CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond - R EUR - Acc ISIN : LU2685405636
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond - R EUR - Acc
R EUR(C) - LU2685405636
Classe d'actifs: Obligataire
Performance YTD
-
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
-
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
-
L'objectif du fonds, sur une période d'investissement de 6 mois, est de surperformer son indice de référence (€STR + 0,15%), tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S, et G - ou, pris ensemble, ESG) dans le processus d'investissement.
Communication Marketing
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 17/09/2026 au 01/01/1970
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond - R EUR - Acc (0% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond - R EUR - Acc (0% sur la période)
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Plage de données non disponible
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/08/2026Le mois d’août 2026 a été marqué par les inquiétudes sur l’évolution des taux longs. L’impasse des négociations entre l’Iran et les Etats-Unis, ponctuées d’attaques épisodiques, a conduit le prix du pétrole à rester volatil sur le mois, le baril de brent finissant à 89$. L’enlisement des prix de l’énergie sur des niveaux élevés a continué d’attiser les craintes d’accélération d’inflation et a donc pesé sur les marchés obligataires. En réaction à cette hausse des taux longs, le secrétaire du Trésor américain Scott Bessent a annoncé que les rachats de titres du Trésor sur les maturités longues seraient au moins doublés pour le trimestre. Les indices d’inflation publiés en août, portant sur le mois de juillet, ont livré un message contrasté. Aux Etats-Unis, l’inflation totale (CPI) a ralenti à 3,4% sur un an, contre 3,5% en juin, alors que l’inflation sous-jacente est revenue à 2,5%, soit son plus bas niveau de l’année. En zone euro à l’inverse, l’inflation a accéléré à 2,9% en juillet, contre 2,8% en juin, tirée à la hausse par une nouvelle accélération de la composante énergie (+10,3% sur un an) en lien avec l’évolution des prix du pétrole et du gaz. De son côté, l’inflation sous-jacente est ressortie à 2,5%. Les enquêtes d’activité sont restées globalement bien orientées malgré les prix élevés de l’énergie. En zone euro, le PMI composite a progressé pour le troisième mois consécutif, à 52,1 en août, son plus haut niveau depuis novembre, porté par l’industrie allemande. Aux Etats-Unis, l’ISM manufacturier a bondi à 55,6 en juillet, son plus haut niveau depuis mai 2022, tandis que l’ISM services s’est maintenu à 54,1. Le rapport sur l’emploi de juillet a en revanche déçu, avec une destruction de 23 000 emplois non-agricoles et d’importantes révisions baissières pour les mois précédents, même si le taux de chômage est retombé à 4,1%, un plus bas depuis treize mois, en raison d’une nouvelle baisse du taux de participation.
Aucune des grandes banques centrales n’a tenu de comité de politique monétaire en août. L’événement marquant du mois de ce point de vue a été le symposium de Jackson Hole, où Kevin Warsh s’est montré rassurant sur le marché du travail mais inquiet sur la trajectoire d’inflation. Il a donné une orientation pour la première fois de son mandat en disant que l’attention de la Fed devait actuellement se tourner préférentiellement vers la stabilité des prix. En zone euro, les minutes de la BCE ont laissé entrevoir qu’une majorité de membres du Conseil des gouverneurs serait prête à relever les taux directeurs en septembre pour contenir les effets de la remontée des prix de l’énergie.
Les rendements obligataires ont globalement augmenté sur le mois, en particulier en toute fin de mois après le discours de Kevin Warsh. Le taux 10 ans américain a fini le mois à 4,74%, son plus haut niveau depuis le début de l’année 2025. Le taux 10 ans allemand a nettement progressé, finissant le mois à 3,30%, son plus haut niveau depuis 2011, sous l’effet des anticipations de hausse de la BCE. Et les spreads souverains en zone euro se sont légèrement écartés.
Le crédit euro a bien tenu sur le mois. Sur l’Investment Grade, les spreads se sont resserrés de 1 pb à 76 pb, générant une surperformance de 7 pb par rapport au souverain. La hausse des rendements sous-jacents de 12 pb à 3,8 % a toutefois conduit à une performance totale de -0,2 %. Le segment BBB ainsi que les maturités courtes ont surperformé, tandis que les financières ont sous-performé les industrielles (avec l’Automobile et les Télécoms en tête). Les banques françaises ont également légèrement sous-performé dans un contexte d’écartement des spreads OAT. Sur le High Yield, les spreads se sont resserrés de 10 pb à 255 pb, soit une surperformance de 43 pb contre souverain et une performance totale de +0,4 %. Les segments BB et single-B ont surperformé les CCC. Enfin, le marché primaire a repris lors de la troisième semaine, avec au total 40,8 Md€ d’émissions brutes, confirmant la bonne capacité d’absorption du marché malgré une liquidité saisonnièrement moins favorable.
Bilan des positions du mois :
Aucune des grandes banques centrales n’a tenu de comité de politique monétaire en août. L’événement marquant du mois de ce point de vue a été le symposium de Jackson Hole, où Kevin Warsh s’est montré rassurant sur le marché du travail mais inquiet sur la trajectoire d’inflation. Il a donné une orientation pour la première fois de son mandat en disant que l’attention de la Fed devait actuellement se tourner préférentiellement vers la stabilité des prix. En zone euro, les minutes de la BCE ont laissé entrevoir qu’une majorité de membres du Conseil des gouverneurs serait prête à relever les taux directeurs en septembre pour contenir les effets de la remontée des prix de l’énergie.
Les rendements obligataires ont globalement augmenté sur le mois, en particulier en toute fin de mois après le discours de Kevin Warsh. Le taux 10 ans américain a fini le mois à 4,74%, son plus haut niveau depuis le début de l’année 2025. Le taux 10 ans allemand a nettement progressé, finissant le mois à 3,30%, son plus haut niveau depuis 2011, sous l’effet des anticipations de hausse de la BCE. Et les spreads souverains en zone euro se sont légèrement écartés.
Le crédit euro a bien tenu sur le mois. Sur l’Investment Grade, les spreads se sont resserrés de 1 pb à 76 pb, générant une surperformance de 7 pb par rapport au souverain. La hausse des rendements sous-jacents de 12 pb à 3,8 % a toutefois conduit à une performance totale de -0,2 %. Le segment BBB ainsi que les maturités courtes ont surperformé, tandis que les financières ont sous-performé les industrielles (avec l’Automobile et les Télécoms en tête). Les banques françaises ont également légèrement sous-performé dans un contexte d’écartement des spreads OAT. Sur le High Yield, les spreads se sont resserrés de 10 pb à 255 pb, soit une surperformance de 43 pb contre souverain et une performance totale de +0,4 %. Les segments BB et single-B ont surperformé les CCC. Enfin, le marché primaire a repris lors de la troisième semaine, avec au total 40,8 Md€ d’émissions brutes, confirmant la bonne capacité d’absorption du marché malgré une liquidité saisonnièrement moins favorable.
Bilan des positions du mois :
- La part des liquidités incluant les OPCVM monétaires est à 10.48 % de l’actif
- La sensibilité au crédit est en baisse à 1,01
- Nous avons une sensibilité au taux à 0.70, en baisse sur le mois
- La qualité de crédit du portefeuille est solide avec une notation moyenne de A-
- La note globale ESG ressort à C contre D pour l’indice de référence
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
15/11/2023Date de première NAV
Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 6 mois | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 0,45 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 21,38 € | |
| Coûts de transaction | 0,05 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 2,35 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 20% of the difference between the net assets of the Share Class and the Reference Asset. Performance indicator : €STR + 0,15%. ESMA methodology since 01/01/2022. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU2685405636Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L'objectif du fonds, sur une période d'investissement de 6 mois, est de surperformer son indice de référence (€STR + 0,15%), tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S, et G - ou, pris ensemble, ESG) dans le processus d'investissement.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 21/05/2025 | |
FR | PDF | 21/05/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
IT | PDF | 21/05/2025 |
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