CPR Invest - Social Equities - A2 EUR - Acc ISIN : LU2036821820
CPR Invest - Social Equities - A2 EUR - Acc
A2 EUR(C) - LU2036821820
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 22/10/202617,16 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 22/10/2026174,19 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 22/10/2026317,25 M $US
L’objectif du fonds consiste à surperformer les marchés actions internationales sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans les sociétés qui participent au progrès social et à la réduction des inégalités dans le monde. Le processus d'investissement intègre une approche durable. L’univers est défini à partir d’une méthodologie d’évaluation propriétaire des pratiques des entreprises sur des aspects comme la politique fiscale, la politique de rémunération, la santé, la formation, la diversité, l'éthique, etc.
Communication Marketing
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 31/08/2020 au 22/10/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Social Equities - A2 EUR - Acc (73,1% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Social Equities - A2 EUR - Acc (73,1% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 30/09/2026En septembre, les actions mondiales ont progressé de +1,10 % en euros, mais dans un environnement contrasté, caractérisé par une forte concentration des gains sur les valeurs technologiques et les services de communication. Le lancement de Muse, le nouvel agent personnel de Meta, a constitué un nouveau catalyseur pour le secteur technologique, renforçant les perspectives de demande pour les infrastructures nécessaires au déploiement des agents IA, notamment les semi-conducteurs et les CPU. Cette dynamique favorable aux actions s’est toutefois inscrite dans un environnement de taux beaucoup plus contraignant. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a progressé de 53 points de base sur le mois pour atteindre 5,3%, sous l’effet de pressions inflationnistes persistantes, d’inquiétudes sur la trajectoire des finances publiques et de besoins de financement considérables, auxquels s’ajoutent les investissements massifs nécessaires au développement des infrastructures liées à l’IA. Cette hausse des taux américains s’est propagée aux marchés obligataires européens, avec une pression particulièrement marquée en France : le taux à 10 ans français a progressé de 61 points de base pour atteindre (4,85%), contre seulement 26 points de base pour le Bund allemand (3,6%), les inquiétudes entourant la trajectoire budgétaire française étant amplifiées par l’approche de l’élection présidentielle de 2027. La forte hausse du pétrole, avec un Brent en progression d’environ 14 % sur le mois dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, a par ailleurs renforcé les craintes inflationnistes.
Dans ce contexte, le fonds progresse de 0,99% contre 1.13% pour l’indice MSCI ACWI. La performance absolue et relative du fonds a été portée par le secteur technologique, et notamment par la hausse des semi-conducteurs avec Intel +37%, TSMC +13%, Qualcomm +11% sur l’annonce d’un accord commercial avec Amazon, et les équipementiers semi-conducteurs. La performance relative du fonds a aussi bénéficié de notre forte sous-pondération au secteur de la consommation discrétionnaire, pénalisé par la hausse des taux mais aussi par la sortie de l’agent Muse qui pourrait créer plus de transparence des prix et d’arbitrage, ou bien désintermédier certains business models (Booking -16%, DoorDash -19%). Notre sous-exposition à et notre choix de titre dans la consommation stable nous a aussi été favorable avec Ahold Delhaize qui surperforme le segment de l’alimentation dont nous sommes absents. Le fonds affiche néanmoins un léger retard par rapport à l’indice en raison de notre surexposition à la France (exposition pourtant réduite fin août), essentiellement à travers le secteur industriel (Schneider, Legrand, Saint Gobain). Nous avons aussi été pénalisé par la sous-performance du secteur de la MedTech, entraîné à la baisse par l’avertissement de Stryker sur ces résultats du troisième trimestre à l’occasion de la conférence santé organisée par Wells Fargo. Enfin, nous n’avons pas pu bénéficier de la hausse de Meta (+4%) et de Alphabet (+30%) qui sont absents de notre univers thématique social.
Au cours du mois, nous avons de nouveau réduit notre exposition à la France, de plus de 1 point de pourcentage. Nous avons également diminué notre surpondération aux banques, notamment américaines, estimant que la remontée des taux pourrait intensifier la concurrence pour les dépôts et fragiliser la dynamique des marchés comme celle de l’économie. Parallèlement, nous avons pris des bénéfices sur la thématique des infrastructures d’intelligence artificielle, principalement parmi les équipementiers et les fabricants de processeurs. À l’inverse, nous avons renforcé de manière sélective notre exposition aux logiciels, notamment à travers Microsoft, Synopsys et ServiceNow. Nous estimons que le marché surestime les risques que l’essor de l’intelligence artificielle fait peser sur leurs positions concurrentielles, alors même que son intégration à leurs offres pourrait soutenir leur croissance et ouvrir de nouvelles sources de revenus. Enfin, nous avons arbitré Visa au profit de Mastercard, dont les perspectives de croissance pour 2027 nous paraissent plus favorables.
Enfin, si l’IA est restée un puissant moteur de marché, les interrogations entourant son développement se sont accrues. Le débat porte désormais autant sur les besoins considérables de financement du secteur que sur la capacité à contrôler des agents de plus en plus autonomes. Parallèlement, l’opposition au développement des data centers s’intensifie aux États-Unis, notamment autour de leur consommation d’électricité et d’eau, et devient progressivement un enjeu politique à l’approche des élections de mi-mandat. Dans ce contexte, nous diversifions progressivement l’exposition du portefeuille en dehors de la thématique des infrastructures liées aux data centers. Ce faisant, nous privilégions des valeurs offrant des opportunités qui vont au-delà de la simple continuité du cycle.
Dans ce contexte, le fonds progresse de 0,99% contre 1.13% pour l’indice MSCI ACWI. La performance absolue et relative du fonds a été portée par le secteur technologique, et notamment par la hausse des semi-conducteurs avec Intel +37%, TSMC +13%, Qualcomm +11% sur l’annonce d’un accord commercial avec Amazon, et les équipementiers semi-conducteurs. La performance relative du fonds a aussi bénéficié de notre forte sous-pondération au secteur de la consommation discrétionnaire, pénalisé par la hausse des taux mais aussi par la sortie de l’agent Muse qui pourrait créer plus de transparence des prix et d’arbitrage, ou bien désintermédier certains business models (Booking -16%, DoorDash -19%). Notre sous-exposition à et notre choix de titre dans la consommation stable nous a aussi été favorable avec Ahold Delhaize qui surperforme le segment de l’alimentation dont nous sommes absents. Le fonds affiche néanmoins un léger retard par rapport à l’indice en raison de notre surexposition à la France (exposition pourtant réduite fin août), essentiellement à travers le secteur industriel (Schneider, Legrand, Saint Gobain). Nous avons aussi été pénalisé par la sous-performance du secteur de la MedTech, entraîné à la baisse par l’avertissement de Stryker sur ces résultats du troisième trimestre à l’occasion de la conférence santé organisée par Wells Fargo. Enfin, nous n’avons pas pu bénéficier de la hausse de Meta (+4%) et de Alphabet (+30%) qui sont absents de notre univers thématique social.
Au cours du mois, nous avons de nouveau réduit notre exposition à la France, de plus de 1 point de pourcentage. Nous avons également diminué notre surpondération aux banques, notamment américaines, estimant que la remontée des taux pourrait intensifier la concurrence pour les dépôts et fragiliser la dynamique des marchés comme celle de l’économie. Parallèlement, nous avons pris des bénéfices sur la thématique des infrastructures d’intelligence artificielle, principalement parmi les équipementiers et les fabricants de processeurs. À l’inverse, nous avons renforcé de manière sélective notre exposition aux logiciels, notamment à travers Microsoft, Synopsys et ServiceNow. Nous estimons que le marché surestime les risques que l’essor de l’intelligence artificielle fait peser sur leurs positions concurrentielles, alors même que son intégration à leurs offres pourrait soutenir leur croissance et ouvrir de nouvelles sources de revenus. Enfin, nous avons arbitré Visa au profit de Mastercard, dont les perspectives de croissance pour 2027 nous paraissent plus favorables.
Enfin, si l’IA est restée un puissant moteur de marché, les interrogations entourant son développement se sont accrues. Le débat porte désormais autant sur les besoins considérables de financement du secteur que sur la capacité à contrôler des agents de plus en plus autonomes. Parallèlement, l’opposition au développement des data centers s’intensifie aux États-Unis, notamment autour de leur consommation d’électricité et d’eau, et devient progressivement un enjeu politique à l’approche des élections de mi-mandat. Dans ce contexte, nous diversifions progressivement l’exposition du portefeuille en dehors de la thématique des infrastructures liées aux data centers. Ce faisant, nous privilégions des valeurs offrant des opportunités qui vont au-delà de la simple continuité du cycle.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
10/12/2019Date de première NAV
01/09/2020Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,15 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 204,35 € | |
| Coûts de transaction | 0,33 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 31,60 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | Il n’y a pas de commission de performance pour ce produit. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU2036821820Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du fonds consiste à surperformer les marchés actions internationales sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans les sociétés qui participent au progrès social et à la réduction des inégalités dans le monde. Le processus d'investissement intègre une approche durable. L’univers est défini à partir d’une méthodologie d’évaluation propriétaire des pratiques des entreprises sur des aspects comme la politique fiscale, la politique de rémunération, la santé, la formation, la diversité, l'éthique, etc.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 | |
EN | PDF | 31/12/2024 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 21/05/2025 | |
PDF | 03/08/2026 | ||
IT | PDF | 21/05/2025 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.