CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc ISIN : LU1989769465
CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc
A EUR Hgd(C) - LU1989769465
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 16/09/202621,11 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 16/09/2026184,15 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 16/09/20261,20 Md $US
L’objectif du Compartiment est de surperformer (déduction faite des commissions applicables) à long terme (au moins 5 ans) l’indicateur de référence S&P Global Natural Resources en investissant dans des actions internationales principalement impliquées dans les activités liées à l’énergie, à l’or et aux matériaux.
Communication Marketing
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 16/10/2020 au 16/09/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc (80,48% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - SHE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc has adopted a fee structure with a total ongoing charges lower by more 0,40% than those of AF - CPR Global Resources - SHE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc (80,48% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - SHE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc has adopted a fee structure with a total ongoing charges lower by more 0,40% than those of AF - CPR Global Resources - SHE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 08/31/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)Devise
Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice | |
|---|---|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Énergie | 5,42% | 0,94% |
| NUTRIEN LTD | Matériaux | 5,01% | 0,08% |
| SHELL PLC GBP | Énergie | 4,82% | 0,60% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | Énergie | 4,50% | 1,62% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | Matériaux | 3,34% | 0,83% |
| CHEVRON CORP | Énergie | 3,02% | 0,42% |
| AGNICO EAG MINES-USD | Matériaux | 2,57% | 0,20% |
| NEWMONT CORP USD | Matériaux | 2,43% | -0,76% |
| UPM-KYMMENE OYJ | Matériaux | 2,38% | -0,31% |
| CORTEVA INC | Matériaux | 2,30% | -0,53% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/08/2026Le mois d’août 2026 a été marqué par les inquiétudes sur l’évolution des taux longs. L’impasse des négociations entre l’Iran et les Etats-Unis, ponctuées d’attaques épisodiques, maintenant les cours du pétrole à des niveaux élevés, a continué d’attiser les craintes d’accélération d’inflation et a donc pesé sur les marchés obligataires. Les marchés actions ont bien résisté à la volatilité des prix du pétrole, portés par un regain de vigueur du thème de l’intelligence artificielle.
Les métaux non ferreux se sont globalement bien tenus en août, dans la foulée de la reprise observée en juillet. Les cours du cuivre ont établi un nouveau record ($14.593/t). Plus haut annuel des cours du zinc ($ 4115/t) qui se rapprochent des pics observés en décembre 2006 et mars 2022. Faiblesse en revanche des cours du nickel. Alors que les cours de l’acier étaient bien orientés, ceux du minerai de fer ont baissé de nouveau en août. Divergence concernant le lithium, avec une nette reprise des cours en Chine, à l’inverse du reste du monde. Net rebond des cours de l’or en hausse de presque 10% ($) après avoir frôlé $4700/oz en cours de mois après l’annonce par Scott Bessent, d’un projet de rachat des maturités supérieures à 10 ans pour un montant pouvant avoisiner $1T.
En l’absence d’évolution de la situation au Moyen-Orient, les cours du pétrole sont restés relativement stables en août. En revanche, les cours du gaz ont poursuivi leur ascension, gagnant de 7% à 18% selon les marchés américains, européens ou asiatiques, alors que les marchés s’inquiètent des stocks qui demeurent à des niveaux historiquement bas.
Les mauvaises conditions estivales ont entraîné une vive hausse des cours des céréales, bondissant de 9% à 18% en août. Pas de répercussion en revanche côté engrais, dont les cours sont restés relativement stables en août.
Dans cet environnement, la thématique des ressources naturelles a de nouveau affiché une performance globale en hausse sensible, supérieure à celle des actions globales. Alors que les compartiments de l’énergie et de l’agriculture n’ont progressé que modestement, les métaux et mines se sont nettement distingués à la hausse.
Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance nettement positive, supérieure à celle de son indice de référence. Les matériaux ont constitué le principal contributeur à la performance au travers notamment des métaux et mines dont les minières diversifiées (Hudbay Minerals, MP Materials, Ivanhoe Mines), les producteurs de cuivre (Ero Copper) et d’acier (Arcelor Mittal), et le secteur aurifère. La sous exposition du secteur papetier a été aussi bénéfique. L’énergie a aussi contribué à la performance au travers du raffinage, soutenu par des marges records, et de l’uranium. La sous exposition du compartiment de l’agriculture a été aussi profitable.
Concernant la gestion du portefeuille, les principaux renforcements ont concerné le secteur de l’énergie, au travers des compagnies pétrolières intégrées Chevron Corp, TotalEnergies et ExxonMobil, et les compagnies de services pétroliers Technip Energies, Vallourec et Saipem. A l’inverse, des profits ont été pris au sein des métaux et mines avec l’allègement de Freeport McMoran, Hudbay Minerals, First Quantum et Ero Copper au sein des minières diversifiées et de Gold Fields et Anglogold Ashanti au sein des compagnies aurifères.
Les métaux non ferreux se sont globalement bien tenus en août, dans la foulée de la reprise observée en juillet. Les cours du cuivre ont établi un nouveau record ($14.593/t). Plus haut annuel des cours du zinc ($ 4115/t) qui se rapprochent des pics observés en décembre 2006 et mars 2022. Faiblesse en revanche des cours du nickel. Alors que les cours de l’acier étaient bien orientés, ceux du minerai de fer ont baissé de nouveau en août. Divergence concernant le lithium, avec une nette reprise des cours en Chine, à l’inverse du reste du monde. Net rebond des cours de l’or en hausse de presque 10% ($) après avoir frôlé $4700/oz en cours de mois après l’annonce par Scott Bessent, d’un projet de rachat des maturités supérieures à 10 ans pour un montant pouvant avoisiner $1T.
En l’absence d’évolution de la situation au Moyen-Orient, les cours du pétrole sont restés relativement stables en août. En revanche, les cours du gaz ont poursuivi leur ascension, gagnant de 7% à 18% selon les marchés américains, européens ou asiatiques, alors que les marchés s’inquiètent des stocks qui demeurent à des niveaux historiquement bas.
Les mauvaises conditions estivales ont entraîné une vive hausse des cours des céréales, bondissant de 9% à 18% en août. Pas de répercussion en revanche côté engrais, dont les cours sont restés relativement stables en août.
Dans cet environnement, la thématique des ressources naturelles a de nouveau affiché une performance globale en hausse sensible, supérieure à celle des actions globales. Alors que les compartiments de l’énergie et de l’agriculture n’ont progressé que modestement, les métaux et mines se sont nettement distingués à la hausse.
Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance nettement positive, supérieure à celle de son indice de référence. Les matériaux ont constitué le principal contributeur à la performance au travers notamment des métaux et mines dont les minières diversifiées (Hudbay Minerals, MP Materials, Ivanhoe Mines), les producteurs de cuivre (Ero Copper) et d’acier (Arcelor Mittal), et le secteur aurifère. La sous exposition du secteur papetier a été aussi bénéfique. L’énergie a aussi contribué à la performance au travers du raffinage, soutenu par des marges records, et de l’uranium. La sous exposition du compartiment de l’agriculture a été aussi profitable.
Concernant la gestion du portefeuille, les principaux renforcements ont concerné le secteur de l’énergie, au travers des compagnies pétrolières intégrées Chevron Corp, TotalEnergies et ExxonMobil, et les compagnies de services pétroliers Technip Energies, Vallourec et Saipem. A l’inverse, des profits ont été pris au sein des métaux et mines avec l’allègement de Freeport McMoran, Hudbay Minerals, First Quantum et Ero Copper au sein des minières diversifiées et de Gold Fields et Anglogold Ashanti au sein des compagnies aurifères.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
16/10/2020Date de première NAV
11/07/2011Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,00 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 189,81 € | |
| Coûts de transaction | 0,32 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 30,52 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES EUR HEDGED INDEX NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU1989769465Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du Compartiment est de surperformer (déduction faite des commissions applicables) à long terme (au moins 5 ans) l’indicateur de référence S&P Global Natural Resources en investissant dans des actions internationales principalement impliquées dans les activités liées à l’énergie, à l’or et aux matériaux.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/01/2025 | |
PDF | 07/05/2026 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.