CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc ISIN : LU1989769895
CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc
F EUR Hgd(C) - LU1989769895
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 04/11/202611,56 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 04/11/2026163,36 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 04/11/20261,09 Md $US
L’objectif du Compartiment est de surperformer (déduction faite des commissions applicables) à long terme (au moins 5 ans) l’indicateur de référence S&P Global Natural Resources en investissant dans des actions internationales principalement impliquées dans les activités liées à l’énergie, à l’or et aux matériaux.
Communication Marketing
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 16/10/2020 au 04/11/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc (52,07% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - FHE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Resources - FHE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc (52,07% sur la période)
Sélectionnez une durée
A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - FHE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Resources - FHE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 10/31/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)Devise
Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice | |
|---|---|---|---|
| SHELL PLC GBP | Énergie | 6,90% | 1,28% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Énergie | 6,71% | 1,40% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | Énergie | 5,28% | 1,60% |
| NUTRIEN LTD | Matériaux | 4,91% | 0,08% |
| CHEVRON CORP | Énergie | 4,16% | 1,14% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | Matériaux | 2,89% | 0,69% |
| BP PLC | Énergie | 2,50% | 0,07% |
| UPM-KYMMENE OYJ | Matériaux | 2,28% | -0,60% |
| ENI SPA MILAN | Énergie | 2,21% | 1,10% |
| VYLOR INC | Conso non Cyclique | 2,17% | -0,11% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/10/2026Le mois d’octobre 2026 a été marqué par une nouvelle flambée des prix de l’énergie. En effet, les attaques contre des navires se sont poursuivies dans le détroit d’Ormuz, les Houthis ont revendiqué des frappes contre plusieurs raffineries saoudiennes et Donald Trump a laissé entendre que les frappes américaines sur l’Iran pourraient reprendre après les élections de mi-mandat du 3 novembre.
Le mois a révélé une divergence marquée dans les ressources naturelles.
L'énergie a été la grande gagnante, avec le pétrole brut en hausse de 12 à 15 % et les actions énergétiques affichant des gains à deux chiffres alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifiait et que les grandes compagnies pétrolières enregistraient des bénéfices records.
Les métaux et l'exploitation minière ont subi de larges pertes — l'or est tombé en dessous de 4 000 $/oz, l'argent a chuté de près de 20 % et les actions du lithium ont fortement baissé — malgré la résilience relative du cuivre face à une demande chinoise record à l'importation et un effondrement historique de l'offre chilienne.
Les produits agricoles ont constitué le pilier le plus faible, avec les céréales en baisse de 10 à 12 % suite à une révision baissière des stocks par l'USDA, bien que le sucre ait dérogé à la tendance en raison des craintes de déficit liées à El Niño.
L'activité de fusions et acquisitions a été la plus intense dans l'énergie (menée par EQT/Range Resources à 12,8 milliards de dollars) et les métaux (consolidation du cuivre et des minéraux critiques), reflétant un positionnement stratégique autour de la sécurité de l'approvisionnement et de la transition énergétique.
Dans cet environnement, la thématique des ressources naturelles s’est globalement bien comportée, affichant une performance supérieure à celle des actions globales. Alors que le compartiment de l’énergie s’est nettement distingué à la hausse, celui des métaux et mines a payé le plus lourd tribu. Quant à celui de l’agriculture, il s’est affiché en milieu de tableau, grâce notamment à la plus forte résilience de l’industrie du papier et du bois.
Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance négative, contrastant avec celle de son indice de référence. Les matériaux ont constitué le principal détracteur à la performance, au travers des minières industrielles dont les diversifiées (Ivanhoe Mines, Osisko Metals, Hudbay Minerals, NGEX Minerals), les producteurs de cuivre (Ero Copper), l’aluminium, et aussi le secteur aurifère. La forte baisse des producteurs de lithium (Albemarle, SQM) et la sous exposition du secteur papetier qui s’est montré plus résistant a aussi pesé sur la performance. Le secteur de l’énergie a aussi contribué négativement, au travers du secteur de l’uranium (Cameco, Nexgen Energy), et des services pétroliers. A l’inverse, le secteur de l’acier (Nucor) et les compagnies pétrolières intégrées ont contribué positivement.
Concernant la gestion du portefeuille, nous avons participé à l’IPO de ABT Tungsten qui développe un projet très prometteur en Espagne. Dans le secteur de l’or, une autre valeur a intégré le portefeuille : Equinox Gold, 2ème producteur d’or au Canada et dont la valorisation est très attractive. First Quantum dont la réouverture de la mine de Cobre Panama pourrait être annoncée prochainement a été aussi renforcé. A l’inverse, une valeur est sortie du portefeuille : Neste OYJ après une forte appréciation et des perspectives plus incertaines. Par ailleurs, les principaux allègements ont concerné Wheaton Precious Metals, Agnico Eagle, Newmont et Franco Nevada dans les métaux précieux, ExxonMobil, ENI SPA au sein des compagnies pétrolières intégrées, Marathon Petroleum et Valero Energy dans le raffinage
Le mois a révélé une divergence marquée dans les ressources naturelles.
L'énergie a été la grande gagnante, avec le pétrole brut en hausse de 12 à 15 % et les actions énergétiques affichant des gains à deux chiffres alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifiait et que les grandes compagnies pétrolières enregistraient des bénéfices records.
Les métaux et l'exploitation minière ont subi de larges pertes — l'or est tombé en dessous de 4 000 $/oz, l'argent a chuté de près de 20 % et les actions du lithium ont fortement baissé — malgré la résilience relative du cuivre face à une demande chinoise record à l'importation et un effondrement historique de l'offre chilienne.
Les produits agricoles ont constitué le pilier le plus faible, avec les céréales en baisse de 10 à 12 % suite à une révision baissière des stocks par l'USDA, bien que le sucre ait dérogé à la tendance en raison des craintes de déficit liées à El Niño.
L'activité de fusions et acquisitions a été la plus intense dans l'énergie (menée par EQT/Range Resources à 12,8 milliards de dollars) et les métaux (consolidation du cuivre et des minéraux critiques), reflétant un positionnement stratégique autour de la sécurité de l'approvisionnement et de la transition énergétique.
Dans cet environnement, la thématique des ressources naturelles s’est globalement bien comportée, affichant une performance supérieure à celle des actions globales. Alors que le compartiment de l’énergie s’est nettement distingué à la hausse, celui des métaux et mines a payé le plus lourd tribu. Quant à celui de l’agriculture, il s’est affiché en milieu de tableau, grâce notamment à la plus forte résilience de l’industrie du papier et du bois.
Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance négative, contrastant avec celle de son indice de référence. Les matériaux ont constitué le principal détracteur à la performance, au travers des minières industrielles dont les diversifiées (Ivanhoe Mines, Osisko Metals, Hudbay Minerals, NGEX Minerals), les producteurs de cuivre (Ero Copper), l’aluminium, et aussi le secteur aurifère. La forte baisse des producteurs de lithium (Albemarle, SQM) et la sous exposition du secteur papetier qui s’est montré plus résistant a aussi pesé sur la performance. Le secteur de l’énergie a aussi contribué négativement, au travers du secteur de l’uranium (Cameco, Nexgen Energy), et des services pétroliers. A l’inverse, le secteur de l’acier (Nucor) et les compagnies pétrolières intégrées ont contribué positivement.
Concernant la gestion du portefeuille, nous avons participé à l’IPO de ABT Tungsten qui développe un projet très prometteur en Espagne. Dans le secteur de l’or, une autre valeur a intégré le portefeuille : Equinox Gold, 2ème producteur d’or au Canada et dont la valorisation est très attractive. First Quantum dont la réouverture de la mine de Cobre Panama pourrait être annoncée prochainement a été aussi renforcé. A l’inverse, une valeur est sortie du portefeuille : Neste OYJ après une forte appréciation et des perspectives plus incertaines. Par ailleurs, les principaux allègements ont concerné Wheaton Precious Metals, Agnico Eagle, Newmont et Franco Nevada dans les métaux précieux, ExxonMobil, ENI SPA au sein des compagnies pétrolières intégrées, Marathon Petroleum et Valero Energy dans le raffinage
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
16/10/2020Date de première NAV
04/10/2012Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Nous ne facturons pas de coûts d’entrée. | 0 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,91 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 291,00 € | |
| Coûts de transaction | 0,32 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 32,12 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES EUR HEDGED INDEX NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU1989769895Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du Compartiment est de surperformer (déduction faite des commissions applicables) à long terme (au moins 5 ans) l’indicateur de référence S&P Global Natural Resources en investissant dans des actions internationales principalement impliquées dans les activités liées à l’énergie, à l’or et aux matériaux.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 01/09/2026 | |
DE | PDF | 31/10/2026 | |
EN | PDF | 31/10/2026 | |
FR | PDF | 31/10/2026 | |
IT | PDF | 31/10/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.