CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc ISIN : LU1989763773

CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc
A(C) - LU1989763773
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 26/08/2026
11,07 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 26/08/2026
170,65 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 26/08/2026
40,90 M $US

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Future Cities - A EUR - AccJan '20Juil '20Jan '21Juil '21Jan '22Juil '22Jan '23Juil '23Jan '24Juil '24Jan '25Juil '25Jan '26Juil '265075100125150175200

Performances

Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc (70,65% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Future Cities - A EUR - AccBenchmarkJan '20Juil '20Jan '21Juil '21Jan '22Juil '22Jan '23Juil '23Jan '24Juil '24Jan '25Juil '25Jan '26Juil '2650100150200250
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc (70,65% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Future Cities - A EUR - AccBenchmarkJan '20Juil '20Jan '21Juil '21Jan '22Juil '22Jan '23Juil '23Jan '24Juil '24Jan '25Juil '25Jan '26Juil '2650100150200250

Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Allocation sectoriellePrincipales lignes du portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)Monnaie
Created with Highcharts 11.4.8Values37,49​37,4921,38​21,3811,95​11,958,00​8,006,75​6,756,55​6,554,27​4,272,98​2,98Portefeuille0246810121416182022242628303234363840Technologies de l'info.IndustrieConso CycliqueMatériauxServices de communicationServices publicsFinanceImmobilierHighcharts.com

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
17/09/2019
Date de première NAV
17/09/2019
Devise de référence
EUR
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 500,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation1,95 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.185,35 €
Coûts de transaction0,14 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.13,28 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performance

15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 15% of the difference between the net assets of the Share Class and the Reference Asset. Performance indicator : MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return Index. ESMA methodology since 01/01/2022. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,00 €

Codifications

Code Isin
LU1989763773
Code Bloomberg
Code Reuters

Objectif de gestion

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
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Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée.
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