CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc ISIN : LU1989765471
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc
A EUR(C) - LU1989765471
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 09/09/202618,16 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 09/09/2026256,13 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 09/09/20262,60 Md $US
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer (après frais applicables) l’indice
NYSE Arca Gold Miners Index sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant
dans des actions internationales de sociétés dont l’activité principale est liée à l’or, à
d’autres minéraux ou métaux précieux, ou à d’autres activités minières.
NYSE Arca Gold Miners Index sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant
dans des actions internationales de sociétés dont l’activité principale est liée à l’or, à
d’autres minéraux ou métaux précieux, ou à d’autres activités minières.
Communication Marketing
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 16/10/2020 au 09/09/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc (231,51% sur la période)
Sélectionnez une durée
A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Gold Mines - AE (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Gold Mines - AE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc (231,51% sur la période)
Sélectionnez une durée
A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Gold Mines - AE (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Gold Mines - AE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 08/31/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)DeviseAllocation sectorielle
Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice | |
|---|---|---|---|
| AGNICO EAG MINES-USD | Matériaux | 8,11% | -1,32% |
| NEWMONT CORP USD | Matériaux | 6,32% | -6,14% |
| FRANCO NEVADA CORP (USA) | Matériaux | 5,31% | 0,65% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE | Matériaux | 5,16% | -0,05% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Matériaux | 5,09% | -1,25% |
| BARRICK MINING CORP | Matériaux | 3,94% | -3,00% |
| KINROSS GOLD CORP US | Matériaux | 3,77% | 0,22% |
| GOLD FIELDS LTD-US-ADR | Matériaux | 3,45% | -0,49% |
| EQUINOX GOLD CORP - USD | Matériaux | 3,03% | 1,72% |
| PAN AMER SILVER USD | Matériaux | 3,01% | 0,88% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/08/2026Net rebond des cours de l’or en août, alors que la dette US s’envole avec un encours global dépassant maintenant la barre de $40T. L’annonce par le secrétaire du Trésor US, Scott Bessent, d’un projet de rachat des maturités supérieures à 10 ans pour un montant pouvant avoisiner $1T a fait l’effet d’une bombe, provoquant un rallye des cours de l’or jusqu’à presque $4700/oz. Mais c’était sans compter avec le président de la Fed, Kevin Warsh, douchant les espoirs du marché à l’occasion de son discours à Jackson Hall, insistant sur le maintien de son objectif d’inflation à 2% et sur les moyens pour y parvenir. En dépit du repli durant la dernière semaine, les cours de l’or ont terminé sur une hausse mensuelle de ~9.5% ($)
Dans ce contexte, l’intérêt des investisseurs pour l’or s’est ravivé et les encours d’ETC adossés à l’or physique ont bondi de presque 70 tonnes en août, revenant à l’équilibre depuis le début de l’année.
Les minières aurifères n’ont pas été en reste dans cet environnement, bondissant de plus de 30% ($) en août, soit leur meilleure performance mensuelle depuis avril 2020. Les cours moyens de l’or attendus par le consensus pour l’ensemble de l’année 2026 se sont maintenus à $4545/oz, permettant une stabilisation des attentes bénéficiaires à 12 mois en août par rapport à juillet. A noter qu’après une poursuite des révisions à la baisse, les attentes bénéficiaires à 12 mois se sont infléchies positivement à partir du milieu du mois, et demeurent en hausse de ~15.5% depuis le début de l’année.
Profitant de cette dynamique, la performance du fonds s’est inscrite en nette hausse en août, proche de celle de son indice de référence. Les meilleurs contributeurs à la performance ont été la compagnie intermédiaire Equinox Gold, les développeurs Novagold Resources et Gogold Resources, et le producteur d’argent Aya Gold & Silver. Par ailleurs, l’absence d’exposition aux compagnies chinoises Zijin et Zhaojin Mining, à la compagnie péruvienne Minas Buenaventura, à la compagnie de royautés Triple Flag, ainsi que la sous exposition de Barrick Mining ont été aussi profitables. A l’inverse, les principaux détracteurs ont été les développeurs Montage Gold, Omai Gold Mines et Skeena Resources, et les compagnies juniors G Mining et Artemis Gold. La sous exposition de Newmont Corp et l’absence d’exposition à Eldorado Gold et SSR Mining ont été aussi pénalisantes
Concernant la gestion du portefeuille, deux valeurs sont sorties du portefeuille : Rio2 Ltd qui développe deux projets d’or et Bravo Mining qui développe un projet de platine au Brésil. A l’inversement les principaux renforcements ont concerné Pan American Silver dans l’argent, les compagnies séniors Agnico Eagle, Newmont Corp et Anglogold Ashanti, les compagnies intermédiaires Alamos Gold, Zijin Gold, et les compagnies de royautés/streaming Wheaton Precious Metals et Franco Nevada.
Dans ce contexte, l’intérêt des investisseurs pour l’or s’est ravivé et les encours d’ETC adossés à l’or physique ont bondi de presque 70 tonnes en août, revenant à l’équilibre depuis le début de l’année.
Les minières aurifères n’ont pas été en reste dans cet environnement, bondissant de plus de 30% ($) en août, soit leur meilleure performance mensuelle depuis avril 2020. Les cours moyens de l’or attendus par le consensus pour l’ensemble de l’année 2026 se sont maintenus à $4545/oz, permettant une stabilisation des attentes bénéficiaires à 12 mois en août par rapport à juillet. A noter qu’après une poursuite des révisions à la baisse, les attentes bénéficiaires à 12 mois se sont infléchies positivement à partir du milieu du mois, et demeurent en hausse de ~15.5% depuis le début de l’année.
Profitant de cette dynamique, la performance du fonds s’est inscrite en nette hausse en août, proche de celle de son indice de référence. Les meilleurs contributeurs à la performance ont été la compagnie intermédiaire Equinox Gold, les développeurs Novagold Resources et Gogold Resources, et le producteur d’argent Aya Gold & Silver. Par ailleurs, l’absence d’exposition aux compagnies chinoises Zijin et Zhaojin Mining, à la compagnie péruvienne Minas Buenaventura, à la compagnie de royautés Triple Flag, ainsi que la sous exposition de Barrick Mining ont été aussi profitables. A l’inverse, les principaux détracteurs ont été les développeurs Montage Gold, Omai Gold Mines et Skeena Resources, et les compagnies juniors G Mining et Artemis Gold. La sous exposition de Newmont Corp et l’absence d’exposition à Eldorado Gold et SSR Mining ont été aussi pénalisantes
Concernant la gestion du portefeuille, deux valeurs sont sorties du portefeuille : Rio2 Ltd qui développe deux projets d’or et Bravo Mining qui développe un projet de platine au Brésil. A l’inversement les principaux renforcements ont concerné Pan American Silver dans l’argent, les compagnies séniors Agnico Eagle, Newmont Corp et Anglogold Ashanti, les compagnies intermédiaires Alamos Gold, Zijin Gold, et les compagnies de royautés/streaming Wheaton Precious Metals et Franco Nevada.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
16/10/2020Date de première NAV
09/03/2006Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,05 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 194,66 € | |
| Coûts de transaction | 0,16 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 15,54 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU1989765471Code Bloomberg
CIGGMAE LXCode Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer (après frais applicables) l’indice
NYSE Arca Gold Miners Index sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant
dans des actions internationales de sociétés dont l’activité principale est liée à l’or, à
d’autres minéraux ou métaux précieux, ou à d’autres activités minières.
NYSE Arca Gold Miners Index sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant
dans des actions internationales de sociétés dont l’activité principale est liée à l’or, à
d’autres minéraux ou métaux précieux, ou à d’autres activités minières.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 11/08/2026 | |
EN | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 11/08/2026 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 11/08/2026 | |
DE | PDF | 31/08/2026 | |
EN | PDF | 31/08/2026 | |
FR | PDF | 31/08/2026 | |
IT | PDF | 31/08/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/01/2025 | |
PDF | 07/05/2026 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.