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Fondsname | ISIN	Rücknahme- preis	Fondsvolumen (Mio.)	Monatliches Factsheet	Basisinformationsblatt	SRI	Nachhaltigkeits kategorie (1)	Gleitende Wertentwicklung
							Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
CPR Invest - European Strategic Autonomy - A2 EUR - Acc ISIN LU2570611082	144,52 € 23.9.2026	1.126,84 23.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	4	Artikel 8	10,74% 23.9.2026	13,98% 23.9.2026	47,94% 23.9.2026	-
CPR Focus Inflation - I ISIN FR0010838722	175,45 € 23.9.2026	44,17 23.9.2026	-	pdf (DE) 01.09.2026	2	Artikel 6	-	-	-	-
CPR Focus Inflation - P ISIN FR0010832469	80,87 € 23.9.2026	44,17 23.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	2	Artikel 6	3,88% 23.9.2026	2,44% 23.9.2026	5,12% 23.9.2026	18,02% 23.9.2026
CPR Invest - Artificial Intelligence - A EUR - Acc ISIN LU2860962559	159,40 € 23.9.2026	374,90 23.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	39,69% 23.9.2026	38,50% 23.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - A2 EUR - Acc ISIN LU2860962120	159,22 € 23.9.2026	374,90 23.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	39,68% 23.9.2026	38,40% 23.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - E EUR - Acc ISIN LU2860963441	164,42 € 23.9.2026	374,90 23.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	41,35% 23.9.2026	40,66% 23.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc ISIN LU2860962476	162,55 € 23.9.2026	374,90 23.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	40,61% 23.9.2026	39,77% 23.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - I2 EUR - Acc ISIN LU2860962047	162,75 € 23.9.2026	374,90 23.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	40,80% 23.9.2026	39,93% 23.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - O EUR - Acc ISIN LU2860961155	165,55 € 23.9.2026	374,90 23.9.2026	-	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	41,75% 23.9.2026	41,19% 23.9.2026	-	-
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 - A EUR - Acc ISIN LU2942507430	103,42 € 23.9.2026	50,31 23.9.2026	-	pdf (DE) 01.09.2026	2	Artikel 8	-0,25% 23.9.2026	0,73% 23.9.2026	-	-

• (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.

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