CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030 - A EUR - Acc ISIN : LU3018111289

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030 - A EUR - Acc
A EUR(C) - LU3018111289
Tipo de activo: Renta Fija

Año actual
-

Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
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Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.

Valor liquidativo
A 11/09/2026
105,61 €

Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8

Patrimonio
A 11/09/2026
55,17 M€
El objetivo de inversión es generar, durante un horizonte temporal de cinco años que coincida con el Período de Acumulación (tal como se define más adelante) (es decir, hasta el 28 de junio de 2030), una rentabilidad que permita a los inversores lograr un crecimiento moderado del capital de la inversión.

Valores liquidativos

NAV
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030 - A EUR - AccJun '25Jul '25Ago '25Sep '25Oct '25Nov '25Dic '25Ene '26Feb '26Mar '26Abr '26May '26Jun '26Jul '26Ago '26Sep '269698100102104106108110

Rendimiento

Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - ThemActive Accumulation 2030 - A EUR - Acc (0% en el período)
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Informacion no disponible
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Rentabilidades del fondoCPR Invest - ThemActive Accumulation 2030 - A EUR - Acc (0% en el período)
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* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.

Gestión

Distribución a 08/31/2026
Sector
Peso
BTPS 1.1% 04/27 5YGovies EMU3,66%
BTPS 0.5% 07/28 7YGovies EMU3,64%
BTPS 1.35% 04/30 11YGovies EMU3,60%
BTPS 0.95% 08/30 10YGovies EMU3,59%
BTPS 2% 02/28 10YGovies EMU3,57%
BTPS 2.8% 12/28 10YGovies EMU3,56%
BTPS 2.8% 06/29 7YGovies EMU3,56%
BTPS 3.4% 04/28 5YGovies EMU3,56%
BTPS 3.45% 07/27 3YGovies EMU3,51%
BTPS 3.35% 07/29 5YGovies EMU3,49%

Comentario de gestión

Fecha efectiva: 31/08/2026

El mes de agosto de 2026 estuvo marcado por las preocupaciones sobre la evolución de los tipos largos. El estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, salpicado de ataques episódicos, llevó a que el precio del petróleo se mantuviera volátil durante el mes, con el barril de Brent terminando en 89$. El estancamiento de los precios de la energía en niveles elevados continuó alimentando los temores de una aceleración de la inflación y, por lo tanto, pesó sobre los mercados de renta fija. En reacción a este aumento de los tipos largos, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que las recompras de títulos del Tesoro en vencimientos largos se duplicarían al menos para el trimestre. Los índices de inflación publicados en agosto, correspondientes al mes de julio, ofrecieron un mensaje contrastado. En Estados Unidos, la inflación total (CPI) se desaceleró al 3,4% interanual, frente al 3,5% en junio, mientras que la inflación subyacente volvió al 2,5%, su nivel más bajo del año. En la zona euro, por el contrario, la inflación se aceleró al 2,9% en julio, frente al 2,8% en junio, impulsada por una nueva aceleración de la componente energética (+10,3% interanual) en relación con la evolución de los precios del petróleo y el gas. Por su parte, la inflación subyacente se situó en el 2,5%. Ninguno de los grandes bancos centrales celebró comité de política monetaria en agosto. El evento destacado del mes desde este punto de vista fue el simposio de Jackson Hole, donde Kevin Warsh se mostró tranquilizador sobre el mercado laboral pero preocupado por la trayectoria de la inflación. Por primera vez en su mandato, dio una orientación diciendo que la atención de la Fed debía centrarse actualmente en la estabilidad de los precios. En la zona euro, las actas del BCE dejaron entrever que una mayoría de los miembros del Consejo de Gobernadores estaría dispuesta a subir los tipos directores en septiembre para contener los efectos del aumento de los precios de la energía.

 

Los rendimientos de la renta fija aumentaron en general durante el mes, especialmente al final del mes tras el discurso de Kevin Warsh. El tipo a 10 años estadounidense terminó el mes en 4,74%, su nivel más alto desde principios de 2025. El tipo a 10 años alemán avanzó notablemente, terminando el mes en 3,30%, su nivel más alto desde 2011, debido a las expectativas de subida del BCE. Y los diferenciales soberanos en la zona euro se ampliaron ligeramente. En Japón, el tipo a 10 años también aumentó, hasta el 2,92%, en anticipación a un endurecimiento del BoJ. Por último, el oro repuntó con fuerza, con un aumento del 9,6% en el mes, su mejor desempeño mensual desde enero, impulsado por las medidas intervencionistas del Tesoro estadounidense (intervención sobre el yen y aumento de las recompras de títulos del Tesoro).

 

Los mercados de acciones resistieron bien la volatilidad de los precios del petróleo, impulsados por un renovado vigor del tema de la inteligencia artificial. El S&P 500 marcó varios nuevos máximos históricos durante el mes, acercándose a los 7.800 puntos, antes de retroceder ligeramente, terminando el mes con una subida del 2,6%. El DJ Stoxx 600 también alcanzó un nuevo récord antes de ceder parte de sus ganancias, para terminar el mes con una subida del 0,5%. El Nikkei avanzó un 3% en el mes, aún impulsado por el sector de semiconductores. Por último, el MSCI Emerging también registró un sólido desempeño (+3,2%), impulsado igualmente por los valores tecnológicos.

 

En cuanto a temáticas, el tema de los Recursos Naturales, con un aumento del +9,4%, domina ampliamente, apoyado por la subida del oro, en un contexto de tensiones geopolíticas, rendimientos largos elevados y debilitamiento puntual del dólar. La IA, con un aumento del 6,6%, siguió siendo un tema relevante con los capex de los hyperscalers (Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle) revisados al alza y superando las estimaciones, aunque planteando preguntas sobre el retorno de la inversión a corto plazo. Por ejemplo, las exportaciones chinas saltaron un 23,9% interanual en julio — marcando el segundo mes consecutivo de crecimiento superior al 20% — impulsadas en gran parte por la demanda mundial de material relacionado con la IA. El sector de tecnologías de la información registró la segunda mejor performance dentro del MSCI World (+6,1%), lo que sugiere que el tema de la IA resistió a pesar de los vientos en contra relacionados con los tipos de interés. El segmento de Software, con un aumento del 16,4%, se benefició de los sólidos resultados de Salesforce (+40,0%) y CrowdStrike (+21,0%), que tranquilizaron sobre la demanda de software empresarial y ciberseguridad. Por último, la Defensa, con un aumento del 4,4%, también resultó ser un tema ganador con la aceleración del gasto en el sector. Northrop Grumman obtuvo contratos marco por un valor de hasta 3 mil millones de dólares para componentes de interceptores de misiles, mientras que el ejército estadounidense asignó 400 millones de dólares a sistemas láser de lucha anti-drones. La economía de los drones emerge como un subtema propio con un desempeño del 10,3% en agosto.

 

En agosto, el rendimiento del fondo CPR Invest Themactive Acc 2030 fue del 0,52%. La cartera de renta fija, ponderada al 56,0%, tuvo un rendimiento del 0% y la cartera de acciones, ponderada al 44,0%, tuvo un rendimiento del 1,47% frente a un MSCI World del 1,60%. En la cartera de acciones, actualmente tenemos una selección de 3 temáticas:

  • IA con un peso del 39% y un aumento del 4,91%, mejor en comparación con el índice MSCI Robotics & AI, que subió un 3,23%. Las mayores subidas se dieron en software (Palantir +50,1%, MongoDB +33,2%, Crowdstrike +20%, Palo Alto +14%).
  • Future of Energy con un peso del 31%, en descenso del 1,91% en comparación con el MSCI New Energies, que bajó un 0,80% en el mes. El tema sufrió por su duración larga en un contexto de fuerte subida de los tipos largos. Todos los subtemas se vieron afectados, tanto los servicios públicos como Engie (-9,3%) como los fabricantes de equipos como GE Vernova (-10%).
  • Evolution of Finance con un peso del 30%, en aumento del 2,79% en comparación con el índice MSCI World Financials, que subió un 0,17%. Nos beneficiamos especialmente de nuestra exposición a los actores de las criptomonedas como Strategy (+41,3%), Coinbase (+27,5%) o Circle Internet (+51,3%).

Características

Información general

Fecha de creación
05/05/2025
Primera Fecha de Valoración
Divisa de referencia
EUR
Ver más
Valoración
Diaria
Inversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)
Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR)En caso de salida después de 1 año
Costes de entradaSe incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.Hasta 500,00 €
Costes de salidaNo cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.0,00 €
Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamientoEl 1,65 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.156,94 €
Costes de operaciónEl 0,13 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.12,17 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.0,00 €

Códigos

Código ISIN
LU3018111289
Código Bloomberg
CITAAEA LX
Código Reuters

Objetivo de gestión

El objetivo de inversión es generar, durante un horizonte temporal de cinco años que coincida con el Período de Acumulación (tal como se define más adelante) (es decir, hasta el 28 de junio de 2030), una rentabilidad que permita a los inversores lograr un crecimiento moderado del capital de la inversión.

Documentación

IdiomaDocumentaciónTipo de DocumentoFecha de publicación
ES
PDF
01/09/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
03/08/2026
PDF
31/01/2026
ES
PDF
31/08/2026
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
Todos los resultados se calculan los ingresos netos reinvertidos y netos de todos los cargos tomados por el Fondo y expresados con la ronda de descuento superior.
El Indicador de riesgo representa el perfil de riesgo y rendimiento tal como se presenta en el Documento datos fundamentales para el inversor
El documento datos fundamentales para el inversor y el folleto del fondo, así como los informes anuales y semestrales, están disponibles de forma gratuita en el sitio web www.cpr-am.es y en el Representante o en los Agentes : Distributor - Amundi Iberia SGIIC S.A., Paseo de la Castellana, 1 – 28046 Madrid