CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc ISIN : LU1989769465
CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc
A EUR Hgd(C) - LU1989769465
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 07/10/202615,51 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 07/10/2026175,63 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 07/10/20261,12 Md $US
L’objectif du Compartiment est de surperformer (déduction faite des commissions applicables) à long terme (au moins 5 ans) l’indicateur de référence S&P Global Natural Resources en investissant dans des actions internationales principalement impliquées dans les activités liées à l’énergie, à l’or et aux matériaux.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 16/10/2020 au 07/10/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc (69,02% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - SHE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc has adopted a fee structure with a total ongoing charges lower by more 0,40% than those of AF - CPR Global Resources - SHE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc (69,02% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - SHE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc has adopted a fee structure with a total ongoing charges lower by more 0,40% than those of AF - CPR Global Resources - SHE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 09/30/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)Devise
Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice | |
|---|---|---|---|
| SHELL PLC GBP | Énergie | 5,98% | 0,96% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Énergie | 5,93% | 1,18% |
| NUTRIEN LTD | Matériaux | 5,00% | -0,10% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | Énergie | 4,88% | 1,38% |
| CHEVRON CORP | Énergie | 3,63% | 0,91% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | Matériaux | 3,07% | 0,67% |
| UPM-KYMMENE OYJ | Matériaux | 2,52% | -0,72% |
| AGNICO EAG MINES-USD | Matériaux | 2,40% | 0,18% |
| CORTEVA INC | Matériaux | 2,27% | -0,20% |
| NEWMONT CORP USD | Matériaux | 2,22% | -0,72% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 30/09/2026Le mois de septembre 2026 a été marqué par le retour des grandes banques centrales au resserrement monétaire : en l’espace d’une semaine, la BCE, la Fed et la BoJ ont toutes les trois relevé leurs taux directeurs de 25 bps, ce qui constitue une première pour ces trois banques centrales au cours d’un même mois. Ce mouvement est intervenu dans un contexte de prix élevés de l’énergie. En effet, le conflit entre l’Iran et les Etats-Unis s’est de nouveau intensifié en début de mois, avec des attaques de part et d’autre contre des navires à proximité du détroit d’Ormuz.
Le compartiment des matériaux a fait face à plusieurs vents contraires simultanément. L'or a fortement reculé alors que l’on observe une hausse significative des taux d’intérêt réels US à 10 ans de presque 50pb et une appréciation du dollar US de 2% contre les principales devises. Les producteurs d'or ont été largement vendu en septembre. Le cuivre a connu un mois volatil : les prix ont atteint un record en début de mois en raison d'une offre tendue et des attentes tarifaires, ce qui a soutenu les actions du cuivre, mais ont ensuite fortement reculé le 10 septembre après que Reuters a rapporté que la Maison-Blanche avait bloqué les tarifs sur le cuivre raffiné en raison de préoccupations liées à l'accessibilité. Les valeurs du lithium ont été le sous-secteur le plus touché, pénalisé par des inquiétudes persistantes de surabondance et un soutien politique en déclin en Chine. Les actions des engrais ont été affectées par l'annonce de Trump d'un éventuel accord sur la potasse avec la Biélorussie.
Le compartiment de l’énergie était divisé entre les raffineurs et les services en amont/champs pétrolifères. Les prix du diesel de détail aux États-Unis ont grimpé à des niveaux record au-dessus de 6,50 $/gallon, stimulés par la guerre en cours entre les États-Unis et l'Iran perturbant les flux du détroit d'Hormuz et les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Cela a créé un vent arrière puissant pour les marges de raffinage — la marge sur le diesel à très faible teneur en soufre aurait atteint environ 106 $/baril — ce qui a fortement augmenté les bénéfices et les cours des actions des raffineurs jusqu'en milieu de mois. Cependant, le rallye s'est arrêté lors des deux dernières semaines, des rapports faisant état de la préparation par l'administration Trump d'une interdiction d'exportation de diesel de 90 jours, déclenchant des ventes massives en une seule journée sur les actions des raffineurs. Les services pétroliers et le secteurs uranium/nucléaire ont nettement sous-performé. Les entreprises exposées au GNL ont bénéficié du choc d'approvisionnement énergétique, la décision finale d'investissement (FID) de Shell sur la phase 2 du projet LNG Canada (doublant la capacité à 28 mtpa) ayant fourni un catalyseur en fin de mois.
Dans cet environnement, la thématique des ressources naturelles a affiché une performance en net recul largement supérieur à celui des actions globales. Alors que le compartiment de l’énergie s’est montré le plus résistant, les métaux et mines ont été particulièrement affectés. Le compartiment de l’agriculture s’est affiché en milieu de tableau.
Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance nettement négative, inférieure à celle de son indice de référence. Les matériaux ont constitué le principal détracteur à la performance au travers notamment des métaux et mines dont les minières aurifères (Kinross Gold, Agnico Eagle), les minières diversifiées (Solaris Resources, Nouveau Monde Graphite), les producteurs de lithium (Standard Lithium, Albemarle) et l’aluminium (Alcoa). La sous exposition de l’industrie du papier et du bois qui s’est révélée plus défensive a été aussi pénalisante. Le secteur de l’énergie a aussi contribué négativement au travers de l’uranium (Cameco Corp, Nexgen Energy) et de la surexposition des services pétroliers. En revanche, le secteur du raffinage et l’absence d’exposition aux pures valeurs d’exploration/production a été bénéfique.
Concernant la gestion du portefeuille, une nouvelle valeur a intégré le portefeuille : Energy Fuels qui développe des projets d’uranium et de terres rares aux Etats-Unis. Par ailleurs, les principaux renforcements ont concerné le secteur de l’énergie, au travers des compagnies pétrolières intégrées Shell Plc, BP Plc et Chevron Corp, les services pétroliers dont Vallourec, l’uranium au travers de Nexgen Energy. A l’inverse, une valeur est sortie du portefeuille : Ingredion Inc au profit d’un renforcement de Bunge Global dans les produits agricoles. Par ailleurs, les principaux allègements ont concerné Gold Fields et Newmont Corp au sein des minières aurifères, Ero Copper au sein du cuivre, West Fraser dans l’industrie du bois et Stee Dynamics dans l’acier.
Le compartiment des matériaux a fait face à plusieurs vents contraires simultanément. L'or a fortement reculé alors que l’on observe une hausse significative des taux d’intérêt réels US à 10 ans de presque 50pb et une appréciation du dollar US de 2% contre les principales devises. Les producteurs d'or ont été largement vendu en septembre. Le cuivre a connu un mois volatil : les prix ont atteint un record en début de mois en raison d'une offre tendue et des attentes tarifaires, ce qui a soutenu les actions du cuivre, mais ont ensuite fortement reculé le 10 septembre après que Reuters a rapporté que la Maison-Blanche avait bloqué les tarifs sur le cuivre raffiné en raison de préoccupations liées à l'accessibilité. Les valeurs du lithium ont été le sous-secteur le plus touché, pénalisé par des inquiétudes persistantes de surabondance et un soutien politique en déclin en Chine. Les actions des engrais ont été affectées par l'annonce de Trump d'un éventuel accord sur la potasse avec la Biélorussie.
Le compartiment de l’énergie était divisé entre les raffineurs et les services en amont/champs pétrolifères. Les prix du diesel de détail aux États-Unis ont grimpé à des niveaux record au-dessus de 6,50 $/gallon, stimulés par la guerre en cours entre les États-Unis et l'Iran perturbant les flux du détroit d'Hormuz et les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Cela a créé un vent arrière puissant pour les marges de raffinage — la marge sur le diesel à très faible teneur en soufre aurait atteint environ 106 $/baril — ce qui a fortement augmenté les bénéfices et les cours des actions des raffineurs jusqu'en milieu de mois. Cependant, le rallye s'est arrêté lors des deux dernières semaines, des rapports faisant état de la préparation par l'administration Trump d'une interdiction d'exportation de diesel de 90 jours, déclenchant des ventes massives en une seule journée sur les actions des raffineurs. Les services pétroliers et le secteurs uranium/nucléaire ont nettement sous-performé. Les entreprises exposées au GNL ont bénéficié du choc d'approvisionnement énergétique, la décision finale d'investissement (FID) de Shell sur la phase 2 du projet LNG Canada (doublant la capacité à 28 mtpa) ayant fourni un catalyseur en fin de mois.
Dans cet environnement, la thématique des ressources naturelles a affiché une performance en net recul largement supérieur à celui des actions globales. Alors que le compartiment de l’énergie s’est montré le plus résistant, les métaux et mines ont été particulièrement affectés. Le compartiment de l’agriculture s’est affiché en milieu de tableau.
Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance nettement négative, inférieure à celle de son indice de référence. Les matériaux ont constitué le principal détracteur à la performance au travers notamment des métaux et mines dont les minières aurifères (Kinross Gold, Agnico Eagle), les minières diversifiées (Solaris Resources, Nouveau Monde Graphite), les producteurs de lithium (Standard Lithium, Albemarle) et l’aluminium (Alcoa). La sous exposition de l’industrie du papier et du bois qui s’est révélée plus défensive a été aussi pénalisante. Le secteur de l’énergie a aussi contribué négativement au travers de l’uranium (Cameco Corp, Nexgen Energy) et de la surexposition des services pétroliers. En revanche, le secteur du raffinage et l’absence d’exposition aux pures valeurs d’exploration/production a été bénéfique.
Concernant la gestion du portefeuille, une nouvelle valeur a intégré le portefeuille : Energy Fuels qui développe des projets d’uranium et de terres rares aux Etats-Unis. Par ailleurs, les principaux renforcements ont concerné le secteur de l’énergie, au travers des compagnies pétrolières intégrées Shell Plc, BP Plc et Chevron Corp, les services pétroliers dont Vallourec, l’uranium au travers de Nexgen Energy. A l’inverse, une valeur est sortie du portefeuille : Ingredion Inc au profit d’un renforcement de Bunge Global dans les produits agricoles. Par ailleurs, les principaux allègements ont concerné Gold Fields et Newmont Corp au sein des minières aurifères, Ero Copper au sein du cuivre, West Fraser dans l’industrie du bois et Stee Dynamics dans l’acier.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
16/10/2020Date de première NAV
11/07/2011Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,00 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 189,81 € | |
| Coûts de transaction | 0,32 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 30,52 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES EUR HEDGED INDEX NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU1989769465Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du Compartiment est de surperformer (déduction faite des commissions applicables) à long terme (au moins 5 ans) l’indicateur de référence S&P Global Natural Resources en investissant dans des actions internationales principalement impliquées dans les activités liées à l’énergie, à l’or et aux matériaux.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/01/2025 | |
PDF | 03/08/2026 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.