CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc ISIN : LU1989769036

CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc
A EUR(C) - LU1989769036
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 16/09/2026
24,86 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 16/09/2026
213,21 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 16/09/2026
1.196,10 MUS$
El objetivo del Compartimento es superar (después de deducir las comisiones aplicables) a largo plazo (al menos 5 años) el índice de referencia S&P Global Natural Resources invirtiendo en acciones internacionales principalmente involucradas en actividades relacionadas con la energía, el oro y los materiales.

Valores liquidativos

NAV
Seleccione una duración
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Resources - A EUR - AccEne '21May '21Sep '21Ene '22May '22Sep '22Ene '23May '23Sep '23Ene '24May '24Sep '24Ene '25May '25Sep '25Ene '26May '26Sep '26Sep '…75100125150175200225250

Rendimiento

Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc (127,39% en el período)
Seleccione una duración
Created with Highcharts 11.4.8ABCPR Invest - Global Resources - A EUR - AccBenchmarkJul '17Jul '18Jul '19Jul '20Jul '21Jul '22Jul '23Jul '24Jul '25Jul '2650100150200250300
A. Simulación basada en la rentabilidad desde la fecha de creación al 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Resources - AE (C) absorbido por CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc ha adoptado una estructura de comisiones con los mismos gastos corrientes totales que los de AF - CPR Global Resources - AE (C), estimados a la fecha de fusión del 16 de octubre de 2020.B. Rentabilidad de CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc desde su fecha de lanzamiento.Las rentabilidades publicadas y obtenidas antes de la fecha del cambio corresponden a una estrategia que era diferente de la de hoy.
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc (127,39% en el período)
Seleccione una duración
Created with Highcharts 11.4.8ABCPR Invest - Global Resources - A EUR - AccBenchmarkJul '17Jul '18Jul '19Jul '20Jul '21Jul '22Jul '23Jul '24Jul '25Jul '2650100150200250300
A. Simulación basada en la rentabilidad desde la fecha de creación al 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Resources - AE (C) absorbido por CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc ha adoptado una estructura de comisiones con los mismos gastos corrientes totales que los de AF - CPR Global Resources - AE (C), estimados a la fecha de fusión del 16 de octubre de 2020.B. Rentabilidad de CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc desde su fecha de lanzamiento.Las rentabilidades publicadas y obtenidas antes de la fecha del cambio corresponden a una estrategia que era diferente de la de hoy.
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.

Gestión

Distribución a 08/31/2026
Principales posiciones (Fuente : Amundi)Distribución geográfica (Fuente : Amundi)Exposición a divisa
Sector
Peso
Diferencia/Cartera
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEnergía5,42%0,94%
NUTRIEN LTDMateriales5,01%0,08%
SHELL PLC GBPEnergía4,82%0,60%
TOTALENERGIES SE PARISEnergía4,50%1,62%
FREEPORT-MCMORAN INCMateriales3,34%0,83%
CHEVRON CORPEnergía3,02%0,42%
AGNICO EAG MINES-USDMateriales2,57%0,20%
NEWMONT CORP USDMateriales2,43%-0,76%
UPM-KYMMENE OYJMateriales2,38%-0,31%
CORTEVA INCMateriales2,30%-0,53%

Comentario de gestión

Fecha efectiva: 31/08/2026El mes de agosto de 2026 estuvo marcado por las preocupaciones sobre la evolución de las tasas largas. El estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, salpicado de ataques episódicos, manteniendo los precios del petróleo en niveles elevados, continuó alimentando los temores de aceleración de la inflación y, por lo tanto, pesó sobre los mercados de bonos. Los mercados de acciones resistieron bien la volatilidad de los precios del petróleo, impulsados por un renovado vigor del tema de la inteligencia artificial.

Los metales no ferrosos se mantuvieron globalmente bien en agosto, siguiendo la recuperación observada en julio. Los precios del cobre establecieron un nuevo récord ($14.593/t). Máximo anual de los precios del zinc ($4115/t), que se acercan a los picos observados en diciembre de 2006 y marzo de 2022. En cambio, debilidad en los precios del níquel. Mientras que los precios del acero estaban bien orientados, los del mineral de hierro volvieron a bajar en agosto. Divergencia respecto al litio, con una clara recuperación de los precios en China, a diferencia del resto del mundo. Fuerte rebote de los precios del oro, con un aumento de casi el 10% ($), después de haber rozado los $4700/oz durante el mes tras el anuncio de Scott Bessent de un proyecto de recompra de vencimientos superiores a 10 años por un monto que podría rondar $1T.

En ausencia de evolución de la situación en Oriente Medio, los precios del petróleo se mantuvieron relativamente estables en agosto. En cambio, los precios del gas continuaron su ascenso, ganando entre un 7% y un 18% según los mercados estadounidenses, europeos o asiáticos, mientras los mercados se preocupan por los inventarios que permanecen en niveles históricamente bajos.

Las malas condiciones estivales provocaron un fuerte aumento de los precios de los cereales, que saltaron entre un 9% y un 18% en agosto. Sin repercusión, en cambio, en los fertilizantes, cuyos precios se mantuvieron relativamente estables en agosto.

En este entorno, la temática de los recursos naturales volvió a mostrar un desempeño global al alza sensible, superior al de las acciones globales. Mientras los segmentos de energía y agricultura solo avanzaron modestamente, los metales y minas se destacaron claramente al alza.
 
En este contexto, el fondo registró una performance claramente positiva, superior a la de su índice de referencia. Los materiales constituyeron el principal contribuyente al desempeño, especialmente a través de los metales y minas, cuyas mineras diversificadas (Hudbay Minerals, MP Materials, Ivanhoe Mines), los productores de cobre (Ero Copper) y de acero (Arcelor Mittal), y el sector aurífero. La subexposición del sector papelero también fue beneficiosa. La energía también contribuyó al desempeño a través del refinado, apoyado por márgenes récord, y del uranio. La subexposición del segmento agrícola también resultó rentable.
 
En cuanto a la gestión de la cartera, los principales refuerzos se centraron en el sector energético, a través de las compañías petroleras integradas Chevron Corp, TotalEnergies y ExxonMobil, y las compañías de servicios petroleros Technip Energies, Vallourec y Saipem. Por el contrario, se tomaron ganancias en el sector de metales y minas con la reducción de Freeport McMoran, Hudbay Minerals, First Quantum y Ero Copper en las mineras diversificadas y de Gold Fields y Anglogold Ashanti en las compañías auríferas.

Características

Información general

Fecha de creación
16/10/2020
Primera Fecha de Valoración
24/06/2011
Divisa de referencia
EUR
Ver más
Valoración
Diaria
Inversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)
Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR)En caso de salida después de 1 año
Costes de entradaSe incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.Hasta 500,00 €
Costes de salidaNo cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.0,00 €
Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamientoEl 2,01 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.190,76 €
Costes de operaciónEl 0,32 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.30,52 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de rendimiento

Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.

La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia.

6,18 €

Códigos

Código ISIN
LU1989769036
Código Bloomberg
Código Reuters

Objetivo de gestión

El objetivo del Compartimento es superar (después de deducir las comisiones aplicables) a largo plazo (al menos 5 años) el índice de referencia S&P Global Natural Resources invirtiendo en acciones internacionales principalmente involucradas en actividades relacionadas con la energía, el oro y los materiales.

Documentación

IdiomaDocumentaciónTipo de DocumentoFecha de publicación
ES
PDF
01/09/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
03/08/2026
PDF
31/01/2026
ES
PDF
31/08/2026
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
Todos los resultados se calculan los ingresos netos reinvertidos y netos de todos los cargos tomados por el Fondo y expresados con la ronda de descuento superior.
El Indicador de riesgo representa el perfil de riesgo y rendimiento tal como se presenta en el Documento datos fundamentales para el inversor
El documento datos fundamentales para el inversor y el folleto del fondo, así como los informes anuales y semestrales, están disponibles de forma gratuita en el sitio web www.cpr-am.es y en el Representante o en los Agentes : Distributor - Amundi Iberia SGIIC S.A., Paseo de la Castellana, 1 – 28046 Madrid
© CPR Asset Management 2025
Advertencias legales Accesibilidad: no conforme Preferencias de cookies