CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc ISIN : LU3110816249
CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 22/10/202615,50 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 23/10/2026123,85 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 23/10/2026233,51 M €
L'objectif du Compartiment est de surperformer l'indice MSCI World, sur la durée de détention recommandée (au moins cinq ans), grâce à une gestion active des actions internationales, tout en intégrant des indicateurs d'analyse de la durabilité des pratiques liées à la biodiversité.
Communication Marketing
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 20/10/2025 au 23/10/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc (14,78% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc (14,78% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 28/02/2026Faits marquants sur le mois
Plusieurs thèmes ont occupé les investisseurs en février, mais un élément marquant a été la poursuite de la vente sur les valeurs logicielles, ce segment du S&P 500 ayant reculé de 8,9 % en performance totale sur le mois, portant sa baisse depuis le début de l’année à 20,8 %. Plus généralement, ce fut un mois difficile pour les valeurs technologiques, les « Mag 7 » ayant chuté de 7,3 %, leur plus forte baisse depuis mars dernier. Plusieurs facteurs ont contribué à cette dynamique, mais la publication de divers nouveaux outils d’IA a joué un rôle clé. Par ailleurs, la correction a trouvé un nouvel élan suite à la diffusion d’un mémo de Citrini Research qui décrivait un scénario hypothétique où l’adoption généralisée de l’IA pousserait le taux de chômage américain à des nombres à deux chiffres d’ici mi 2028. En fin de mois, la chute s’est accentuée après les résultats de Nvidia, dont la surprise bénéficiaire positive n’a pas été à la hauteur des attentes élevées bâties en 2023-24.
Un autre thème important a été la décision de la Cour suprême des États Unis sur les tarifs douaniers, jugeant inconstitutionnelle l’utilisation de l’International Emergency Economic Powers Act pour imposer des tarifs généralisés, annulant ainsi environ la moitié des droits instaurés l’année dernière par le président Trump. En réaction, le président Trump a annoncé l’imposition d’un tarif mondial de 10 % au titre de la section 122 du Trade Act de 1974, applicable pendant 150 jours à compter du 24 février ; il a par ailleurs indiqué vouloir porter ce niveau à 15 %, sans que l’administration l’ait encore mis en œuvre. En réponse, l’UE a suspendu le processus de ratification de l’accord commercial conclu avec les États Unis l’année dernière. Le président Trump a averti que les pays qui « joueraient seraient frappés par des droits bien plus élevés, et pires que ceux qu’ils venaient d’accepter ».
Parallèlement à ces événements, les données économiques sont restées globalement résilientes en février, en particulier aux États Unis, ce qui a fourni un contexte porteur pour les marchés malgré la volatilité des poids lourds de la côte. Ainsi, malgré sa baisse, le S&P 500 a clôturé le mois à moins de 2 % de son record de fin janvier. Parmi les chiffres, le rapport de l’emploi de janvier a montré la plus forte hausse mensuelle des créations (+130 000) depuis décembre 2024, et l’ISM manufacturier a atteint son plus haut niveau depuis 2022.
En revanche, l’inflation PCE étant ressortie plus élevée que prévu, les investisseurs ont revu à la baisse la probabilité d’une coupe de taux au premier semestre ; fin février, la probabilité d’une baisse en juin était passée de 87 % à 64 %.
Enfin, le Japon a continué d’alimenter les unes : la première ministre Takaichi a obtenu une large majorité lors de l’élection anticipée du 8 février, ce qui a entraîné un bond du Nikkei, qui a fini le mois en hausse de 10,4 % en performance totale et à un nouveau record. Par ailleurs, pour la première fois en huit mois, les rendements des obligations d’État japonaises à 10 ans ont reculé, de 13 points de base.
La géopolitique a également été au premier plan en février : le samedi 28 février, les États Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran. Comme ces opérations ont débuté le week-end, elles n’ont pour l’essentiel pas été reflétées dans la performance des actifs sur le mois de février, même si les rumeurs et anticipations d’une action ont poussé le cours du Brent à un plus haut sur sept mois, atteignant 72,48 $/baril (+2,5 %). Cette tension est survenue alors que le président Trump avertissait, le 19 février, que l’Iran disposait « probablement de 10 jours » pour conclure un accord et que, sans entente, « de mauvaises choses se produiraient ».
A noter :
L’initiative Net Zero Asset Managers est officiellement relancée. La coalition a annoncé son retour après avoir suspendu ses activités pendant plus d’un an. Elle revendique plus de 250 sociétés de gestion qui ont signé un cadre actualisé, mais les acteurs américains confirment leur retrait. Concrètement, l’organisation a réduit le nombre d’actions d’engagement de dix à sept. Elle indique que de nouveaux objectifs «sont encore en cours d’élaboration» et devront être précisés dans les douze prochains mois.
Bilan des principales positions du mois :
Sur le mois, le fonds affiche une performance supérieure à celle de l’indice de référence.
Nous notons un effet sectoriel négatif, avec pourtant une bonne contribution des Industries et Service de communication mais négative dans les secteurs Energie et Consommation courante.
L'effet pays fut quant à lui neutre, avec une bonne contribution en Japon et Asie mais négative en Amérique du Nord et Europe.
Nous observons également un effet neutre de notre facteur blend, avec une contribution autour de 0.07%, et dans le même temps notons un effet modéré du facteur défensif affichant une contribution de -0.01%.
L'effet taille de capitalisation a été négligeable, de même que celui lié à l'exclusion Biodiversité.
Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le facteur Biodiversité et souspondérés sur le facteur momentum du prix.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Kubota (OW, 33.4%), Keysight Technologies (OW, 43.1%), NVIDIA (UW, -6.6%), Vertiv Holdings (OW, 37.9%).
A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: Boston Scientific (OW, -17.2%), Waters (OW, -13.2%), WSP Global (OW, -12.2%), Advanced Micro Devices, (OW, -14.8%).
Voici les principales opérations réalisées sur la période: nous avons allégé Kubota Corporation/Applied Materials /Lam Research.
Perspectives pour le mois suivant :
Les prises de bénéfices et les craintes de surinvestissement dans certains segments technologiques ont créé des soubresauts intra-mensuels malgré la tendance haussière. Le marché a ainsi montré une sensibilité élevée aux signaux politiques, aux publications de résultats et aux variations de taux et de change. Pour les investisseurs, l’opportunité réside dans une sélection active sur la tech/IA (US et Emergents), les équipementiers mémoire et la défense, tout en restant vigilant sur la valorisation et la volatilité. Le contexte de marché reste en phase tardive du cycle et globalement favorable au risque : une croissance américaine et européenne résiliente, soutenue par les investissements en IA et en technologies, soutient les marchés actions, mais des valorisations élevées et un risque de concentration limitent le potentiel haussier et plaident pour des positions sélectives plutôt que pour une augmentation générale du bêta. Les principaux risques à surveiller sont un resserrement de la liquidité, un élargissement significatif des spreads de crédit, un renversement plus rapide que prévu des attentes de baisse des taux, et des chocs géopolitiques (notamment sur les matières premières) ou des sanctions susceptibles d’affecter les allocations émergentes et les chaînes d’approvisionnement.
Plusieurs thèmes ont occupé les investisseurs en février, mais un élément marquant a été la poursuite de la vente sur les valeurs logicielles, ce segment du S&P 500 ayant reculé de 8,9 % en performance totale sur le mois, portant sa baisse depuis le début de l’année à 20,8 %. Plus généralement, ce fut un mois difficile pour les valeurs technologiques, les « Mag 7 » ayant chuté de 7,3 %, leur plus forte baisse depuis mars dernier. Plusieurs facteurs ont contribué à cette dynamique, mais la publication de divers nouveaux outils d’IA a joué un rôle clé. Par ailleurs, la correction a trouvé un nouvel élan suite à la diffusion d’un mémo de Citrini Research qui décrivait un scénario hypothétique où l’adoption généralisée de l’IA pousserait le taux de chômage américain à des nombres à deux chiffres d’ici mi 2028. En fin de mois, la chute s’est accentuée après les résultats de Nvidia, dont la surprise bénéficiaire positive n’a pas été à la hauteur des attentes élevées bâties en 2023-24.
Un autre thème important a été la décision de la Cour suprême des États Unis sur les tarifs douaniers, jugeant inconstitutionnelle l’utilisation de l’International Emergency Economic Powers Act pour imposer des tarifs généralisés, annulant ainsi environ la moitié des droits instaurés l’année dernière par le président Trump. En réaction, le président Trump a annoncé l’imposition d’un tarif mondial de 10 % au titre de la section 122 du Trade Act de 1974, applicable pendant 150 jours à compter du 24 février ; il a par ailleurs indiqué vouloir porter ce niveau à 15 %, sans que l’administration l’ait encore mis en œuvre. En réponse, l’UE a suspendu le processus de ratification de l’accord commercial conclu avec les États Unis l’année dernière. Le président Trump a averti que les pays qui « joueraient seraient frappés par des droits bien plus élevés, et pires que ceux qu’ils venaient d’accepter ».
Parallèlement à ces événements, les données économiques sont restées globalement résilientes en février, en particulier aux États Unis, ce qui a fourni un contexte porteur pour les marchés malgré la volatilité des poids lourds de la côte. Ainsi, malgré sa baisse, le S&P 500 a clôturé le mois à moins de 2 % de son record de fin janvier. Parmi les chiffres, le rapport de l’emploi de janvier a montré la plus forte hausse mensuelle des créations (+130 000) depuis décembre 2024, et l’ISM manufacturier a atteint son plus haut niveau depuis 2022.
En revanche, l’inflation PCE étant ressortie plus élevée que prévu, les investisseurs ont revu à la baisse la probabilité d’une coupe de taux au premier semestre ; fin février, la probabilité d’une baisse en juin était passée de 87 % à 64 %.
Enfin, le Japon a continué d’alimenter les unes : la première ministre Takaichi a obtenu une large majorité lors de l’élection anticipée du 8 février, ce qui a entraîné un bond du Nikkei, qui a fini le mois en hausse de 10,4 % en performance totale et à un nouveau record. Par ailleurs, pour la première fois en huit mois, les rendements des obligations d’État japonaises à 10 ans ont reculé, de 13 points de base.
La géopolitique a également été au premier plan en février : le samedi 28 février, les États Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran. Comme ces opérations ont débuté le week-end, elles n’ont pour l’essentiel pas été reflétées dans la performance des actifs sur le mois de février, même si les rumeurs et anticipations d’une action ont poussé le cours du Brent à un plus haut sur sept mois, atteignant 72,48 $/baril (+2,5 %). Cette tension est survenue alors que le président Trump avertissait, le 19 février, que l’Iran disposait « probablement de 10 jours » pour conclure un accord et que, sans entente, « de mauvaises choses se produiraient ».
A noter :
L’initiative Net Zero Asset Managers est officiellement relancée. La coalition a annoncé son retour après avoir suspendu ses activités pendant plus d’un an. Elle revendique plus de 250 sociétés de gestion qui ont signé un cadre actualisé, mais les acteurs américains confirment leur retrait. Concrètement, l’organisation a réduit le nombre d’actions d’engagement de dix à sept. Elle indique que de nouveaux objectifs «sont encore en cours d’élaboration» et devront être précisés dans les douze prochains mois.
Bilan des principales positions du mois :
Sur le mois, le fonds affiche une performance supérieure à celle de l’indice de référence.
Nous notons un effet sectoriel négatif, avec pourtant une bonne contribution des Industries et Service de communication mais négative dans les secteurs Energie et Consommation courante.
L'effet pays fut quant à lui neutre, avec une bonne contribution en Japon et Asie mais négative en Amérique du Nord et Europe.
Nous observons également un effet neutre de notre facteur blend, avec une contribution autour de 0.07%, et dans le même temps notons un effet modéré du facteur défensif affichant une contribution de -0.01%.
L'effet taille de capitalisation a été négligeable, de même que celui lié à l'exclusion Biodiversité.
Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le facteur Biodiversité et souspondérés sur le facteur momentum du prix.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Kubota (OW, 33.4%), Keysight Technologies (OW, 43.1%), NVIDIA (UW, -6.6%), Vertiv Holdings (OW, 37.9%).
A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: Boston Scientific (OW, -17.2%), Waters (OW, -13.2%), WSP Global (OW, -12.2%), Advanced Micro Devices, (OW, -14.8%).
Voici les principales opérations réalisées sur la période: nous avons allégé Kubota Corporation/Applied Materials /Lam Research.
Perspectives pour le mois suivant :
Les prises de bénéfices et les craintes de surinvestissement dans certains segments technologiques ont créé des soubresauts intra-mensuels malgré la tendance haussière. Le marché a ainsi montré une sensibilité élevée aux signaux politiques, aux publications de résultats et aux variations de taux et de change. Pour les investisseurs, l’opportunité réside dans une sélection active sur la tech/IA (US et Emergents), les équipementiers mémoire et la défense, tout en restant vigilant sur la valorisation et la volatilité. Le contexte de marché reste en phase tardive du cycle et globalement favorable au risque : une croissance américaine et européenne résiliente, soutenue par les investissements en IA et en technologies, soutient les marchés actions, mais des valorisations élevées et un risque de concentration limitent le potentiel haussier et plaident pour des positions sélectives plutôt que pour une augmentation générale du bêta. Les principaux risques à surveiller sont un resserrement de la liquidité, un élargissement significatif des spreads de crédit, un renversement plus rapide que prévu des attentes de baisse des taux, et des chocs géopolitiques (notamment sur les matières premières) ou des sanctions susceptibles d’affecter les allocations émergentes et les chaînes d’approvisionnement.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
20/10/2025Date de première NAV
12/06/2025Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,65 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 156,75 € | |
| Coûts de transaction | 0,20 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 19,00 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI WORLD NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU3110816249Code Bloomberg
CPIBAEA LXCode Reuters
LP68884680Objectif de gestion
L'objectif du Compartiment est de surperformer l'indice MSCI World, sur la durée de détention recommandée (au moins cinq ans), grâce à une gestion active des actions internationales, tout en intégrant des indicateurs d'analyse de la durabilité des pratiques liées à la biodiversité.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 | |
EN | PDF | 31/12/2024 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 03/08/2026 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.