Valorisateur

Le valorisateur s’occupe de la gestion administrative et comptable d’un fonds.

Le valorisateur d'un fonds assure le traitement comptable de toutes les opérations effectuées sur le fonds par son gérant et calcule sa valeur liquidative, selon une périodicité prévue par le règlement du fonds.

Le valorisateur, s'il n'est pas un service interne de l'Asset Manager, est une société valorisant au quotidien les portefeuilles d'un ou plusieurs Asset Managers.

Cette valorisation d'un portefeuille suppose une valorisation de chaque ligne du portefeuille et donc une connaissance exacte des positions. Pour cela le valorisateur a également en charge des rapprochements réguliers entre les positions qu'il a dans son outil informatique et les positions en compte chez le dépositaire.