CPR Invest - Food For Generations - A USD - Dist ISIN : LU2013746008

CPR Invest - Food For Generations - A USD - Dist
A USD(D) - LU2013746008
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 28/08/2026
6,54 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 28/08/2026
110,07 $US
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 28/08/2026
342,02 M €
L’objectif du compartiment consiste à surperformer les marchés d’actions mondiaux sur le long terme (au minimum cinq ans), tout en visant à avoir un impact indirect sur la transition agroalimentaire, en investissant dans des actions internationales de toute partie de la chaîne de valeur alimentaire, de l’eau et agricole. En outre, le Compartiment intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G) dans le processus d’investissement.

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives du 15/10/2020 au 28/08/2026
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Food For Generations - A USD - DistJan '21Mai '21Sept '21Jan '22Mai '22Sept '22Jan '23Mai '23Sept '23Jan '24Mai '24Sept '24Jan '25Mai '25Sept '25Jan '26Mai '2690100110120130

Performances

Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Food For Generations - A USD - Dist (11,09% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Food For Generations - A USD - DistIndice de référenceJan '21Mai '21Sept '21Jan '22Mai '22Sept '22Jan '23Mai '23Sept '23Jan '24Mai '24Sept '24Jan '25Mai '25Sept '25Jan '26Mai '2675100125150175200225250
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Food For Generations - A USD - Dist (11,09% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Food For Generations - A USD - DistIndice de référenceJan '21Mai '21Sept '21Jan '22Mai '22Sept '22Jan '23Mai '23Sept '23Jan '24Mai '24Sept '24Jan '25Mai '25Sept '25Jan '26Mai '2675100125150175200225250
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.

Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)DeviseAllocation sectorielle
Secteur
Poids (PTF)
GEA GROUP AGIndustrie4,34%
UNILEVER PLC (GBP)Conso non Cyclique3,93%
KERRY GROUP PLC-AConso non Cyclique3,46%
DANONEConso non Cyclique3,01%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY USDIndustrie2,94%
COMPASS GROUP PLC USDConso Cyclique2,87%
NOVONESIS (NOVOZYMES) BMatériaux2,77%
HALEON PLCSanté2,74%
SAINSBURY (J) PLCConso non Cyclique2,60%
SGS SA-REGIndustrie2,48%

Commentaire de gestion

Date d'effet: 31/07/2026Le mois de juillet 2026 a été marqué par la reprise des hostilités entre l’Iran et les Etats-Unis. avec pour conséquence, une hausse du  baril de brent de 22% (jusqu’à  100 $, avant de baisser légèrement en fin de mois, à 89$) et une hausse significative des rendements obligataires,  les taux 10 ans américains finissant à 4,71% .
Dans ce contexte,  les marchés actions ont évolué en ordre dispersé avec un marché américain  en très légère baisse (-0,1%) comparé à  l’Eurostoxx 600 +1,2% et le Nikkei -8%. Le mois a été marqué par une rotation sectorielle au détriment du secteur de la technologie (-4,7% dont -14% pour les semi-conducteurs) au profit de secteurs comme les financières (+5,8% en particulier les assureurs moins cycliques) ou de secteurs plus défensifs comme la consommation stable (+1,8%).
Dans ce contexte, le fonds a progressé de 1,43% (part A en euro nette de frais) contre un Msci world en légère baisse de 0,12% soit une surperformance de 155 points de base.
Le secteur de l’agriculture affiche une bonne performance relative, soutenu par une hausse du prix du maïs, du blé et du soja. Les stocks à la fin de la saison 2026 devraient être stables ou en baisse par rapport à 2025. De plus, la hausse du prix du pétrole rend les biocarburants et leurs matières premières agricoles plus attractifs. Les engrais (CF Industries, Nutrien) et Bunge (transformation du soja) figurent parmi les plus fortes hausses. Le secteur de la Distribution Alimentaire a eu une performance mitigée avec un rebond de Sainsbury mais un environnement concurrentiel plus difficile aux Etats-Unis (Ahold Delhaize). Un parcours similaire pour le secteur Eau et Déchets avec une hausse des utilities (United Utilities, American Water Works) mais une forte baisse de Pentair dans les équipements en raison d’une révision en baisse de ses perspectives de chiffre d’affaires. Après un bon 2ème trimestre, le secteur des Produits Alimentaires a marqué le pas avec une baisse des ingrédients (Glanbia) et des fabricants (Nestlé) malgré des premières publications de résultat en ligne avec les attentes. Le secteur de la Restauration a souffert de la baisse de Compass dans la restauration collective malgré une bonne croissance organique de ses ventes de 7% sur le trimestre écoulé, en ligne avec les attentes.
Dans les Produits Alimentaires, nous favorisons les sociétés d’ingrédients qui maintiennent une bonne dynamique de ventes ainsi que les producteurs hors Etats-Unis, ce dernier marché restant difficile. Dans l’Agriculture, l’élevage du saumon devrait bénéficier d’une remontée des prix de vente en 2026. Si la production de saumon a fortement augmenté en 2025, sa hausse devrait être très limitée en 2026, soutenant la remontée des prix de ventes. Le marché des machines agricoles est en baisse depuis 2023. Après plusieurs mois de baisse de production, les niveaux de stocks se sont normalisés. Le marché s’est donc assaini et devrait toucher son point bas en 2026. Le marché Européen devrait même rebondir dès 2026. Cela devrait soutenir ce segment en bourse. Dans le secteur Eau et Déchets, nos principales positions sont sur des sociétés de traitement de l’eau qui devraient bénéficier de la nécessité de moderniser les réseaux d’eau et d’augmenter la qualité et le recyclage de l’eau.

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
04/07/2019
Date de première NAV
16/10/2020
Devise de référence
USD
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 USD)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 500,00 $US
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 $US
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 USD)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation1,95 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.185,25 $US
Coûts de transaction0,19 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.18,00 $US
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 USD)
Commissions de performance

15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI WORLD NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,00 $US

Codifications

Code Isin
LU2013746008
Code Bloomberg
Code Reuters

Objectif de gestion

L’objectif du compartiment consiste à surperformer les marchés d’actions mondiaux sur le long terme (au minimum cinq ans), tout en visant à avoir un impact indirect sur la transition agroalimentaire, en investissant dans des actions internationales de toute partie de la chaîne de valeur alimentaire, de l’eau et agricole. En outre, le Compartiment intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G) dans le processus d’investissement.

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
DE
PDF
03/08/2026
EN
PDF
03/08/2026
FR
PDF
03/08/2026
PDF
31/07/2024
PDF
16/04/2026
PDF
31/01/2026
IT
PDF
03/08/2026
FR
PDF
26/10/2016
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.
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