CPR Invest - Global Resources - R EUR - Acc ISIN : LU2945650435

CPR Invest - Global Resources - R EUR - Acc
R EUR(C) - LU2945650435
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 26/08/2026
28,19 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 26/08/2026
148,81 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 26/08/2026
1.231,85 MUS$
El objetivo del Compartimento es superar (después de deducir las comisiones aplicables) a largo plazo (al menos 5 años) el índice de referencia S&P Global Natural Resources invirtiendo en acciones internacionales principalmente involucradas en actividades relacionadas con la energía, el oro y los materiales.

Valores liquidativos

NAV
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Resources - R EUR - AccFeb '25Mar '25Abr '25May '25Jun '25Jul '25Ago '25Sep '25Oct '25Nov '25Dic '25Ene '26Feb '26Mar '26Abr '26May '26Jun '26Jul '26Ago '266080100120140160

Rendimiento

Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Resources - R EUR - Acc (50,25% en el período)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Resources - R EUR - AccBenchmarkFeb '25Mar '25Abr '25May '25Jun '25Jul '25Ago '25Sep '25Oct '25Nov '25Dic '25Ene '26Feb '26Mar '26Abr '26May '26Jun '26Jul '26Ago '266080100120140160
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Resources - R EUR - Acc (50,25% en el período)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Resources - R EUR - AccBenchmarkFeb '25Mar '25Abr '25May '25Jun '25Jul '25Ago '25Sep '25Oct '25Nov '25Dic '25Ene '26Feb '26Mar '26Abr '26May '26Jun '26Jul '26Ago '266080100120140160
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.

Gestión

Distribución a 07/31/2026
Principales posiciones (Fuente : Amundi)Distribución geográfica (Fuente : Amundi)Exposición a divisa
Sector
Peso
Diferencia/Cartera
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEnergía5,99%1,18%
NUTRIEN LTDMateriales5,28%0,23%
SHELL PLC GBPEnergía5,23%0,80%
TOTALENERGIES SE PARISEnergía4,86%1,76%
CHEVRON CORPEnergía3,17%0,53%
FREEPORT-MCMORAN INCMateriales3,06%0,83%
CORTEVA INCMateriales2,70%-0,52%
UPM-KYMMENE OYJMateriales2,55%-0,25%
ENI SPA MILANEnergía2,26%1,26%
AGNICO EAG MINES-USDMateriales2,07%0,22%

Comentario de gestión

Fecha efectiva: 31/07/2026En el plano geopolítico, las tensiones entre Estados Unidos e Irán constituyeron el hilo conductor del mes. Los ataques estadounidenses en territorio iraní, seguidos de amenazas de cierre del estrecho de Ormuz, alimentaron una prima de riesgo sobre las materias primas energéticas, provocando una fuerte recuperación de los precios del petróleo a mediados de julio antes de un retroceso parcial cuando el presidente Trump atenuó temporalmente sus declaraciones. Por otro lado, los hutíes reivindicaron un ataque contra un petrolero frente a las costas saudíes, abriendo un nuevo frente en el conflicto regional y reavivando los temores sobre las rutas de suministro en el mar Rojo.

Tras su significativa caída del mes pasado, los precios de los metales no ferrosos se recuperaron en julio. Los precios del aluminio, que habían caído significativamente con la esperanza de una resolución de la situación en Oriente Medio, repuntaron con fuerza. Los precios del cobre, que además se benefician de un aumento de la demanda vinculado a la aceleración de la digitalización y electrificación de la economía, se mantuvieron muy firmes. En cambio, los precios del litio continuaron su descenso, y los precios del mineral de hierro también estaban mal orientados. Relativa estabilidad de los precios del oro en julio, apoyándose en la zona de $4000/oz, y provocando el regreso de algunos inversores.

Por el contrario, la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio provocó un fuerte repunte de los precios del petróleo, con un aumento de más del 20% en julio. Misma situación en el caso del gas, cuyos precios en Europa y Asia saltaron más del 30%. En cambio, los precios del gas en Estados Unidos se contrajeron significativamente en más del 15%.

En el sector agrícola, las condiciones climáticas podrían provocar malas cosechas. Tras su fuerte caída del mes pasado, los precios repuntaron muy significativamente antes de retroceder durante la última semana. Los precios de los fertilizantes fueron relativamente estables en julio, a excepción de la urea, muy expuesta a la situación de Oriente Medio, cuyos precios se apreciaron significativamente.

En este entorno, la temática de los recursos naturales mostró un desempeño global al alza sensible, superior al de las acciones globales. Mientras que el segmento de energía se situó claramente en la parte alta de la tabla, los metales y minas solo salvaron la situación al final del periodo. En cuanto al segmento agrícola, su desempeño fue cercano al promedio de la temática.

En este contexto, el fondo registró un desempeño positivo, pero inferior al de su índice de referencia. Los materiales constituyeron el principal detractor del desempeño, especialmente a través de los metales industriales, cuyas mineras diversificadas (Lynas Rare Earths, MP Materials, Standard Lithium, Osisko Metals), los productores de litio (Albemarle, SQM), de cobre (Firefly Metals, Faraday Copper) y de aluminio (Alcoa Corp). La ausencia de exposición a Zijin Mining en el oro y la subexposición de la industria papelera también pesaron en el desempeño. Por el contrario, la contribución del acero (Nucor, ArcelorMittal) fue positiva. El segmento de energía dentro del segmento de energía también pesó en el desempeño, especialmente a través de los servicios petroleros (Technip Energies, Saipem) y las compañías integradas (TotalEnergies). La sobreexposición al sector del uranio también pesó. En cambio, el refinado contribuyó positivamente gracias a la sobreexposición de las compañías estadounidenses frente a la ausencia de exposición de la india Reliance Industries.
 
En cuanto a la gestión de la cartera, la exposición al sector aurífero se incrementó con el refuerzo de las compañías senior Kinross Gold, Gold Fields, Anglogold Ashanti y Agnico Eagle, del productor intermedio Alamos Gold, la compañía de streaming Wheaton Precious Metals y el productor de plata Pan American Silver. La agroquímica también se reforzó a través de Nutrien ltd y Mosaic Co. En el sector energético, se aumentó la exposición a BP Plc, cuyo equipo directivo fue reemplazado, frente a una reducción de ENI Spa. En el sector de mineras industriales, Allied Critical Metals, que desarrolla un yacimiento de níquel en Portugal, se reforzó frente a una reducción de Freeport McMoran y BHP Group. La exposición a Saipem, en los servicios petroleros, se redujo tras una publicación de resultados considerada decepcionante.

Características

Información general

Fecha de creación
20/12/2024
Primera Fecha de Valoración
22/01/2025
Divisa de referencia
EUR
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Valoración
Diaria
Inversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)
Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR)En caso de salida después de 1 año
Costes de entradaSe incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.Hasta 500,00 €
Costes de salidaNo cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.0,00 €
Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamientoEl 1,20 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.114,00 €
Costes de operaciónEl 0,42 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.39,88 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de rendimiento

Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.

La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia.

0,00 €

Códigos

Código ISIN
LU2945650435
Código Bloomberg
Código Reuters

Objetivo de gestión

El objetivo del Compartimento es superar (después de deducir las comisiones aplicables) a largo plazo (al menos 5 años) el índice de referencia S&P Global Natural Resources invirtiendo en acciones internacionales principalmente involucradas en actividades relacionadas con la energía, el oro y los materiales.

Documentación

IdiomaDocumentaciónTipo de DocumentoFecha de publicación
ES
PDF
11/08/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
Todos los resultados se calculan los ingresos netos reinvertidos y netos de todos los cargos tomados por el Fondo y expresados con la ronda de descuento superior.
El Indicador de riesgo representa el perfil de riesgo y rendimiento tal como se presenta en el Documento datos fundamentales para el inversor
El documento datos fundamentales para el inversor y el folleto del fondo, así como los informes anuales y semestrales, están disponibles de forma gratuita en el sitio web www.cpr-am.es y en el Representante o en los Agentes : Distributor - Amundi Iberia SGIIC S.A., Paseo de la Castellana, 1 – 28046 Madrid
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