CPR Invest - Biodiversity - U EUR - Acc ISIN : LU3110817130

CPR Invest - Biodiversity - U EUR - Acc
U EUR(C) - LU3110817130
Classe d'actifs: Action
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 27/08/2026
147,92 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 27/08/2026
224,87 M €

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives
Sélectionnez une durée
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Biodiversity - U EUR - Acc8 Déc5 Jan19 Jan2 Fev16 Fev2 Mar16 Mar30 Mar13 Avr27 Avr11 Mai25 Mai8 Juin22 Juin6 Juil20 Juil3 Aout17 Aout120125130135140145150155

Performances

Evolution de la VL en base 100
The automatic display of performance will only be possible when the fund has a history of more than one year.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
The automatic display of performance will only be possible when the fund has a history of more than one year.

Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Allocation sectoriellePrincipales lignes du portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)Monnaie
Created with Highcharts 11.4.8Values29,92​29,9216,74​16,7415,23​15,2310,67​10,678,99​8,995,78​5,784,32​4,323,59​3,591,97​1,971,28​1,2829,10​29,1011,43​11,4316,89​16,899,28​9,288,70​8,707,81​7,811,74​1,745,15​5,152,56​2,563,32​3,32PortefeuilleIndice02468101214161820222426283032Technologies de l'info.IndustrieFinanceSantéConso CycliqueServices de communicationImmobilierConso non CycliqueServices publicsMatériauxHighcharts.com

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
20/10/2025
Date de première NAV
28/11/2025
Devise de référence
EUR
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 2,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 160,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation2,60 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.255,84 €
Coûts de transaction0,20 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.19,68 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performance

15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI WORLD NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,00 €

Codifications

Code Isin
LU3110817130
Code Bloomberg
CPIBUER LX
Code Reuters

Objectif de gestion

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
EN
PDF
03/08/2026
PDF
31/07/2024
PDF
03/08/2026
PDF
31/01/2025
FR
PDF
03/08/2026
EN
PDF
26/10/2016
FR
PDF
26/10/2016
EN
PDF
31/12/2024
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