CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc ISIN : LU1989770554

CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc
F(C) - LU1989770554
Classe di attivi: Azionari
YTD
Al 27/08/2026
26,09%
Indicatore di rischioL’indicatore sintetico di rischio/rendimento del fondo (SRRI) esprime il grado di rischio connesso all’investimento nel fondo. L’indicatore sintetico, calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti, classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. La scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale dal più basso al più elevato. I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
1234567
Rischio più basso
Rischio più alto
L'indicatore di rischio presuppone che tu mantenga il prodotto in base al periodo di detenzione.
Valore dalla quota
Al 27/08/2026
208,80 USD
Sostenibilità (Classificazione SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM del fondo
Al 27/08/2026
1,23 Mrd USD
L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) nel lungo periodo (minimo 5 anni) l'S&P Global Natural Resources Index investendo in azioni internazionali che operano principalmente nei settori dell'energia, dell'oro e dei materiali

Valore della quota

NAV
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Resources - F USD - AccGen '21Mag '21Set '21Gen '22Mag '22Set '22Gen '23Mag '23Set '23Gen '24Mag '24Set '24Gen '25Mag '25Set '25Gen '26Mag '2675100125150175200225

Performance

Serie storica del fondo su base 100
Serie storica del fondo su base 100CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc (113,89% nel periodo)
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Created with Highcharts 11.4.8ABCPR Invest - Global Resources - F USD - AccBenchmarkLugl '17Lugl '18Lugl '19Lugl '20Lugl '21Lugl '22Lugl '23Lugl '24Lugl '25Lugl '2650100150200250300
A. Simulazione basata sulla performance dall'inizio fino al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Resources - FU (C) assorbito da CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc ha adottato una struttura tariffaria con gli stessi costi totali continuativi di quelli di AF - CPR Global Resources - FU (C) stimati alla data della fusione, 16 ottobre 2020.B. Performance di CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc dalla sua data di lancio.Le performance pubblicate e realizzate prima della data di modifica corrispondono a una strategia diversa dall’attuale.
ATTENZIONE: Prima dell’adesione è sempre necessario leggere il Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo deve essere necessariamente proposto e consegnato prima della sottoscrizione ed è a disposizione del pubblico al pari dei più recenti dati finanziari disponibili.
Serie storica del fondo su base 100Performance rollingPerformance annualizzataPerformance storicheIndicatori di rischioScenari di performance
Serie storica del fondo su base 100CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc (113,89% nel periodo)
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Created with Highcharts 11.4.8ABCPR Invest - Global Resources - F USD - AccBenchmarkLugl '17Lugl '18Lugl '19Lugl '20Lugl '21Lugl '22Lugl '23Lugl '24Lugl '25Lugl '2650100150200250300
A. Simulazione basata sulla performance dall'inizio fino al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Resources - FU (C) assorbito da CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc ha adottato una struttura tariffaria con gli stessi costi totali continuativi di quelli di AF - CPR Global Resources - FU (C) stimati alla data della fusione, 16 ottobre 2020.B. Performance di CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc dalla sua data di lancio.Le performance pubblicate e realizzate prima della data di modifica corrispondono a una strategia diversa dall’attuale.
ATTENZIONE: Prima dell’adesione è sempre necessario leggere il Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo deve essere necessariamente proposto e consegnato prima della sottoscrizione ed è a disposizione del pubblico al pari dei più recenti dati finanziari disponibili.

Gestione

Ripartizione 07/31/2026
Principali strumenti (Fonte : Amundi)Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)Ripartizione per valuta
Settore MSCI
Peso
Scostamento/Benchmark
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEnergia5,99%1,18%
NUTRIEN LTDMateriali5,28%0,23%
SHELL PLC GBPEnergia5,23%0,80%
TOTALENERGIES SE PARISEnergia4,86%1,76%
CHEVRON CORPEnergia3,17%0,53%
FREEPORT-MCMORAN INCMateriali3,06%0,83%
CORTEVA INCMateriali2,70%-0,52%
UPM-KYMMENE OYJMateriali2,55%-0,25%
ENI SPA MILANEnergia2,26%1,26%
AGNICO EAG MINES-USDMateriali2,07%0,22%

Caratteristiche

Informazioni generali

Data di lancio
16/10/2020
Prima data NAV
24/06/2011
Valuta base
USD
Mostra di più
Valorizzazione
Giornaliera
Importo minimo prima sottoscrizione
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i
Importo minimo prima sottoscrizione (mercato secondario)
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscitaIn caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingressoNon addebitiamo alcuna commissione di ingresso per questo prodotto.0 USD
Costi di uscitaNon addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.0,00 USD
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio2,90% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi effettivi dell'ultimo anno.290,20 USD
Costi di transazione0,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.41,97 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di performance

15,00%  sovraperformance annua dell'asset di riferimento 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX NR Close. Il calcolo si applica a ciascuna data di calcolo del Valore Patrimoniale Netto in conformità con i termini descritti nel prospetto. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni dovrebbero essere recuperate prima di qualsiasi nuovo accantonamento della commissione di performance. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni.

Il Fondo ammette il pagamento della commissione di performance anche in periodi di performance negativa.

0,00 USD

Codici

Codice Isin
LU1989770554
Codice Bloomberg
Codice Reuters

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) nel lungo periodo (minimo 5 anni) l'S&P Global Natural Resources Index investendo in azioni internazionali che operano principalmente nei settori dell'energia, dell'oro e dei materiali

Documentazione

LinguaDocumentazioneTypeData di riferimento
IT
PDF
11/08/2026
PDF
07/05/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
31/01/2026
IT
PDF
31/07/2026
EN
PDF
26/10/2016
Le quote espresse in divise diverse da quella di riferimento del comparto, sono fornite esclusivamente a titolo informativo.
Questo documento non costituisce, in nessun caso, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Le informazioni in esso contenute mirano esclusivamente ad informare il sottoscrittore, completando la descrizione delle caratteristiche finanziarie dell'organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riportate nel prospetto informativo: per queste ragioni potrebbero essere incomplete e sono suscettibili di variazioni. Leggi il prospetto prima di accettare. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro ed il valore degli investimenti può aumentare o diminuire secondo all'andamento dei mercati.
Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto del fondo, nonché i rapporti annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente sul sito Web www.cpram.com e presso il rappresentante o gli agenti di pagamento elencati di seguito:
SGSS S.p.A. : Via Benigno Crespi 19A - MAC2 - 20159 Milano
CACEIS Italy Branch : Piazza Cavour 2, 20121 Milano
Allfunds Bank, Via Bocchetto 6, 20123 Milano
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Piazza Salimbeni, 3, Siena
BANCA SELLA, piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella
ICCREA, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma
STATE STREET BANK International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano
BPSS: Piazza Lina Bo Bardi no. 3, 20124 Milano
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