CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc ISIN : LU1989770554

CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc
F(C) - LU1989770554
Anlageklasse: Aktien
YTD
Per 28.08.2026
25,01 %
RisikoindikatorDer Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
1234567
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt entsprechend der Haltedauer behalten.
Rücknahmepreis
Per 28.08.2026
207,01 $
Nachhaltigkeitskategorie
Artikel 8
Fonds-AUM
Per 28.08.2026
1,22 Mrd. $

Preisentwicklung

Rücknahmepreis
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Resources - F USD - AccJan '21Mai '21Sep '21Jan '22Mai '22Sep '22Jan '23Mai '23Sep '23Jan '24Mai '24Sep '24Jan '25Mai '25Sep '25Jan '26Mai '2675100125150175200225

Wertentwicklung

Wertentwicklung
Wertentwicklung des FondsCPR Invest - Global Resources - F USD - Acc (114,69% über den Zeitraum)
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Created with Highcharts 11.4.8ABCPR Invest - Global Resources - F USD - AccIndexJul '17Jul '18Jul '19Jul '20Jul '21Jul '22Jul '23Jul '24Jul '25Jul '2650100150200250300
A. Simulation basierend auf der Leistung von Anfang an bis 15. Oktober 2020 von AF - CPR Global Resources - Fu (c) von CPR Invest - Global Resources - F USD - ACC am 16. Oktober 2020. CPR Invest - Global Resources - F USD - ACC hat eine Gebührenstruktur mit den gleichen laufenden Gebühren wie die von AF - CPR Global Resources - FU (C) angenommen - geschätzt am 16. Oktober 2020.B. Leistung von CPR Invest - Global Resources - F USD - ACC seit dem Startdatum.Die vor dem Änderungsdatum gezeigte und realisierte Performance entspricht einer Strategie, die sich von der heutigen unterscheidet.
* Rollierende Performance: Für Fonds, deren Auflegung vor weniger als 1 Jahr bzw. 3 oder 5 Jahren erfolgte, entspricht die in den Spalten 1 Jahr, 3 Jahre bzw. 5 Jahre angegebene Performance der Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds.
Die Berechnung der Performanceangaben erfolgt in der von Ihnen gewählten Währung von Ausgabepreis zu Ausgabepreis bei Wiederanlage der Bruttoerträge.
Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
WertentwicklungWertentwicklung rollierendWertentwicklung rollierend p.a.KalenderjahreRisikoindikatorenPerfomance-Szenarien
Wertentwicklung des FondsCPR Invest - Global Resources - F USD - Acc (114,69% über den Zeitraum)
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Created with Highcharts 11.4.8ABCPR Invest - Global Resources - F USD - AccIndexJul '17Jul '18Jul '19Jul '20Jul '21Jul '22Jul '23Jul '24Jul '25Jul '2650100150200250300
A. Simulation basierend auf der Leistung von Anfang an bis 15. Oktober 2020 von AF - CPR Global Resources - Fu (c) von CPR Invest - Global Resources - F USD - ACC am 16. Oktober 2020. CPR Invest - Global Resources - F USD - ACC hat eine Gebührenstruktur mit den gleichen laufenden Gebühren wie die von AF - CPR Global Resources - FU (C) angenommen - geschätzt am 16. Oktober 2020.B. Leistung von CPR Invest - Global Resources - F USD - ACC seit dem Startdatum.Die vor dem Änderungsdatum gezeigte und realisierte Performance entspricht einer Strategie, die sich von der heutigen unterscheidet.
* Rollierende Performance: Für Fonds, deren Auflegung vor weniger als 1 Jahr bzw. 3 oder 5 Jahren erfolgte, entspricht die in den Spalten 1 Jahr, 3 Jahre bzw. 5 Jahre angegebene Performance der Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds.
Die Berechnung der Performanceangaben erfolgt in der von Ihnen gewählten Währung von Ausgabepreis zu Ausgabepreis bei Wiederanlage der Bruttoerträge.
Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.

Kommentare & Portfolio

Fondsstruktur

Fondsfakten

Allgemeine Informationen

Auflagedatum
16.10.2020
Erstes NAV-Datum
24.06.2011
Währung
USD
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Preisermittlung
Täglich
Mindestanlagebetrag Erst-/Folgezeichnung
1 Zehntausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Mindestanlagebetrag Erstzeichnung (Sekundärmarkt)
1 Zehntausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Kostenzusammensetzung

Einmalige Kosten bei Einstieg oder AusstiegBei Verkauf nach 1 Jahr
EinstiegskostenWir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.0 $
AusstiegskostenWir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.0,00 $
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten2,90 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.290,20 $
Transaktionskosten0,42 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.41,97 $
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
Erfolgsgebühren

15,00 % jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX NR Close. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance der letzten 5 Jahre sollte zurückgefordert werden, bevor eine neue Performancegebühr anfällt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung stellt den Durchschnitt der letzten 5 Jahre dar.

Die Erfolgsgebühr wird auch dann gezahlt, wenn die Performance der Anteilsklasse während des Beobachtungszeitraums für die Wertentwicklung negativ ist, jedoch über der Performance des Referenzvermögens bleibt.

0,00 $

Kodifizierungen

ISIN-Code
LU1989770554
Bloomberg-Code
Reuters-Code

Publikationen

SprachePublikationenDokumenttypAbschlussdatum
DE
PDF
11.08.2026
PDF
07.05.2026
EN
PDF
31.07.2025
PDF
31.01.2026
EN
PDF
26.10.2016
Dieses Dokument stellt kein Verkaufsangebot und keine Kaufaufforderung dar. Die in ihm enthaltenen Angaben dienen zu Informationszwecken für Zeichner, denn sie ergänzen bestimmte finanzielle Merkmale des OGAW, die im Verkaufsprospekt enthalten sind. Deshalb sind diese Informationen zwangsläufig unvollständig und unterliegen darüber hinaus Änderungen. Diese Informationen geben die Auffassung der Verwaltungsgesellschaft wieder und beruhen, zum Zeitpunkt des Drucks vorliegenden Dokumentes, auf zuverlässigen Quellen und genauen Analysen. Der Prospekt, sowie die zuletzt veröffentlichten Finanzberichte müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung, bei jeder Zeichnung sowie der Öffentlichkeit auf einfache Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
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