CPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist ISIN : LU1203019853

CPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist
A(D) - LU1203019853
Classe d'actifs: Diversifié
Performance YTD
Au 26/08/2026
7,28 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 26/08/2026
1 478,28 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 26/08/2026
128,57 M €
Compartiment diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 5 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 20%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 50% et 100% et sa sensibilité taux entre -2 et +4. Le compartiment est nourricier du FCP de droit français CPR Croissance Dynamique.

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives du 29/08/2016 au 26/08/2026
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Dynamic - A EUR - DistJuil '17Juil '18Juil '19Juil '20Juil '21Juil '22Juil '23Juil '24Juil '25Juil '266008001 k1,2 k1,4 k1,6 k

Performances

Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist (95,53% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Dynamic - A EUR - DistIndice de référenceJuil '17Juil '18Juil '19Juil '20Juil '21Juil '22Juil '23Juil '24Juil '25Juil '2650100150200250300
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist (95,53% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Dynamic - A EUR - DistIndice de référenceJuil '17Juil '18Juil '19Juil '20Juil '21Juil '22Juil '23Juil '24Juil '25Juil '2650100150200250300
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.

Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)
Secteur
Poids (PTF)
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)Actions Internationales19,70%
LYXOR ETF S&P 500 C-EURActions USA19,43%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)Produits monétaires17,40%
LYXOR DJ EURO STX50 PARISActions Euro14,43%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)Actions USA6,98%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc EActions Internationales5,98%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETFProduits monétaires5,04%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EURActions Asie ex Japon4,85%
AMND EURO STX 50 ETF(PAR)Actions Euro1,62%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EURActions USA0,48%

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
27/03/2015
Date de première NAV
30/12/1998
Devise de référence
EUR
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 500,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation2,11 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.200,83 €
Coûts de transactionNous ne facturons pas de frais de transaction pour ce produit0,00 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performance

20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED RI Close + 80% MSCI WORLD NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,00 €

Codifications

Code Isin
LU1203019853
Code Bloomberg
CPRDYAD LX
Code Reuters
LP68308295

Objectif de gestion

Compartiment diversifié international, son objectif de gestion est d'obtenir sur 5 ans minimum, une performance supérieure à son indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 20%. L'exposition actions du portefeuille oscille entre 50% et 100% et sa sensibilité taux entre -2 et +4. Le compartiment est nourricier du FCP de droit français CPR Croissance Dynamique.

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
DE
PDF
17/06/2026
EN
PDF
17/06/2026
FR
PDF
17/06/2026
PDF
31/07/2024
PDF
16/04/2026
PDF
31/01/2026
IT
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17/06/2026
EN
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31/07/2026
FR
PDF
31/07/2026
FR
PDF
26/10/2016
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