CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Acc ISIN : LU2610516564

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Acc
A EUR(C) - LU2610516564
Classe d'actifs: Obligataire
Performance YTD
Au 26/08/2026
0,61 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 26/08/2026
118,71 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 26/08/2026
47,14 M €
L’objectif d’invesssement est de générer un revenu et une appréciation du capital sur une période de détenon recommandée de 5 ans en créant un portefeuille de crédit diversifié « buy and watch », qui contribue à la reprise et à la résilience européennes, tout en intégrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G - ou conjointement, les critères ESG) dans le processus d’investissement.

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives du 29/06/2023 au 26/08/2026
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Performances

Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Acc (18,71% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeurs des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Acc (18,71% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - AccJuil '23Sept '23Nov '23Jan '24Mar '24Mai '24Juil '24Sept '24Nov '24Jan '25Mar '25Mai '25Juil '25Sept '25Nov '25Jan '26Mar '26Mai '26Juil '2695100105110115120
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeurs des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.

Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Allocation sectorielleAllocation sectorielleRépartition géographique (Source : Amundi)
Created with Highcharts 11.4.8Values1,28​1,280,19​0,190,09​0,090,05​0,05Portefeuille00,10,20,30,40,50,60,70,80,911,11,21,31,4IndustrieFinanceSwapsEtats Zone EuroOPCVM MM & CashHighcharts.com

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
29/06/2023
Date de première NAV
29/06/2023
Devise de référence
EUR
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 500,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation1,07 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.102,03 €
Coûts de transaction0,07 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.6,31 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performanceIl n’y a pas de commission de performance pour ce produit.0,00 €

Codifications

Code Isin
LU2610516564
Code Bloomberg
CPRINAE LX
Code Reuters

Objectif de gestion

L’objectif d’invesssement est de générer un revenu et une appréciation du capital sur une période de détenon recommandée de 5 ans en créant un portefeuille de crédit diversifié « buy and watch », qui contribue à la reprise et à la résilience européennes, tout en intégrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G - ou conjointement, les critères ESG) dans le processus d’investissement.

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
FR
PDF
17/10/2025
PDF
31/07/2025
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
FR
PDF
26/10/2016
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Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée.
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