CPR Invest - Global Lifestyles - R EUR - Acc ISIN : LU2464731962

CPR Invest - Global Lifestyles - R EUR - Acc
R EUR(C) - LU2464731962
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 27/08/2026
2,92 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 28/08/2026
96,25 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 28/08/2026
445,29 M $US

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Lifestyles - R EUR - AccFev '25Mar '25Avr '25Mai '25Juin '25Juil '25Aout '25Sept '25Oct '25Nov '25Déc '25Jan '26Fev '26Mar '26Avr '26Mai '26Juin '26Juil '26Aout '267580859095100105

Performances

Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Global Lifestyles - R EUR - Acc (-4,77% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Lifestyles - R EUR - AccBenchmarkFev '25Mar '25Avr '25Mai '25Juin '25Juil '25Aout '25Sept '25Oct '25Nov '25Déc '25Jan '26Fev '26Mar '26Avr '26Mai '26Juin '26Juil '26Aout '26708090100110120130
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Global Lifestyles - R EUR - Acc (-4,77% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Lifestyles - R EUR - AccBenchmarkFev '25Mar '25Avr '25Mai '25Juin '25Juil '25Aout '25Sept '25Oct '25Nov '25Déc '25Jan '26Fev '26Mar '26Avr '26Mai '26Juin '26Juil '26Aout '26708090100110120130

Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Allocation sectoriellePrincipales lignes du portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)Monnaie
Created with Highcharts 11.4.8Values27,25​27,2523,64​23,6415,12​15,1213,07​13,079,62​9,626,71​6,713,34​3,348,70​8,7029,10​29,1016,89​16,897,81​7,815,15​5,159,28​9,2811,43​11,43PortefeuilleIndice02468101214161820222426283032Conso CycliqueTechnologies de l'info.FinanceServices de communicationConso non CycliqueSantéIndustrieHighcharts.com

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
14/04/2022
Date de première NAV
30/01/2025
Devise de référence
EUR
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 500,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation1,34 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.127,11 €
Coûts de transaction0,44 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.41,78 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performance

15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 15% of the difference between the net assets of the Share Class and the Reference Asset. Performance indicator : MSCI World Net Return Index. ESMA methodology since 01/01/202. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,00 €

Codifications

Code Isin
LU2464731962
Code Bloomberg
Code Reuters

Objectif de gestion

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
EN
PDF
17/10/2025
PDF
31/07/2024
PDF
03/08/2026
PDF
31/01/2025
FR
PDF
17/10/2025
EN
PDF
26/10/2016
FR
PDF
26/10/2016
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