Valeur Liquidative (VL)

La valeur Liquidative (VL) correspond à la valeur d'une part (dans le cadre d'un FCP) ou d'une action (dans le cadre d'une SICAV), hors droits d’entrée ou de sortie, et est obtenue par division de l'actif net de l'OPC par le nombre de parts (pour FCP) ou d'actions (pour SICAV).

La valeur liquidative varie constamment en fonction des variations des cours des valeurs mobilières dans lesquelles est investi l’OPC. Pour les OPC investis en obligations ou en actions, on retient comme base de valorisation le cours de Bourse.

La valeur liquidative de l'OPC sert de base de calcul pour le prix de souscription ou de rachat de chaque action ou part d'OPC. La valeur liquidative d’un OPC est souvent calculée quotidiennement. Compte tenu du temps de calcul nécessaire, la valeur liquidative du jour n'est généralement disponible qu'en fin de soirée ou le lendemain.