CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc ISIN : LU2389405080
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc
A EUR(C) - LU2389405080
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L’objectif du compartiment consiste à surperformer les marchés d’actions mondiaux sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions internationales de sociétés actives dans toute partie de l’économie de l’hydrogène. Le processus d’investissement intègre une approche durable à travers des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | Industrie | 5,29% | 5,17% |
| SCHNEIDER ELECT SE | Industrie | 5,04% | 4,86% |
| EATON CORP PLC | Industrie | 3,70% | 3,55% |
| ANGLO AMERICAN PLC GBP | Matériaux | 3,52% | 3,46% |
| SIEMENS AG-REG | Industrie | 3,46% | 3,22% |
| AIR LIQUIDE SA | Matériaux | 3,36% | 3,24% |
| LINDE PLC | Matériaux | 3,13% | 2,91% |
| HITACHI LTD | Industrie | 3,05% | 2,91% |
| BYD CO LTD-H | Conso Cyclique | 2,92% | 2,88% |
| ENEL SPA | Services publics | 2,80% | 2,72% |
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psf.labels.effective_dateLe mois d’août avait plutôt bien commencé, avec l’espoir du rétablissement de la circulation dans le détroit d’Ormuz. La suite a été plus perturbée, entre nouvelles tensions entre Iran et Etats-Unis, nouveaux droits de douane entre Etats-Unis et Canada notamment, et intensification des bombardements russes sur l’Ukraine alors que le front semble figé.
D’un point de vue macro-économique, l’activité reste bien orientée aux Etats-Unis, même si les surprises économiques se dégradent, alors que l’Europe est dans une dynamique plus incertaine.
Face à cette situation, les marchés se sont concentrés sur la fin des publications de résultats et les perspectives données par les entreprises, qui restent positives et en forte croissance.
In fine, Les marchés actions ont atteint de nouveaux sommets en août. Les secteurs de l'or, du « Momo » et de la technologie ont surperformé, tandis que les valeurs « Value », les bons du Trésor et les titres obligataires ont sous-performé.
Cependant, les inquiétudes concernant la « domination budgétaire », la crédibilité de la Fed et la forte hausse des émissions ont entraîné une remontée des taux d'intérêt qui a pesé sur les actions dès le milieu de mois. Ces inquiétudes vont persistées alors que le niveau d’endettement des Etats est élévé et que des échéances électorales significatives sont devant nous (mid-terms, présidentielles françaises, élection en Italie)
En termes de performance sectorielle, les Matériaux tirés par les aurifères, la Tech. poussée par les large cap, l’Energie par la remontée des prix du baril et la Santé où la Medtech se reprend sur des valorisations faibles, affichent les meilleures progressions. A l’inverse, les secteurs plus défensifs et affectées par la hausse des taux ont sous performer, parmi lesquels les Services Publics, l’immobilier, les Télécoms et la consommation courante.
Aout a été le mois de lancement véritable de la campage des électrions de mi mandat aux Etats Unis. Elle a vu l'opposition démocrate s'élever vertement contre l'installation de data centers. Ce qui a donné lieu à une prise de bénéfice massive sur les valeurs industrielles qui ont tant bénéficié dans leur carnet de commandes de leurs projets d'installations. Les carnets restent remplis et les projets se feront. mais court terme, la crainte l'emporte.
En aout, le fonds baisse de -1.9% contre une hausse de +1.7% pour le MSCI ACWI, affichant une contre performance de 3.6%. Cette contre performance s'explique par la baisse des valeurs industrielles qui contribuent négativement à hauteur de -1.8%, l'absence d'expositions aux valeurs technologiques qui coutent relativement 1.1% et l'exposition aux services aux collectivités qui coutent 1% de performance relative. La hause des taux d'intérêt constitue la principale raison de la baisse des Services aux Collectivités. les valeurs industrielles subissent des prises de bénéfices liées à la véhémance des arguments de campagnes de mi-mandats aux US de la part des candidats Démocrates qui s'opposent à l'installation de data Centers. Or, ces projets ont constitué cette année le principal levier de croissance des commandes des valeurs industrielles. Dans ce contexte, les baisses ont été indiscrimées et touchent a peu près tous les acteurs. A cela s'est ajoutée l'annonce d'un nouvel "executive order" du président Trump qui a interdit l'importation d'onduleurs étrangers, ce qui a provoqué une forte baisse de Sungrow.
Finalement, les élections auront lieu début novembre et d'ici là, la volatilité de notre stratégie pourrait rester élevée. Toutefois, cette période de turbulence passée et des niveaux de valorisation plus raisonnables retrouvées, les perspectives confortées des valeurs industrielles devraient permettre de renouer avec la performance. Et ce, d'autant plus que notre exposition s'appuie sur des tendances de long terme qui ne tiennent pas qu' à l'installation de data centers. Ces derniers ne constituent en effet que le 5 ème levier de croissance de la demande électrique mondiale, loin derrière l'industrie (conversion et hausses capacitaires), le batiment (pompes à chaleur et nouvellement air conditionné en Europe qui n'est équipé qu'à 30%) et la mobliité (38% de ventes de véhicules électriques en France en aout 2026 vs 19% en aout 2025 en lien avec la hausse du prix de l'essence).
D’un point de vue macro-économique, l’activité reste bien orientée aux Etats-Unis, même si les surprises économiques se dégradent, alors que l’Europe est dans une dynamique plus incertaine.
Face à cette situation, les marchés se sont concentrés sur la fin des publications de résultats et les perspectives données par les entreprises, qui restent positives et en forte croissance.
In fine, Les marchés actions ont atteint de nouveaux sommets en août. Les secteurs de l'or, du « Momo » et de la technologie ont surperformé, tandis que les valeurs « Value », les bons du Trésor et les titres obligataires ont sous-performé.
Cependant, les inquiétudes concernant la « domination budgétaire », la crédibilité de la Fed et la forte hausse des émissions ont entraîné une remontée des taux d'intérêt qui a pesé sur les actions dès le milieu de mois. Ces inquiétudes vont persistées alors que le niveau d’endettement des Etats est élévé et que des échéances électorales significatives sont devant nous (mid-terms, présidentielles françaises, élection en Italie)
En termes de performance sectorielle, les Matériaux tirés par les aurifères, la Tech. poussée par les large cap, l’Energie par la remontée des prix du baril et la Santé où la Medtech se reprend sur des valorisations faibles, affichent les meilleures progressions. A l’inverse, les secteurs plus défensifs et affectées par la hausse des taux ont sous performer, parmi lesquels les Services Publics, l’immobilier, les Télécoms et la consommation courante.
Aout a été le mois de lancement véritable de la campage des électrions de mi mandat aux Etats Unis. Elle a vu l'opposition démocrate s'élever vertement contre l'installation de data centers. Ce qui a donné lieu à une prise de bénéfice massive sur les valeurs industrielles qui ont tant bénéficié dans leur carnet de commandes de leurs projets d'installations. Les carnets restent remplis et les projets se feront. mais court terme, la crainte l'emporte.
En aout, le fonds baisse de -1.9% contre une hausse de +1.7% pour le MSCI ACWI, affichant une contre performance de 3.6%. Cette contre performance s'explique par la baisse des valeurs industrielles qui contribuent négativement à hauteur de -1.8%, l'absence d'expositions aux valeurs technologiques qui coutent relativement 1.1% et l'exposition aux services aux collectivités qui coutent 1% de performance relative. La hause des taux d'intérêt constitue la principale raison de la baisse des Services aux Collectivités. les valeurs industrielles subissent des prises de bénéfices liées à la véhémance des arguments de campagnes de mi-mandats aux US de la part des candidats Démocrates qui s'opposent à l'installation de data Centers. Or, ces projets ont constitué cette année le principal levier de croissance des commandes des valeurs industrielles. Dans ce contexte, les baisses ont été indiscrimées et touchent a peu près tous les acteurs. A cela s'est ajoutée l'annonce d'un nouvel "executive order" du président Trump qui a interdit l'importation d'onduleurs étrangers, ce qui a provoqué une forte baisse de Sungrow.
Finalement, les élections auront lieu début novembre et d'ici là, la volatilité de notre stratégie pourrait rester élevée. Toutefois, cette période de turbulence passée et des niveaux de valorisation plus raisonnables retrouvées, les perspectives confortées des valeurs industrielles devraient permettre de renouer avec la performance. Et ce, d'autant plus que notre exposition s'appuie sur des tendances de long terme qui ne tiennent pas qu' à l'installation de data centers. Ces derniers ne constituent en effet que le 5 ème levier de croissance de la demande électrique mondiale, loin derrière l'industrie (conversion et hausses capacitaires), le batiment (pompes à chaleur et nouvellement air conditionné en Europe qui n'est équipé qu'à 30%) et la mobliité (38% de ventes de véhicules électriques en France en aout 2026 vs 19% en aout 2025 en lien avec la hausse du prix de l'essence).
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