CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc ISIN : LU1989769465
CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc
A EUR Hgd(C) - LU1989769465
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 26/08/202625,06 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 26/08/2026190,15 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 26/08/20261,23 Md $US
L’objectif du Compartiment est de surperformer (déduction faite des commissions applicables) à long terme (au moins 5 ans) l’indicateur de référence S&P Global Natural Resources en investissant dans des actions internationales principalement impliquées dans les activités liées à l’énergie, à l’or et aux matériaux.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 16/10/2020 au 26/08/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc (77,47% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - SHE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc has adopted a fee structure with a total ongoing charges lower by more 0,40% than those of AF - CPR Global Resources - SHE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc (77,47% sur la période)
Sélectionnez une durée
A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - SHE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc has adopted a fee structure with a total ongoing charges lower by more 0,40% than those of AF - CPR Global Resources - SHE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 07/31/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)Devise
Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice | |
|---|---|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Énergie | 5,99% | 1,18% |
| NUTRIEN LTD | Matériaux | 5,28% | 0,23% |
| SHELL PLC GBP | Énergie | 5,23% | 0,80% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | Énergie | 4,86% | 1,76% |
| CHEVRON CORP | Énergie | 3,17% | 0,53% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | Matériaux | 3,06% | 0,83% |
| CORTEVA INC | Matériaux | 2,70% | -0,52% |
| UPM-KYMMENE OYJ | Matériaux | 2,55% | -0,25% |
| ENI SPA MILAN | Énergie | 2,26% | 1,26% |
| AGNICO EAG MINES-USD | Matériaux | 2,07% | 0,22% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/07/2026Sur le plan géopolitique, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont constitué le fil directeur du mois. Des frappes américaines sur le territoire iranien, suivies de menaces de fermeture du détroit d'Ormuz, ont alimenté une prime de risque sur les matières premières énergétiques, entraînant une vive reprise des cours du pétrole à la mi-juillet avant un reflux partiel lorsque le président Trump a temporairement atténué ses déclarations. Par ailleurs, les Houthis ont revendiqué une attaque contre un tanker au large des côtes saoudiennes, ouvrant un nouveau front dans le conflit régional et ravivant les craintes sur les routes d'approvisionnement en mer Rouge.
Après leur repli significatif du mois dernier, les cours des métaux non ferreux se sont repris en juillet. Les cours de l’aluminium qui s’étaient significativement repliés dans l’espoir d’une résolution de la situation au Moyen-Orient, ont vivement rebondi. Les cours du cuivre, qui profitent par ailleurs d’une augmentation de la demande liée à l’accélération de la digitalisation et de l’électrification de l’économie, sont demeurés très fermes. En revanche, les cours du lithium ont poursuivi leur repli, et les cours du minerai de fer étaient aussi mal orientés. Relative stabilité des cours de l’or en juillet, s’appuyant sur la zone des $4000/oz, et suscitant le retour de certains investisseurs.
La reprise des hostilités au Moyen-Orient a entraîné un rebond brutal de cours du pétrole, en hausse de plus de 20% en juillet. Même situation du côté du gaz dont les cours en Europe et en Asie bondissent de plus de 30%. En revanche, les cours du gaz aux Etats-Unis se sont significativement contractés de plus de 15%.
Côté agriculture, les conditions climatiques pourraient entraîner de mauvaises récoltes. Après leur forte baisse du mois dernier, les cours ont rebondi très significativement avant de se replier durant la dernière semaine. Les cours des engrais ont été relativement stables en juillet, à l’exception de l’urée, très exposé à la situation du Moyen-Orient, et dont les cours se sont significativement appréciés.
Dans cet environnement, la thématique des ressources naturelles a affiché une performance globale en hausse sensible, supérieure à celle des actions globales. Alors que le compartiment de l’énergie s’est inscrit nettement en haut de tableau, les métaux et mines n’ont sauvé la mise qu’en fin de période. Quant au compartiment de l’agriculture, sa performance était proche de la moyenne de la thématique.
Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance positive, mais inférieure à celle de son indice de référence. Les matériaux ont constitué le principal détracteur à la performance au travers notamment des métaux industriels dont les minières diversifiées (Lynas Rare Earths, MP Materials, Standard Lithium, Osisko Metals), les producteurs de lithium (Albemarle, SQM), de cuivre (Firefly Metals, Faraday Copper) et d’aluminium (Alcoa Corp). L’absence d’exposition à Zijin Mining dans l’or et la sous exposition de l’industrie papetière ont aussi pesé sur la performance. En revanche, la contribution de l’acier (Nucor, ArcelorMittal) a été positive. Le compartiment de l’énergie sein du compartiment de l’énergie a aussi pesé sur la performance au travers notamment des services pétroliers (Technip Energies, Saipem) et des compagnies intégrées (TotalEnergies). La surexposition du secteur de l’uranium a aussi pesé. En revanche, le raffinage a contribué positivement grâce à la surexposition des compagnies américaines face à une absence d’exposition de l’indien Reliance Industries.
Concernant la gestion du portefeuille, l’exposition au secteur aurifère a été augmentée avec le renforcement des compagnies séniors Kinross Gold, Gold Fields, Anglogold Ashanti, et Agnico Eagle, du producteur intermédiaire Alamos Gold, la compagnie de streaming Wheaton Precious Metals et le producteur d’argent Pan American Silver. L’agro-chimie a été aussi renforcée au travers de Nutrien ltd et Mosaic Co. Au sein de l’énergie, l’exposition de BP Plc dont le top management a été remplacé, a été augmentée, face à un allègement d’ENI Spa. Au sein des minières industrielles, Allied Critical Metals qui développe un gisement de nickel au Portugal a été renforcé face à un allègement de Freeport McMoran et BHP Group. L’exposition de Saipem, dans les services pétroliers, a été réduite après une publication de résultat jugée décevante.
Après leur repli significatif du mois dernier, les cours des métaux non ferreux se sont repris en juillet. Les cours de l’aluminium qui s’étaient significativement repliés dans l’espoir d’une résolution de la situation au Moyen-Orient, ont vivement rebondi. Les cours du cuivre, qui profitent par ailleurs d’une augmentation de la demande liée à l’accélération de la digitalisation et de l’électrification de l’économie, sont demeurés très fermes. En revanche, les cours du lithium ont poursuivi leur repli, et les cours du minerai de fer étaient aussi mal orientés. Relative stabilité des cours de l’or en juillet, s’appuyant sur la zone des $4000/oz, et suscitant le retour de certains investisseurs.
La reprise des hostilités au Moyen-Orient a entraîné un rebond brutal de cours du pétrole, en hausse de plus de 20% en juillet. Même situation du côté du gaz dont les cours en Europe et en Asie bondissent de plus de 30%. En revanche, les cours du gaz aux Etats-Unis se sont significativement contractés de plus de 15%.
Côté agriculture, les conditions climatiques pourraient entraîner de mauvaises récoltes. Après leur forte baisse du mois dernier, les cours ont rebondi très significativement avant de se replier durant la dernière semaine. Les cours des engrais ont été relativement stables en juillet, à l’exception de l’urée, très exposé à la situation du Moyen-Orient, et dont les cours se sont significativement appréciés.
Dans cet environnement, la thématique des ressources naturelles a affiché une performance globale en hausse sensible, supérieure à celle des actions globales. Alors que le compartiment de l’énergie s’est inscrit nettement en haut de tableau, les métaux et mines n’ont sauvé la mise qu’en fin de période. Quant au compartiment de l’agriculture, sa performance était proche de la moyenne de la thématique.
Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance positive, mais inférieure à celle de son indice de référence. Les matériaux ont constitué le principal détracteur à la performance au travers notamment des métaux industriels dont les minières diversifiées (Lynas Rare Earths, MP Materials, Standard Lithium, Osisko Metals), les producteurs de lithium (Albemarle, SQM), de cuivre (Firefly Metals, Faraday Copper) et d’aluminium (Alcoa Corp). L’absence d’exposition à Zijin Mining dans l’or et la sous exposition de l’industrie papetière ont aussi pesé sur la performance. En revanche, la contribution de l’acier (Nucor, ArcelorMittal) a été positive. Le compartiment de l’énergie sein du compartiment de l’énergie a aussi pesé sur la performance au travers notamment des services pétroliers (Technip Energies, Saipem) et des compagnies intégrées (TotalEnergies). La surexposition du secteur de l’uranium a aussi pesé. En revanche, le raffinage a contribué positivement grâce à la surexposition des compagnies américaines face à une absence d’exposition de l’indien Reliance Industries.
Concernant la gestion du portefeuille, l’exposition au secteur aurifère a été augmentée avec le renforcement des compagnies séniors Kinross Gold, Gold Fields, Anglogold Ashanti, et Agnico Eagle, du producteur intermédiaire Alamos Gold, la compagnie de streaming Wheaton Precious Metals et le producteur d’argent Pan American Silver. L’agro-chimie a été aussi renforcée au travers de Nutrien ltd et Mosaic Co. Au sein de l’énergie, l’exposition de BP Plc dont le top management a été remplacé, a été augmentée, face à un allègement d’ENI Spa. Au sein des minières industrielles, Allied Critical Metals qui développe un gisement de nickel au Portugal a été renforcé face à un allègement de Freeport McMoran et BHP Group. L’exposition de Saipem, dans les services pétroliers, a été réduite après une publication de résultat jugée décevante.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
16/10/2020Date de première NAV
11/07/2011Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,00 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 190,10 € | |
| Coûts de transaction | 0,42 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 39,88 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES EUR HEDGED INDEX NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU1989769465Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du Compartiment est de surperformer (déduction faite des commissions applicables) à long terme (au moins 5 ans) l’indicateur de référence S&P Global Natural Resources en investissant dans des actions internationales principalement impliquées dans les activités liées à l’énergie, à l’or et aux matériaux.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 11/08/2026 | |
EN | PDF | 11/08/2026 | |
FR | PDF | 11/08/2026 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 11/08/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/01/2025 | |
PDF | 07/05/2026 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.