CPR Invest - Artificial Intelligence - R EUR - Acc ISIN : LU2892982401
CPR Invest - Artificial Intelligence - R EUR - Acc
R EUR(C) - LU2892982401
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 22/10/202629,09 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
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Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 22/10/2026148,81 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 22/10/2026341,82 MUS$
El objetivo de inversión es superar la rentabilidad del MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped Index a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en valores de renta variable internacionales que contribuyan al desarrollo de la inteligencia artificial o se beneficien de él, al tiempo que se integran los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G) en el proceso de inversión.
Comunicación de marketing
Valores liquidativos
NAV
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Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Artificial Intelligence - R EUR - Acc (48,81% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Artificial Intelligence - R EUR - Acc (48,81% en el período)
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* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 30/09/2026El mes de septiembre de 2026 estuvo marcado por el regreso de los grandes bancos centrales al endurecimiento monetario: en el transcurso de una semana, el BCE, la Fed y el BoJ subieron sus tasas de referencia en 25 pb, lo que constituye una primicia para estos tres bancos centrales en un mismo mes. Este movimiento se produjo en un contexto de precios elevados de la energía. De hecho, el conflicto entre Irán y Estados Unidos volvió a intensificarse a principios de mes, con ataques de ambas partes contra barcos cerca del estrecho de Ormuz. El barril de Brent superó así la barrera de los 100 $ el 9 de septiembre, por primera vez desde julio, antes de retroceder ligeramente para terminar el mes con un alza del 16% a 104 $. Cabe señalar que ambos bandos parecen haber iniciado conversaciones sobre un posible acuerdo.
Los índices de inflación publicados en septiembre, correspondientes al mes de agosto, confirmaron la divergencia entre ambos lados del Atlántico. En la zona euro, la inflación total se aceleró notablemente, hasta el 3,2% frente al 2,9% en julio, su nivel más alto desde septiembre de 2023, impulsada por una nueva aceleración del componente energético (+14,3% interanual). La inflación subyacente, en cambio, se desaceleró ligeramente, hasta el 2,4%. En Estados Unidos, la inflación total (CPI) se mantuvo estable en el 3,4% interanual, mientras que la inflación subyacente retrocedió al 2,4%, su nivel más bajo desde marzo de 2021. Por último, la inflación subyacente «core PCE» de agosto se situó en el 3%, claramente por debajo de las expectativas, en parte gracias a revisiones metodológicas.
Los indicadores de actividad volvieron a dar muestra de la resiliencia de las economías desarrolladas frente a los altos precios de la energía. En Estados Unidos, el informe de empleo de agosto sorprendió notablemente al alza, con 162 000 empleos no agrícolas creados frente a los 53 000 esperados y revisiones al alza para los meses anteriores, manteniéndose la tasa de desempleo estable en el 4,1%. Además, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue fuertemente revisado al alza, hasta el 2,2% en variación trimestral anualizada frente al 1,5% anterior. Asimismo, la fortaleza de las encuestas PMI de septiembre (58,4 para Estados Unidos) dejó huella y fue interpretada como señal de que el crecimiento estadounidense era más fuerte de lo previsto. En la zona euro, el PMI compuesto avanzó por cuarto mes consecutivo, hasta 53,1 en septiembre, su nivel más alto desde abril de 2023, con el regreso de Francia a la zona de expansión por primera vez en diez meses. Por su parte, China sigue desentonando, ya que las ventas minoristas solo crecieron un 0,4% interanual en agosto y la inversión continuó contrayéndose (-7,2% en los primeros ocho meses del año), mientras que la producción industrial se mantiene resiliente en el 5,2%, aunque principalmente impulsada por el sector tecnológico y las exportaciones.
El BCE subió sus tasas de referencia en 25 pb el 10 de septiembre, elevando por segunda vez en tres meses la tasa de depósito hasta el 2,50%. El Consejo de Gobierno justificó su decisión por el hecho de que la inflación debería permanecer duraderamente por encima del objetivo del 2%. El 16 de septiembre, la Fed subió por unanimidad el rango objetivo de los fed funds en 25 pb, hasta 3,75/4%, su primera subida de tasas desde 2023. Kevin Warsh presentó esta decisión como la «retirada de una dosis de acomodación» más que como un endurecimiento, insistiendo una vez más en que no tenía intención de dar indicaciones sobre los próximos pasos. Los «dots», es decir, las proyecciones de tasas de los miembros del FOMC, indican otra subida de tasas antes de fin de año. Por último, el BoJ subió su principal tasa de referencia en 25 pb, hasta el 1,25%, su nivel más alto desde 1995.
En consecuencia, los rendimientos de los bonos aumentaron considerablemente durante el mes, bajo el efecto combinado del alza del petróleo y el endurecimiento monetario. La tasa a 10 años estadounidense subió unos 50 pb en el mes, para terminar en torno al 5,28%, su nivel más alto desde 2007, mientras que la tasa a 30 años superó el 5,60%, un máximo desde 2002. La tasa a 10 años alemana avanzó unos 25 pb, hasta el 3,55%, tras haber alcanzado su nivel más alto desde 2009. En Japón, la tasa a 10 años superó el 3% por primera vez desde 1996, terminando el mes en 3,02%. Por último, el oro se vio penalizado por el aumento de las tasas reales y perdió alrededor del 6% en el mes, borrando buena parte de su avance de agosto.
Los mercados de acciones se tomaron una pausa en septiembre, penalizados por el repunte de las tasas largas. El S&P 500 terminó el mes prácticamente sin cambios (alrededor de -0,8%), mientras que el sector financiero tuvo un rendimiento claramente inferior (-7,3% en el mes, su peor desempeño mensual desde marzo de 2023). El Eurostoxx 600 retrocedió un 2,5%, su primera caída mensual en seis meses. El Nikkei avanzó un 0,7% en el mes, pero registra su primera caída trimestral desde principios de 2025. Por último, el MSCI Emerging retrocedió ligeramente (-0,8%), penalizado especialmente por los mercados coreano y chino.
Durante el mes, el fondo superó ligeramente a su índice de referencia. El sector tecnológico superó claramente al resto de los sectores. El segmento de software contribuyó positivamente al rendimiento, apoyado por una infraponderación del sector y una buena selección de valores, a pesar del bajo rendimiento de MongoDB a finales de mes, tras el anuncio de la dimisión de su CEO la víspera del día del inversor. El hardware también avanzó con fuerza, impulsado tanto por la óptica, con Lumentum, como por los ensambladores, especialmente Celestica (+23 %) y HPE (+25 %). Dentro de los semiconductores, el efecto selección fue ligeramente negativo, principalmente debido a nuestra infraponderación en Intel. Sin embargo, la contribución de los valores expuestos a CPU al rendimiento mensual fue muy significativa: AMD e Intel avanzaron un 35 % de media, apoyados por la aceleración del tema de los agentes de IA personales, ilustrada especialmente por Meta Muse. Entre los adoptantes, las empresas del sector consumo tuvieron un rendimiento inferior. El repunte de las tasas de interés, combinado con las dudas sobre la desintermediación del recorrido del cliente por la IA agentica, mantuvo un alto nivel de incertidumbre.
En cuanto a movimientos, tomamos beneficios en software, en particular en las temáticas relacionadas con la IA agentica y la ciberseguridad, para redirigir el capital hacia Microsoft.
Los índices de inflación publicados en septiembre, correspondientes al mes de agosto, confirmaron la divergencia entre ambos lados del Atlántico. En la zona euro, la inflación total se aceleró notablemente, hasta el 3,2% frente al 2,9% en julio, su nivel más alto desde septiembre de 2023, impulsada por una nueva aceleración del componente energético (+14,3% interanual). La inflación subyacente, en cambio, se desaceleró ligeramente, hasta el 2,4%. En Estados Unidos, la inflación total (CPI) se mantuvo estable en el 3,4% interanual, mientras que la inflación subyacente retrocedió al 2,4%, su nivel más bajo desde marzo de 2021. Por último, la inflación subyacente «core PCE» de agosto se situó en el 3%, claramente por debajo de las expectativas, en parte gracias a revisiones metodológicas.
Los indicadores de actividad volvieron a dar muestra de la resiliencia de las economías desarrolladas frente a los altos precios de la energía. En Estados Unidos, el informe de empleo de agosto sorprendió notablemente al alza, con 162 000 empleos no agrícolas creados frente a los 53 000 esperados y revisiones al alza para los meses anteriores, manteniéndose la tasa de desempleo estable en el 4,1%. Además, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue fuertemente revisado al alza, hasta el 2,2% en variación trimestral anualizada frente al 1,5% anterior. Asimismo, la fortaleza de las encuestas PMI de septiembre (58,4 para Estados Unidos) dejó huella y fue interpretada como señal de que el crecimiento estadounidense era más fuerte de lo previsto. En la zona euro, el PMI compuesto avanzó por cuarto mes consecutivo, hasta 53,1 en septiembre, su nivel más alto desde abril de 2023, con el regreso de Francia a la zona de expansión por primera vez en diez meses. Por su parte, China sigue desentonando, ya que las ventas minoristas solo crecieron un 0,4% interanual en agosto y la inversión continuó contrayéndose (-7,2% en los primeros ocho meses del año), mientras que la producción industrial se mantiene resiliente en el 5,2%, aunque principalmente impulsada por el sector tecnológico y las exportaciones.
El BCE subió sus tasas de referencia en 25 pb el 10 de septiembre, elevando por segunda vez en tres meses la tasa de depósito hasta el 2,50%. El Consejo de Gobierno justificó su decisión por el hecho de que la inflación debería permanecer duraderamente por encima del objetivo del 2%. El 16 de septiembre, la Fed subió por unanimidad el rango objetivo de los fed funds en 25 pb, hasta 3,75/4%, su primera subida de tasas desde 2023. Kevin Warsh presentó esta decisión como la «retirada de una dosis de acomodación» más que como un endurecimiento, insistiendo una vez más en que no tenía intención de dar indicaciones sobre los próximos pasos. Los «dots», es decir, las proyecciones de tasas de los miembros del FOMC, indican otra subida de tasas antes de fin de año. Por último, el BoJ subió su principal tasa de referencia en 25 pb, hasta el 1,25%, su nivel más alto desde 1995.
En consecuencia, los rendimientos de los bonos aumentaron considerablemente durante el mes, bajo el efecto combinado del alza del petróleo y el endurecimiento monetario. La tasa a 10 años estadounidense subió unos 50 pb en el mes, para terminar en torno al 5,28%, su nivel más alto desde 2007, mientras que la tasa a 30 años superó el 5,60%, un máximo desde 2002. La tasa a 10 años alemana avanzó unos 25 pb, hasta el 3,55%, tras haber alcanzado su nivel más alto desde 2009. En Japón, la tasa a 10 años superó el 3% por primera vez desde 1996, terminando el mes en 3,02%. Por último, el oro se vio penalizado por el aumento de las tasas reales y perdió alrededor del 6% en el mes, borrando buena parte de su avance de agosto.
Los mercados de acciones se tomaron una pausa en septiembre, penalizados por el repunte de las tasas largas. El S&P 500 terminó el mes prácticamente sin cambios (alrededor de -0,8%), mientras que el sector financiero tuvo un rendimiento claramente inferior (-7,3% en el mes, su peor desempeño mensual desde marzo de 2023). El Eurostoxx 600 retrocedió un 2,5%, su primera caída mensual en seis meses. El Nikkei avanzó un 0,7% en el mes, pero registra su primera caída trimestral desde principios de 2025. Por último, el MSCI Emerging retrocedió ligeramente (-0,8%), penalizado especialmente por los mercados coreano y chino.
Durante el mes, el fondo superó ligeramente a su índice de referencia. El sector tecnológico superó claramente al resto de los sectores. El segmento de software contribuyó positivamente al rendimiento, apoyado por una infraponderación del sector y una buena selección de valores, a pesar del bajo rendimiento de MongoDB a finales de mes, tras el anuncio de la dimisión de su CEO la víspera del día del inversor. El hardware también avanzó con fuerza, impulsado tanto por la óptica, con Lumentum, como por los ensambladores, especialmente Celestica (+23 %) y HPE (+25 %). Dentro de los semiconductores, el efecto selección fue ligeramente negativo, principalmente debido a nuestra infraponderación en Intel. Sin embargo, la contribución de los valores expuestos a CPU al rendimiento mensual fue muy significativa: AMD e Intel avanzaron un 35 % de media, apoyados por la aceleración del tema de los agentes de IA personales, ilustrada especialmente por Meta Muse. Entre los adoptantes, las empresas del sector consumo tuvieron un rendimiento inferior. El repunte de las tasas de interés, combinado con las dudas sobre la desintermediación del recorrido del cliente por la IA agentica, mantuvo un alto nivel de incertidumbre.
En cuanto a movimientos, tomamos beneficios en software, en particular en las temáticas relacionadas con la IA agentica y la ciberseguridad, para redirigir el capital hacia Microsoft.
Características
Información general
Fecha de creación
10/10/2024Primera Fecha de Valoración
10/10/2024Divisa de referencia
EURVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 € | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 € | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 1,31 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 124,64 € | |
| Costes de operación | El 0,43 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 40,68 € | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% MSCI ACWI IMI ARTIFICIAL INTELLIGENCE SELECT ISSUER CAPPED NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 6,84 € | |
Códigos
Código ISIN
LU2892982401Código Bloomberg
CIAIREA LXCódigo Reuters
Objetivo de gestión
El objetivo de inversión es superar la rentabilidad del MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped Index a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en valores de renta variable internacionales que contribuyan al desarrollo de la inteligencia artificial o se beneficien de él, al tiempo que se integran los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G) en el proceso de inversión.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 01/10/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
ES | PDF | 30/09/2026 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/01/2025 | |
EN | PDF | 03/08/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
Todos los resultados se calculan los ingresos netos reinvertidos y netos de todos los cargos tomados por el Fondo y expresados con la ronda de descuento superior.
El Indicador de riesgo representa el perfil de riesgo y rendimiento tal como se presenta en el Documento datos fundamentales para el inversor
El documento datos fundamentales para el inversor y el folleto del fondo, así como los informes anuales y semestrales, están disponibles de forma gratuita en el sitio web www.cpr-am.es y en el Representante o en los Agentes : Distributor - Amundi Iberia SGIIC S.A., Paseo de la Castellana, 1 – 28046 Madrid
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