CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc ISIN : LU1989765802

CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc
F EUR Hgd(C) - LU1989765802
Anlageklasse: Aktien
YTD
Per 29.05.2026
3,17 %
RisikoindikatorDer Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
1234567
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt entsprechend der Haltedauer behalten.
Rücknahmepreis
Per 26.08.2026
212,14 €
Nachhaltigkeitskategorie
Artikel 8
Fonds-AUM
Per 26.08.2026
2,70 Mrd. $
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Index über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) zu übertreffen (nach Abzugder geltenden Gebühren), indem er in Aktien von internationalen Unternehmen investiert, die hauptsächlich im Abbau von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind.

Preisentwicklung

Rücknahmepreis
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - AccJan '21Mai '21Sep '21Jan '22Mai '22Sep '22Jan '23Mai '23Sep '23Jan '24Mai '24Sep '24Jan '25Mai '25Sep '25Jan '26Mai '26050100150200250300

Kommentare & Portfolio

Fondsstruktur 07/31/2026
Die größten Positionen (Quelle: Amundi)Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)Aufteilung nach WährungSektorallokation
Sektor
Anteil
Abweichung / Index
AGNICO EAG MINES-USDGrundstoffe7,66%-1,41%
NEWMONT CORP USDGrundstoffe5,96%-6,31%
FRANCO NEVADA CORP (USA)Grundstoffe5,63%0,53%
WHEATON PRECIOUS METALS CORPGrundstoffe4,76%-1,43%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSEGrundstoffe4,71%-0,28%
BARRICK MINING CORPGrundstoffe4,26%-3,29%
KINROSS GOLD CORP USGrundstoffe3,78%0,25%
GOLD FIELDS LTD-US-ADRGrundstoffe3,28%-0,50%
EQUINOX GOLD CORP - USDGrundstoffe2,94%2,05%
PAN AMER SILVER USDGrundstoffe2,85%0,52%

Fondsfakten

Allgemeine Informationen

Auflagedatum
16.10.2020
Erstes NAV-Datum
28.01.2013
Währung
EUR
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Preisermittlung
Täglich
Mindestanlagebetrag Erst-/Folgezeichnung
1 Zehntausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Mindestanlagebetrag Erstzeichnung (Sekundärmarkt)
1 Zehntausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Kostenzusammensetzung

Einmalige Kosten bei Einstieg oder AusstiegBei Verkauf nach 1 Jahr
EinstiegskostenWir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.0 €
AusstiegskostenWir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.0,00 €
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten2,95 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.294,80 €
Transaktionskosten0,18 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.18,11 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
Erfolgsgebühren

15,00 % jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX NR Close. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance der letzten 5 Jahre sollte zurückgefordert werden, bevor eine neue Performancegebühr anfällt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung stellt den Durchschnitt der letzten 5 Jahre dar.

Die Erfolgsgebühr wird auch dann gezahlt, wenn die Performance der Anteilsklasse während des Beobachtungszeitraums für die Wertentwicklung negativ ist, jedoch über der Performance des Referenzvermögens bleibt.

0,00 €

Kodifizierungen

ISIN-Code
LU1989765802
Bloomberg-Code
CIGGMFE LX
Reuters-Code

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Index über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) zu übertreffen (nach Abzugder geltenden Gebühren), indem er in Aktien von internationalen Unternehmen investiert, die hauptsächlich im Abbau von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind.

Publikationen

SprachePublikationenDokumenttypAbschlussdatum
DE
PDF
11.08.2026
PDF
07.05.2026
EN
PDF
31.07.2025
PDF
31.01.2026
DE
PDF
31.05.2026
EN
PDF
26.10.2016
Dieses Dokument stellt kein Verkaufsangebot und keine Kaufaufforderung dar. Die in ihm enthaltenen Angaben dienen zu Informationszwecken für Zeichner, denn sie ergänzen bestimmte finanzielle Merkmale des OGAW, die im Verkaufsprospekt enthalten sind. Deshalb sind diese Informationen zwangsläufig unvollständig und unterliegen darüber hinaus Änderungen. Diese Informationen geben die Auffassung der Verwaltungsgesellschaft wieder und beruhen, zum Zeitpunkt des Drucks vorliegenden Dokumentes, auf zuverlässigen Quellen und genauen Analysen. Der Prospekt, sowie die zuletzt veröffentlichten Finanzberichte müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung, bei jeder Zeichnung sowie der Öffentlichkeit auf einfache Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
Der Aktienfonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der angewandten Managementtechniken eine hohe Volatilität aufweisen, was bedeutet, dass die Aktienwerte innerhalb kurzer Zeit starken Schwankungen nach oben und unten unterliegen können.
Das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger und der Fondsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos auf der Website www.cpr-am.de und bei den nachstehend aufgeführten Vertretern oder Zahlstellen erhältlich: Caceis bank Deutschland GMBH, Lilienthalallee 34-36, D-80939 Munich
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