CPR Invest - Future Cities - R EUR - Acc ISIN : LU1989764235
CPR Invest - Future Cities - R EUR - Acc
R(C) - LU1989764235
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 26/08/202611,55 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 26/08/2026178,77 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 26/08/202640,90 M $US
L’objectif du fonds est de surperformer les marchés actions mondiaux à long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des sociétés du monde entier qui contribuent à l’urbanisation et au développement durable des villes. Le processus d’investissement intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G – ou, pris ensemble, ESG).
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 17/09/2019 au 26/08/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Future Cities - R EUR - Acc (78,77% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Future Cities - R EUR - Acc (78,77% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 07/31/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)DeviseAllocation sectorielle
Poids (PTF) | |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,90% |
| ALPHABET INC CL A | 5,39% |
| MICROSOFT CORP | 4,39% |
| AMAZON.COM INC | 4,13% |
| APPLE INC | 3,76% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3,58% |
| CRH PLC NYSE | 3,39% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,34% |
| BROADCOM INC | 3,01% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 2,55% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/07/2026En juillet, les marchés actions mondiaux ont évolué dans un environnement plus volatile, marqué par l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran, avec des effets de second tour sur les prix de l’énergie, les anticipations d’inflation et le sentiment de marché. La nouvelle politique de communication de la Fed, à savoir sa volonté de ne plus fournir de forward guidance, a également légèrement alimenté la volatilité. Parallèlement, le thème de l’IA a connu un net réajustement, les niveaux de valorisation et le positionnement ayant atteint des niveaux extrêmes. La moindre nouvelle négative, même à faible impact, a entraîné des prises de profits. Le marché s’est notamment inquiété de voir la génération de free cash-flow d’Alphabet passer en territoire négatif ; cette nouvelle a été interprétée comme le signe précurseur d’un pic de ses investissements dans les infrastructures IA. L’émergence d’un équipementier chinois capable de fabriquer des machines de production de semi-conducteurs DUV a également alimenté les inquiétudes de surproduction à venir de semi-conducteurs. Ces facteurs ont alimenté une rotation des positions de momentum et des valeurs liées à l’IA vers les secteurs value et défensifs pendant la majorité du mois, jusqu’à la publication des résultats de Microsoft et d’Amazon le jeudi 30 juillet. Ces publications, qui ont fait état non seulement d’une bonne rentabilité des dépenses d’infrastructure IA, mais aussi d’une demande encore forte à venir, ont marqué un véritable point d’inflexion pour le secteur de la technologie : dans un premier temps, les bénéficiaires de ces dépenses, et notamment les semi-conducteurs, ont fortement rebondi ; dans un second temps, les fournisseurs de cloud ont commencé à surperformer et à rattraper leur retard depuis le début de l’année. Par ailleurs, les publications des résultats semestriels se sont avérées extrêmement solides (avec des révisions à la hausse des résultats attendus) et résilientes face aux disruptions liées au conflit au Moyen-Orient et aux tensions inflationnistes. Néanmoins, sur le mois, le thème de l’IA a sous-performé via les semi-conducteurs et les sociétés d’électrification, tandis que l’énergie (hausse du prix du pétrole dans un contexte de regain de tensions entre les États-Unis et l’Iran) et les financières (environnement de marché et économique favorable, hausse des taux longs) ont surperformé.
Sur la période, le fonds a reculé de 1,3 %, sous-performant son indice de 0.8%. La performance relative du fonds a été pénalisée à la fois par son absence du secteur de l’énergie (à hauteur de 40 points de base) et des financières (à hauteur de 80 points de base). Nous avons aussi été pénalisé par le choix de titres dans le secteur industriel: les prises de profits sur Caterpillar et Prysmian n’ont pas réussi à compenser les bonnes performances de Hitachi, Schneider et Saint Gobain pour lesquels les attentes étaient basses et qui ont publié de bons résultats. Nous avons bien résisté dans le sell-off des semi-conducteurs grâce à notre sous-exposition au segment des mémoires et des équipementiers semi-conducteurs, ainsi que grâce à la bonne résistance de Broadcom et de Nvidia qui sont nos principales positions dans le secteur. Au final, nous compensons notre surexposition au secteur par une bonne sélection de titres de telle sorte que l’effet à été neutre pour le fonds par rapport à l’indice MSCI AC World. Dans le reste du secteur technologique, nous avons bénéficié du rebond de Microsoft suite à la publication de résultats faisant état d’une accélération d’Azure et de leur offre IA Copilot. Nous avons aussi bénéficié des très bons résultats d’Autodesk qui a surperformé grâce à l’anticipation de résultats solides, soutenus par une demande résiliente dans les infrastructures et la construction. Enfin, dans la consommation discrétionnaire, Amazon nous rapporte 26 points de base dans la foulée de résultats faisant état d’une accélération de la croissance de AWS et de l’IA, tandis que BYD (+29%) rassure sur ses perspectives de croissance à l’international.
Des discussions plus constructives entre l’Iran et les Etats-Unis, des indicateurs macro-économiques qui restent solides, des publication de résultats supérieurs aux attentes accompagnées de perspectives plus favorables, et le discours rassurant de Microsoft et Amazon sur la rentabilité de leurs investissements IA, tout cela plaide en faveur d’un rebond de marché porté par les secteurs cycliques. Nous conservons ainsi le biais cyclique du portefeuille.
Sur la période, le fonds a reculé de 1,3 %, sous-performant son indice de 0.8%. La performance relative du fonds a été pénalisée à la fois par son absence du secteur de l’énergie (à hauteur de 40 points de base) et des financières (à hauteur de 80 points de base). Nous avons aussi été pénalisé par le choix de titres dans le secteur industriel: les prises de profits sur Caterpillar et Prysmian n’ont pas réussi à compenser les bonnes performances de Hitachi, Schneider et Saint Gobain pour lesquels les attentes étaient basses et qui ont publié de bons résultats. Nous avons bien résisté dans le sell-off des semi-conducteurs grâce à notre sous-exposition au segment des mémoires et des équipementiers semi-conducteurs, ainsi que grâce à la bonne résistance de Broadcom et de Nvidia qui sont nos principales positions dans le secteur. Au final, nous compensons notre surexposition au secteur par une bonne sélection de titres de telle sorte que l’effet à été neutre pour le fonds par rapport à l’indice MSCI AC World. Dans le reste du secteur technologique, nous avons bénéficié du rebond de Microsoft suite à la publication de résultats faisant état d’une accélération d’Azure et de leur offre IA Copilot. Nous avons aussi bénéficié des très bons résultats d’Autodesk qui a surperformé grâce à l’anticipation de résultats solides, soutenus par une demande résiliente dans les infrastructures et la construction. Enfin, dans la consommation discrétionnaire, Amazon nous rapporte 26 points de base dans la foulée de résultats faisant état d’une accélération de la croissance de AWS et de l’IA, tandis que BYD (+29%) rassure sur ses perspectives de croissance à l’international.
Des discussions plus constructives entre l’Iran et les Etats-Unis, des indicateurs macro-économiques qui restent solides, des publication de résultats supérieurs aux attentes accompagnées de perspectives plus favorables, et le discours rassurant de Microsoft et Amazon sur la rentabilité de leurs investissements IA, tout cela plaide en faveur d’un rebond de marché porté par les secteurs cycliques. Nous conservons ainsi le biais cyclique du portefeuille.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
17/09/2019Date de première NAV
17/09/2019Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,30 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 123,50 € | |
| Coûts de transaction | 0,14 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 13,28 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 15% of the difference between the net assets of the Share Class and the Reference Asset. Performance indicator :MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return Index. ESMA methodology since 01/01/2022. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,10 € | |
Codifications
Code Isin
LU1989764235Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du fonds est de surperformer les marchés actions mondiaux à long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des sociétés du monde entier qui contribuent à l’urbanisation et au développement durable des villes. Le processus d’investissement intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G – ou, pris ensemble, ESG).
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 18/12/2025 | |
EN | PDF | 18/12/2025 | |
FR | PDF | 18/12/2025 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 18/12/2025 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 18/12/2025 | |
FR | PDF | 18/12/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
IT | PDF | 18/12/2025 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.