CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc ISIN : LU1203020190

CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc
Tipo de activo: Multiactivo
Año actual
A 16/09/2026
5,43 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 16/09/2026
1767,89 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 16/09/2026
126,07 M€
Es un compartimento diversificado internacional cuyo objetivo de gestión consiste en obtener, en un horizonte mínimo de cinco años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, con una volatilidad máxima prevista del 20%. La exposición de la cartera a renta variable oscila entre el 50% y el 100% y su sensibilidad a los tipos es de entre 0 y 4. Se trata de un compartimento subordinado del fondo de inversión colectiva de derecho francés CPR Croissance Dynamique.

Valores liquidativos

NAV
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Dynamic - A EUR - AccJul '17Jul '18Jul '19Jul '20Jul '21Jul '22Jul '23Jul '24Jul '25Jul '267501 mil1,3 mil1,5 mil1,8 mil2 mil

Rendimiento

Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc (93,54% en el período)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Dynamic - A EUR - AccBenchmarkJul '17Jul '18Jul '19Jul '20Jul '21Jul '22Jul '23Jul '24Jul '25Jul '2650100150200250300
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc (93,54% en el período)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Dynamic - A EUR - AccBenchmarkJul '17Jul '18Jul '19Jul '20Jul '21Jul '22Jul '23Jul '24Jul '25Jul '2650100150200250300
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.

Gestión

Distribución a 08/31/2026
Principales posiciones (Fuente : Amundi)
Sector
Peso
LYXOR ETF S&P 500 C-EURRenta variable EE. UU.19,51%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)Renta variable mundial19,50%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)Instrumentos de mercados monetarios16,94%
LYXOR DJ EURO STX50 PARISRenta variable UEM14,34%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)Renta variable EE. UU.7,15%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc ERenta variable mundial6,03%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUREquities Asia ex Japan5,00%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETFInstrumentos de mercados monetarios4,90%
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccRenta variable UEM1,61%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EURRenta variable EE. UU.0,49%

Características

Información general

Fecha de creación
27/03/2015
Primera Fecha de Valoración
30/12/1998
Divisa de referencia
EUR
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Valoración
Diaria
Inversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)
Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR)En caso de salida después de 1 año
Costes de entradaSe incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.Hasta 500,00 €
Costes de salidaNo cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.0,00 €
Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamientoEl 2,11 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.200,83 €
Costes de operaciónNo cobramos comisión de operación por este producto.0,00 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de rendimiento

Un 20,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED RI Close + 80% MSCI WORLD NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.

La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia.

0,00 €

Códigos

Código ISIN
LU1203020190
Código Bloomberg
CPRDYAA LX
Código Reuters
LP68308294

Objetivo de gestión

Es un compartimento diversificado internacional cuyo objetivo de gestión consiste en obtener, en un horizonte mínimo de cinco años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, con una volatilidad máxima prevista del 20%. La exposición de la cartera a renta variable oscila entre el 50% y el 100% y su sensibilidad a los tipos es de entre 0 y 4. Se trata de un compartimento subordinado del fondo de inversión colectiva de derecho francés CPR Croissance Dynamique.

Documentación

IdiomaDocumentaciónTipo de DocumentoFecha de publicación
ES
PDF
17/06/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
03/08/2026
PDF
31/01/2026
ES
PDF
31/08/2026
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
Todos los resultados se calculan los ingresos netos reinvertidos y netos de todos los cargos tomados por el Fondo y expresados con la ronda de descuento superior.
El Indicador de riesgo representa el perfil de riesgo y rendimiento tal como se presenta en el Documento datos fundamentales para el inversor
El documento datos fundamentales para el inversor y el folleto del fondo, así como los informes anuales y semestrales, están disponibles de forma gratuita en el sitio web www.cpr-am.es y en el Representante o en los Agentes : Distributor - Amundi Iberia SGIIC S.A., Paseo de la Castellana, 1 – 28046 Madrid
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