CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc ISIN : LU1989770125
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc
A USD(C) - LU1989770125
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 07/10/202617,23 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 07/10/2026201,20 US$
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 07/10/20261.124,65 MUS$
El objetivo del Compartimento es superar (después de deducir las comisiones aplicables) a largo plazo (al menos 5 años) el índice de referencia S&P Global Natural Resources invirtiendo en acciones internacionales principalmente involucradas en actividades relacionadas con la energía, el oro y los materiales.
Comunicación de marketing
Valores liquidativos
NAV
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Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Resources - A USD - Acc (120,14% en el período)
Seleccione una duración
A. Simulación basada en la rentabilidad desde la fecha de creación al 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Resources - AU (C) absorbido por CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc ha adoptado una estructura de comisiones con los mismos gastos corrientes totales que los de AF - CPR Global Resources - AU (C), estimados a la fecha de fusión del 16 de octubre de 2020.B. Rentabilidad de CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc desde su fecha de lanzamiento.Las rentabilidades publicadas y obtenidas antes de la fecha del cambio corresponden a una estrategia que era diferente de la de hoy.
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Resources - A USD - Acc (120,14% en el período)
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A. Simulación basada en la rentabilidad desde la fecha de creación al 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Resources - AU (C) absorbido por CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc ha adoptado una estructura de comisiones con los mismos gastos corrientes totales que los de AF - CPR Global Resources - AU (C), estimados a la fecha de fusión del 16 de octubre de 2020.B. Rentabilidad de CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc desde su fecha de lanzamiento.Las rentabilidades publicadas y obtenidas antes de la fecha del cambio corresponden a una estrategia que era diferente de la de hoy.
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Distribución a 09/30/2026
Principales posiciones (Fuente : Amundi)Distribución geográfica (Fuente : Amundi)Exposición a divisa
Sector | Peso | Diferencia/Cartera | |
|---|---|---|---|
| SHELL PLC GBP | Energía | 5,98% | 0,96% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Energía | 5,93% | 1,18% |
| NUTRIEN LTD | Materiales | 5,00% | -0,10% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | Energía | 4,88% | 1,38% |
| CHEVRON CORP | Energía | 3,63% | 0,91% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | Materiales | 3,07% | 0,67% |
| UPM-KYMMENE OYJ | Materiales | 2,52% | -0,72% |
| AGNICO EAG MINES-USD | Materiales | 2,40% | 0,18% |
| CORTEVA INC | Materiales | 2,27% | -0,20% |
| NEWMONT CORP USD | Materiales | 2,22% | -0,72% |
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 30/09/2026El mes de septiembre de 2026 estuvo marcado por el regreso de los grandes bancos centrales al endurecimiento monetario: en el transcurso de una semana, el BCE, la Fed y el BoJ subieron sus tasas de interés de referencia en 25 pb, lo que constituye una primicia para estos tres bancos centrales en un mismo mes. Este movimiento se produjo en un contexto de precios elevados de la energía. De hecho, el conflicto entre Irán y Estados Unidos se intensificó nuevamente a principios de mes, con ataques de ambas partes contra barcos cerca del estrecho de Ormuz.
El segmento de materiales enfrentó varios vientos en contra simultáneamente. El oro retrocedió fuertemente mientras se observaba un aumento significativo de las tasas de interés reales estadounidenses a 10 años de casi 50 pb y una apreciación del dólar estadounidense del 2% frente a las principales divisas. Los productores de oro fueron ampliamente vendidos en septiembre. El cobre tuvo un mes volátil: los precios alcanzaron un récord a principios de mes debido a una oferta ajustada y expectativas arancelarias, lo que apoyó las acciones del cobre, pero luego retrocedieron fuertemente el 10 de septiembre después de que Reuters informara que la Casa Blanca había bloqueado los aranceles sobre el cobre refinado por preocupaciones relacionadas con la accesibilidad. Los valores del litio fueron el sub-sector más afectado, penalizados por preocupaciones persistentes de sobreoferta y un apoyo político en declive en China. Las acciones de fertilizantes se vieron afectadas por el anuncio de Trump de un posible acuerdo sobre la potasa con Bielorrusia.
El segmento de energía estuvo dividido entre los refinadores y los servicios upstream/campos petrolíferos. Los precios del diésel minorista en Estados Unidos subieron a niveles récord por encima de 6,50 $/galón, impulsados por la guerra en curso entre Estados Unidos e Irán que perturba los flujos del estrecho de Ormuz y los ataques ucranianos a las refinerías rusas. Esto creó un fuerte viento de cola para los márgenes de refinación — el margen sobre el diésel de muy bajo contenido de azufre habría alcanzado alrededor de 106 $/barril — lo que incrementó fuertemente los beneficios y las cotizaciones de los refinadores hasta mediados de mes. Sin embargo, el rally se detuvo en las dos últimas semanas, tras informes de que la administración Trump preparaba una prohibición de exportación de diésel de 90 días, desencadenando ventas masivas en un solo día en las acciones de los refinadores. Los servicios petroleros y el sector de uranio/nuclear tuvieron un rendimiento claramente inferior. Las empresas expuestas al GNL se beneficiaron del shock de suministro energético, siendo la decisión final de inversión (FID) de Shell sobre la fase 2 del proyecto LNG Canadá (duplicando la capacidad a 28 mtpa) un catalizador a finales de mes.
En este entorno, la temática de los recursos naturales mostró un rendimiento claramente inferior al de las acciones globales. Mientras que el segmento de energía fue el más resistente, los metales y minas se vieron particularmente afectados. El segmento de agricultura se situó en una posición intermedia.
En este contexto, el fondo registró un rendimiento claramente negativo, inferior al de su índice de referencia. Los materiales constituyeron el principal detractor del rendimiento, especialmente a través de los metales y minas, incluyendo las mineras auríferas (Kinross Gold, Agnico Eagle), las mineras diversificadas (Solaris Resources, Nouveau Monde Graphite), los productores de litio (Standard Lithium, Albemarle) y el aluminio (Alcoa). La subexposición a la industria del papel y la madera, que resultó ser más defensiva, también fue penalizadora. El sector de energía también contribuyó negativamente a través del uranio (Cameco Corp, Nexgen Energy) y la sobreexposición a los servicios petroleros. En cambio, el sector de refinación y la ausencia de exposición a valores puros de exploración/producción resultaron beneficiosos.
En cuanto a la gestión de la cartera, un nuevo valor se incorporó a la cartera: Energy Fuels, que desarrolla proyectos de uranio y tierras raras en Estados Unidos. Por otra parte, los principales refuerzos se centraron en el sector de energía, a través de las compañías petroleras integradas Shell Plc, BP Plc y Chevron Corp, los servicios petroleros incluyendo Vallourec, y el uranio a través de Nexgen Energy. Por el contrario, un valor salió de la cartera: Ingredion Inc, en favor de un refuerzo de Bunge Global en productos agrícolas. Además, los principales recortes afectaron a Gold Fields y Newmont Corp en las mineras auríferas, Ero Copper en el cobre, West Fraser en la industria de la madera y Steel Dynamics en el acero.
El segmento de materiales enfrentó varios vientos en contra simultáneamente. El oro retrocedió fuertemente mientras se observaba un aumento significativo de las tasas de interés reales estadounidenses a 10 años de casi 50 pb y una apreciación del dólar estadounidense del 2% frente a las principales divisas. Los productores de oro fueron ampliamente vendidos en septiembre. El cobre tuvo un mes volátil: los precios alcanzaron un récord a principios de mes debido a una oferta ajustada y expectativas arancelarias, lo que apoyó las acciones del cobre, pero luego retrocedieron fuertemente el 10 de septiembre después de que Reuters informara que la Casa Blanca había bloqueado los aranceles sobre el cobre refinado por preocupaciones relacionadas con la accesibilidad. Los valores del litio fueron el sub-sector más afectado, penalizados por preocupaciones persistentes de sobreoferta y un apoyo político en declive en China. Las acciones de fertilizantes se vieron afectadas por el anuncio de Trump de un posible acuerdo sobre la potasa con Bielorrusia.
El segmento de energía estuvo dividido entre los refinadores y los servicios upstream/campos petrolíferos. Los precios del diésel minorista en Estados Unidos subieron a niveles récord por encima de 6,50 $/galón, impulsados por la guerra en curso entre Estados Unidos e Irán que perturba los flujos del estrecho de Ormuz y los ataques ucranianos a las refinerías rusas. Esto creó un fuerte viento de cola para los márgenes de refinación — el margen sobre el diésel de muy bajo contenido de azufre habría alcanzado alrededor de 106 $/barril — lo que incrementó fuertemente los beneficios y las cotizaciones de los refinadores hasta mediados de mes. Sin embargo, el rally se detuvo en las dos últimas semanas, tras informes de que la administración Trump preparaba una prohibición de exportación de diésel de 90 días, desencadenando ventas masivas en un solo día en las acciones de los refinadores. Los servicios petroleros y el sector de uranio/nuclear tuvieron un rendimiento claramente inferior. Las empresas expuestas al GNL se beneficiaron del shock de suministro energético, siendo la decisión final de inversión (FID) de Shell sobre la fase 2 del proyecto LNG Canadá (duplicando la capacidad a 28 mtpa) un catalizador a finales de mes.
En este entorno, la temática de los recursos naturales mostró un rendimiento claramente inferior al de las acciones globales. Mientras que el segmento de energía fue el más resistente, los metales y minas se vieron particularmente afectados. El segmento de agricultura se situó en una posición intermedia.
En este contexto, el fondo registró un rendimiento claramente negativo, inferior al de su índice de referencia. Los materiales constituyeron el principal detractor del rendimiento, especialmente a través de los metales y minas, incluyendo las mineras auríferas (Kinross Gold, Agnico Eagle), las mineras diversificadas (Solaris Resources, Nouveau Monde Graphite), los productores de litio (Standard Lithium, Albemarle) y el aluminio (Alcoa). La subexposición a la industria del papel y la madera, que resultó ser más defensiva, también fue penalizadora. El sector de energía también contribuyó negativamente a través del uranio (Cameco Corp, Nexgen Energy) y la sobreexposición a los servicios petroleros. En cambio, el sector de refinación y la ausencia de exposición a valores puros de exploración/producción resultaron beneficiosos.
En cuanto a la gestión de la cartera, un nuevo valor se incorporó a la cartera: Energy Fuels, que desarrolla proyectos de uranio y tierras raras en Estados Unidos. Por otra parte, los principales refuerzos se centraron en el sector de energía, a través de las compañías petroleras integradas Shell Plc, BP Plc y Chevron Corp, los servicios petroleros incluyendo Vallourec, y el uranio a través de Nexgen Energy. Por el contrario, un valor salió de la cartera: Ingredion Inc, en favor de un refuerzo de Bunge Global en productos agrícolas. Además, los principales recortes afectaron a Gold Fields y Newmont Corp en las mineras auríferas, Ero Copper en el cobre, West Fraser en la industria de la madera y Steel Dynamics en el acero.
Características
Información general
Fecha de creación
16/10/2020Primera Fecha de Valoración
06/03/2008Divisa de referencia
USDVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 USD) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 US$ | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 US$ | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 USD) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 2,00 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 189,91 US$ | |
| Costes de operación | El 0,32 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 30,52 US$ | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 USD) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 5,61 US$ | |
Códigos
Código ISIN
LU1989770125Código Bloomberg
Código Reuters
Objetivo de gestión
El objetivo del Compartimento es superar (después de deducir las comisiones aplicables) a largo plazo (al menos 5 años) el índice de referencia S&P Global Natural Resources invirtiendo en acciones internacionales principalmente involucradas en actividades relacionadas con la energía, el oro y los materiales.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 01/10/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
ES | PDF | 30/09/2026 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/01/2025 | |
EN | PDF | 03/08/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
Todos los resultados se calculan los ingresos netos reinvertidos y netos de todos los cargos tomados por el Fondo y expresados con la ronda de descuento superior.
El Indicador de riesgo representa el perfil de riesgo y rendimiento tal como se presenta en el Documento datos fundamentales para el inversor
El documento datos fundamentales para el inversor y el folleto del fondo, así como los informes anuales y semestrales, están disponibles de forma gratuita en el sitio web www.cpr-am.es y en el Representante o en los Agentes : Distributor - Amundi Iberia SGIIC S.A., Paseo de la Castellana, 1 – 28046 Madrid
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