BFT AUREUS ISR - I (C) ISIN : FR0010599399
BFT AUREUS ISR - I (C)
I(C) - FR0010599399
Anlageklasse: data.marketing_asset_class_1.tresorerie
YTD
Per 27.08.20262,14 %
RisikoindikatorDer Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
1234567
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt entsprechend der Haltedauer behalten.
Rücknahmepreis
Per 27.08.2026119,23768 €
Nachhaltigkeitskategorie
Artikel 8
Fonds-AUM
Per 27.08.202627,50 Mrd. €
Erzielen Sie über den empfohlenen Anlagezeitraum von 1 Tag bis 1 Monat eine Performance nach Abzug von Gebühren, die höher ist als der kapitalisierte €str, ein Index, der den Geldkurs der Eurozone repräsentiert, und integrieren Sie gleichzeitig E.S.G.-Kriterien (Environment, Social, Governance) in den Prozess der Wertpapierauswahl und -analyse.
Um dies zu erreichen, wählt das Managementteam kurzfristige öffentliche oder private Wertpapiere in Euro und Fremdwährungen aus, die der Kategorie "Investment Grade" (Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standards...
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Preisentwicklung
Rücknahmepreis
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Wertentwicklung
Wertentwicklung
Wertentwicklung des FondsBFT AUREUS ISR - I (C) (9,52% über den Zeitraum)
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B. In diesem Zeitraum beträgt die empfohlene Anlagedauer 1 Monat und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit 45 Tage.Die vor dem Änderungsdatum gezeigte und realisierte Performance entspricht einer Strategie, die sich von der heutigen unterscheidet.
* Rollierende Performance: Für Fonds, deren Auflegung vor weniger als 1 Jahr bzw. 3 oder 5 Jahren erfolgte, entspricht die in den Spalten 1 Jahr, 3 Jahre bzw. 5 Jahre angegebene Performance der Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds.
Die Berechnung der Performanceangaben erfolgt in der von Ihnen gewählten Währung von Ausgabepreis zu Ausgabepreis bei Wiederanlage der Bruttoerträge.
Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
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Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
WertentwicklungJährliche Wertentwicklung (rollierend)Wertentwicklung rollierend p.a.KalenderjahreRisikoindikatorenPerfomance-Szenarien
Wertentwicklung des FondsBFT AUREUS ISR - I (C) (9,52% über den Zeitraum)
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B. In diesem Zeitraum beträgt die empfohlene Anlagedauer 1 Monat und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit 45 Tage.Die vor dem Änderungsdatum gezeigte und realisierte Performance entspricht einer Strategie, die sich von der heutigen unterscheidet.
* Rollierende Performance: Für Fonds, deren Auflegung vor weniger als 1 Jahr bzw. 3 oder 5 Jahren erfolgte, entspricht die in den Spalten 1 Jahr, 3 Jahre bzw. 5 Jahre angegebene Performance der Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds.
Die Berechnung der Performanceangaben erfolgt in der von Ihnen gewählten Währung von Ausgabepreis zu Ausgabepreis bei Wiederanlage der Bruttoerträge.
Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
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Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
Kommentare & Portfolio
Kommentar
Stichtag: 31.07.2026Der Juli 2026 war geprägt vom Ende der Verhandlungen und der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Infolgedessen stieg der Brent-Ölpreis in der ersten Monatshälfte stark an und erreichte 100 $, bevor er zum Monatsende leicht auf 89 $ zurückging. Letztlich beträgt der Anstieg im Monatsverlauf 22 %, was den stärksten Anstieg seit März darstellt.
Die schwankende Entwicklung der Inflationsindizes spiegelt die Volatilität der Ölpreise wider. In den Vereinigten Staaten überraschte die Gesamtinflation im Juni deutlich nach unten und lag bei 3,5 %, teilweise dank des Rückgangs der Energiepreise in diesem Monat, aber auch dank des deutlichen und breit angelegten Rückgangs der Kerninflation. Im Gegensatz dazu überraschte die Inflation im Euroraum im Juli mit einem Anstieg auf 2,9 %, bedingt durch die Erholung des Ölpreises.
Insgesamt sind die Konjunkturumfragen mit einem moderaten Wachstumstempo vereinbar. Im Euroraum stieg der PMI-Composite von 50 auf 51,9, dank einer Verbesserung in der Industrie, vor allem aber im Dienstleistungssektor, und erreichte damit den höchsten Stand seit Ausbruch des Krieges im Iran. Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal lag bei +0,4 % im Quartalsvergleich. In den Vereinigten Staaten gingen die ISM-Umfragen für Industrie und Dienstleistungen im Juni leicht zurück (jeweils auf 53,4 und 54), bleiben aber mit einem Wachstumstempo von etwa 2 % im Einklang. Der Arbeitsmarktbericht für Juni war schwach und warf Zweifel auf die drei vorherigen Berichte, die deutlich besser als erwartet ausgefallen waren. Insbesondere kehrte der Privatsektor ohne den Gesundheitssektor zur Vernichtung von Arbeitsplätzen zurück. In Japan bleiben die PMI-Umfragen mit 54,7 für die Industrie und 51,9 für die Dienstleistungen gut ausgerichtet. China hingegen fällt weiterhin aus dem Rahmen, und die Verschlechterung der Konjunktur hat sich im Monatsverlauf verstärkt, wobei der PMI-Composite auf den niedrigsten Stand seit 2022 fiel.
Mehrere große Zentralbanken hielten im Juli ihr Geldpolitikkomitee ab, aber keine beschloss, ihre Zinspolitik zu ändern. Die EZB beließ ihren Einlagensatz unverändert bei 2,25 %, öffnete jedoch die Tür für eine Erhöhung im September, angesichts der wieder zunehmenden Spannungen bei den Energiepreisen. Die Bank of Japan beließ ihren wichtigsten Leitzins bei 1 %, zeigte sich jedoch recht offensiv hinsichtlich einer bevorstehenden Straffung. Die Fed änderte ihre Leitzinsen nicht, zeigte sich jedoch zufrieden mit dem Anstieg der Anleiherenditen seit dem vorherigen Komitee, als direkte Reaktion auf die wirtschaftlichen Entwicklungen. Vor allem bestätigte sie einen radikalen Wechsel im Kommunikationsregime: Sie wird deutlich weniger Hinweise geben als in der Vergangenheit. Das bedeutet auch einen Regimewechsel für den Anleihemarkt.
Die Anleiherenditen sind im Monatsverlauf stark gestiegen, vor allem wegen des Anstiegs des Ölpreises. Letztlich stiegen die 10-jährigen US- und deutschen Raten im Monatsverlauf um etwa 30 Basispunkte und endeten bei 4,71 % bzw. 3,17 %. In Europa blieben die Kreditspreads im Monatsverlauf nahezu unverändert und lagen weiterhin unter den Niveaus vor dem Krieg im Iran. Der Goldpreis beendete den Monat ebenfalls nahezu unverändert.
Die €STR-Swap-Sätze stiegen um 9 Basispunkte für den 3-Monats-Swap auf 2,31 % und um +22 Basispunkte für den 1-Jahres-Swap auf 2,61 %.
Die Spreads der Bankemittenten am NeuCP-Geldmarkt blieben im Juli stabil. Die Spreads der französischen Banken liegen im Durchschnitt bei ESTR +33 Basispunkten für einjährige Laufzeiten und bei ESTR +24 Basispunkten für sechsmonatige Laufzeiten, stabil gegenüber dem Vormonat.
Die Emissionsraten der Corporate-Emittenten liegen bei +247 Basispunkten für 3-monatige Laufzeiten, stabil im Monatsverlauf, was einem durchschnittlichen Spread gegenüber dem 3-Monats-ESTR-Swap von +19 Basispunkten entspricht.
Ende Juli weist der Fonds eine durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) von 165 Tagen auf, ein Anstieg um 17 Tage im Monatsverlauf. Die Zinssensitivität (WAM) des Fonds liegt bei 7 Tagen, stabil im Monatsverlauf.
Die Liquidität und die Geldmarkt-OGAW machen 18,25 % des Fonds aus, ein Rückgang im Monatsverlauf. Die Exposition gegenüber Bankemittenten liegt bei 74 %, ein Anstieg im Monatsverlauf, die der Corporate-Emittenten liegt bei 6 %, stabil.
Im Monatsverlauf haben wir 3.000 Mio. € investiert, davon 2.600 Mio. € in Finanzwerte und 400 Mio. € in Corporate-Emittenten. Die WAL der Investitionen des Monats (ohne JJ) beträgt 306 Tage, ein Anstieg gegenüber dem Vormonat.
Die durchschnittliche ESG-Bewertung des Fonds liegt bei C, über dem Wert seines Investmentuniversums, das um 30 % der am schlechtesten bewerteten Emittenten bereinigt wurde.
Die schwankende Entwicklung der Inflationsindizes spiegelt die Volatilität der Ölpreise wider. In den Vereinigten Staaten überraschte die Gesamtinflation im Juni deutlich nach unten und lag bei 3,5 %, teilweise dank des Rückgangs der Energiepreise in diesem Monat, aber auch dank des deutlichen und breit angelegten Rückgangs der Kerninflation. Im Gegensatz dazu überraschte die Inflation im Euroraum im Juli mit einem Anstieg auf 2,9 %, bedingt durch die Erholung des Ölpreises.
Insgesamt sind die Konjunkturumfragen mit einem moderaten Wachstumstempo vereinbar. Im Euroraum stieg der PMI-Composite von 50 auf 51,9, dank einer Verbesserung in der Industrie, vor allem aber im Dienstleistungssektor, und erreichte damit den höchsten Stand seit Ausbruch des Krieges im Iran. Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal lag bei +0,4 % im Quartalsvergleich. In den Vereinigten Staaten gingen die ISM-Umfragen für Industrie und Dienstleistungen im Juni leicht zurück (jeweils auf 53,4 und 54), bleiben aber mit einem Wachstumstempo von etwa 2 % im Einklang. Der Arbeitsmarktbericht für Juni war schwach und warf Zweifel auf die drei vorherigen Berichte, die deutlich besser als erwartet ausgefallen waren. Insbesondere kehrte der Privatsektor ohne den Gesundheitssektor zur Vernichtung von Arbeitsplätzen zurück. In Japan bleiben die PMI-Umfragen mit 54,7 für die Industrie und 51,9 für die Dienstleistungen gut ausgerichtet. China hingegen fällt weiterhin aus dem Rahmen, und die Verschlechterung der Konjunktur hat sich im Monatsverlauf verstärkt, wobei der PMI-Composite auf den niedrigsten Stand seit 2022 fiel.
Mehrere große Zentralbanken hielten im Juli ihr Geldpolitikkomitee ab, aber keine beschloss, ihre Zinspolitik zu ändern. Die EZB beließ ihren Einlagensatz unverändert bei 2,25 %, öffnete jedoch die Tür für eine Erhöhung im September, angesichts der wieder zunehmenden Spannungen bei den Energiepreisen. Die Bank of Japan beließ ihren wichtigsten Leitzins bei 1 %, zeigte sich jedoch recht offensiv hinsichtlich einer bevorstehenden Straffung. Die Fed änderte ihre Leitzinsen nicht, zeigte sich jedoch zufrieden mit dem Anstieg der Anleiherenditen seit dem vorherigen Komitee, als direkte Reaktion auf die wirtschaftlichen Entwicklungen. Vor allem bestätigte sie einen radikalen Wechsel im Kommunikationsregime: Sie wird deutlich weniger Hinweise geben als in der Vergangenheit. Das bedeutet auch einen Regimewechsel für den Anleihemarkt.
Die Anleiherenditen sind im Monatsverlauf stark gestiegen, vor allem wegen des Anstiegs des Ölpreises. Letztlich stiegen die 10-jährigen US- und deutschen Raten im Monatsverlauf um etwa 30 Basispunkte und endeten bei 4,71 % bzw. 3,17 %. In Europa blieben die Kreditspreads im Monatsverlauf nahezu unverändert und lagen weiterhin unter den Niveaus vor dem Krieg im Iran. Der Goldpreis beendete den Monat ebenfalls nahezu unverändert.
Die €STR-Swap-Sätze stiegen um 9 Basispunkte für den 3-Monats-Swap auf 2,31 % und um +22 Basispunkte für den 1-Jahres-Swap auf 2,61 %.
Die Spreads der Bankemittenten am NeuCP-Geldmarkt blieben im Juli stabil. Die Spreads der französischen Banken liegen im Durchschnitt bei ESTR +33 Basispunkten für einjährige Laufzeiten und bei ESTR +24 Basispunkten für sechsmonatige Laufzeiten, stabil gegenüber dem Vormonat.
Die Emissionsraten der Corporate-Emittenten liegen bei +247 Basispunkten für 3-monatige Laufzeiten, stabil im Monatsverlauf, was einem durchschnittlichen Spread gegenüber dem 3-Monats-ESTR-Swap von +19 Basispunkten entspricht.
Ende Juli weist der Fonds eine durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) von 165 Tagen auf, ein Anstieg um 17 Tage im Monatsverlauf. Die Zinssensitivität (WAM) des Fonds liegt bei 7 Tagen, stabil im Monatsverlauf.
Die Liquidität und die Geldmarkt-OGAW machen 18,25 % des Fonds aus, ein Rückgang im Monatsverlauf. Die Exposition gegenüber Bankemittenten liegt bei 74 %, ein Anstieg im Monatsverlauf, die der Corporate-Emittenten liegt bei 6 %, stabil.
Im Monatsverlauf haben wir 3.000 Mio. € investiert, davon 2.600 Mio. € in Finanzwerte und 400 Mio. € in Corporate-Emittenten. Die WAL der Investitionen des Monats (ohne JJ) beträgt 306 Tage, ein Anstieg gegenüber dem Vormonat.
Die durchschnittliche ESG-Bewertung des Fonds liegt bei C, über dem Wert seines Investmentuniversums, das um 30 % der am schlechtesten bewerteten Emittenten bereinigt wurde.
Fondsfakten
Allgemeine Informationen
Auflagedatum
15.04.2008Erstes NAV-Datum
14.04.2008Währung
EURMehr anzeigen
Preisermittlung
TäglichMindestanlagebetrag Erst-/Folgezeichnung
1000 Anteil(e)Mindestanlagebetrag Erstzeichnung (Sekundärmarkt)
1 Tausendstel AnteilKostenzusammensetzung
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | If you exit after 1 Tag bis 1 Monat | ||
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 € | |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0,00 € | |
| Laufende Kosten pro Jahr | |||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 0,03 € | |
| Transaktionskosten | 0,02 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 0,00 € | |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | |||
| Erfolgsgebühren | 10,00 % jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert 100% ESTR CAPITALISE (OIS). Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance der letzten 5 Jahre sollte zurückgefordert werden, bevor eine neue Performancegebühr anfällt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung stellt den Durchschnitt der letzten 5 Jahre dar. Die Erfolgsgebühr wird auch dann gezahlt, wenn die Performance der Anteilsklasse während des Beobachtungszeitraums für die Wertentwicklung negativ ist, jedoch über der Performance des Referenzvermögens bleibt. | 0,00 € | |
Kodifizierungen
ISIN-Code
FR0010599399Bloomberg-Code
Reuters-Code
Anlageziel
Erzielen Sie über den empfohlenen Anlagezeitraum von 1 Tag bis 1 Monat eine Performance nach Abzug von Gebühren, die höher ist als der kapitalisierte €str, ein Index, der den Geldkurs der Eurozone repräsentiert, und integrieren Sie gleichzeitig E.S.G.-Kriterien (Environment, Social, Governance) in den Prozess der Wertpapierauswahl und -analyse.
Um dies zu erreichen, wählt das Managementteam kurzfristige öffentliche oder private Wertpapiere in Euro und Fremdwährungen aus, die der Kategorie "Investment Grade" (Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standards & Poors) und/oder von "guter Qualität" angehören, nach dem Urteil der Verwaltungsgesellschaft und in Übereinstimmung mit der internen Kreditrisikoüberwachungspolitik. Das Währungsrisiko wird abgesichert.
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Publikationen
| Sprache | Publikationen | Dokumenttyp | Abschlussdatum |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 26.05.2026 | |
PDF | 16.04.2026 | ||
PDF | 16.04.2026 | ||
EN | PDF | 31.03.2025 | |
DE | PDF | 30.07.2025 | |
DE | PDF | 31.07.2026 | |
PDF | 24.08.2026 |
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
| Sprache | Publikationen | Dokumenttyp | Abschlussdatum |
|---|---|---|---|
DE | WORD | 20.12.2024 |
Dieses Dokument stellt kein Verkaufsangebot und keine Kaufaufforderung dar. Die in ihm enthaltenen Angaben dienen zu Informationszwecken für Zeichner, denn sie ergänzen bestimmte finanzielle Merkmale des OGAW, die im Verkaufsprospekt enthalten sind. Deshalb sind diese Informationen zwangsläufig unvollständig und unterliegen darüber hinaus Änderungen. Diese Informationen geben die Auffassung der Verwaltungsgesellschaft wieder und beruhen, zum Zeitpunkt des Drucks vorliegenden Dokumentes, auf zuverlässigen Quellen und genauen Analysen. Der Prospekt, sowie die zuletzt veröffentlichten Finanzberichte müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung, bei jeder Zeichnung sowie der Öffentlichkeit auf einfache Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Zur Anteilsklasse S :
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