CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - Acc ISIN : LU2811100630

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - Acc
Classe d'actifs: Action
Valeur Nette d'Inventaire
Au 26/08/2026
94,37 €
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
AUM du fonds
Au 26/08/2026
3,49 M €
Durabilité (Classification SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
Art. 8

Informations générales

Nom de la classe
CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - Acc
Date de création
01/07/2024
Devise de référence
EUR
Forme/Structure Juridique
SICAV
Gérant
Picard Nicolas
Etablissement dépositaire
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Classe d'actifs
Action
Type de part
C
Indice de référence
100% STOXX GLOBAL 1800
Durée de vie
Durabilité (Classification SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
Art. 8
Valorisation
Quotidienne

Fiscalité

Documentation

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
DE
PDF
17/10/2025
EN
PDF
17/10/2025
PDF
31/07/2025
PDF
31/01/2026
FR
PDF
17/10/2025
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
NL
PDF
17/10/2025
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
FR
PDF
26/10/2016

Informations relatives à la durabilité

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
FR
PDF
07/05/2026

Profil de risque

Note concernant le swing Pricing

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 500,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation1,94 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.184,11 €
Coûts de transaction0,03 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.2,57 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performance

15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 15% of the difference between the net assets of the Share Class and the Reference Asset. Performance indicator : STOXX Global 1800 index Net Return Index. ESMA methodology since 01/01/2022. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

11,69 €

Codifications

Code Isin
LU2811100630
Code Bloomberg
Code Reuters

Valeurs Nettes d'Inventaire

Valeur Nette d'Inventaire
Sélectionnez une durée
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - AccSept '24Nov '24Jan '25Mar '25Mai '25Juil '25Sept '25Nov '25Jan '26Mar '26Mai '26Juil '26859095100105110115120
Performances au 26/08/2026
Created with Highcharts 11.4.8-11.48%​-11.48%19.86%​19.86%CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - AccIndice de référence1 an-20-100102030
Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.
Toutes les performances ci-dessus sont calculées sur la base des valeurs nettes d'inventaire dans la devise de référence de la classe, dividendes réinvestis. Les rendements et l’évolution de la valeur nette d’inventaire cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur. Les performances sont affichées hors frais et commissions à la charge de l'investisseur. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. Les rendements annuels couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les rendements sont calculés hors taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge et le régime fiscal en question s’applique à ce type de personne.
Tout investissement dans le fonds doit être fait conformément à la documentation juridique en vigueur. Le prospectus, le règlement, le Document d'Informations Clés (DIC PRIIPs) ainsi que le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles gratuitement auprès du distributeur en Belgique et de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l’adresse suivante : Caceis Belgium Avenue du Port 86C boîte 320 – 1000 Bruxelles. La documentation du fonds est disponible en anglais et en français . Pour plus d’informations ou toute réclamation, veuillez contacter Caceis Belgium qui assure également le service de plainte (coordonnées ci-dessus). En l’absence de réponse dans un délai raisonnable (30 jours), ou si la réponse fournie ne vous semble pas satisfaisante, veuillez utiliser le formulaire en ligne sur le site du service de médiation : www.ombudsfin.be.
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