CPR Invest - Biodiversity - F EUR - Acc ISIN : LU3110817056

CPR Invest - Biodiversity - F EUR - Acc
F EUR(C) - LU3110817056
Classe di attivi: Azionari
Indicatore di rischioL’indicatore sintetico di rischio/rendimento del fondo (SRRI) esprime il grado di rischio connesso all’investimento nel fondo. L’indicatore sintetico, calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti, classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. La scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale dal più basso al più elevato. I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
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Rischio più basso
Rischio più alto
L'indicatore di rischio presuppone che tu mantenga il prodotto in base al periodo di detenzione.
Valore dalla quota
Al 27/08/2026
132,92 €
Sostenibilità (Classificazione SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM del fondo
Al 27/08/2026
224,87 Mio €

Valore della quota

NAV
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Biodiversity - F EUR - Acc8 Dic5 Gen19 Gen2 Feb16 Feb2 Mar16 Mar30 Mar13 Apr27 Apr11 Mag25 Mag8 Giu22 Giu6 Lugl20 Lugl3 Ago17 Ago110115120125130135140

Performance

Serie storica del fondo su base 100
La visualizzazione automatica delle performance sarà possibile solo quando il fondo avrà una storia di oltre un anno.
Serie storica del fondo su base 100Performance rollingPerformance annualizzataPerformance storicheIndicatori di rischioScenari di performance
La visualizzazione automatica delle performance sarà possibile solo quando il fondo avrà una storia di oltre un anno.

Gestione

Ripartizione

Caratteristiche

Informazioni generali

Data di lancio
20/10/2025
Prima data NAV
28/11/2025
Valuta base
EUR
Mostra di più
Valorizzazione
Giornaliera
Importo minimo prima sottoscrizione
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i
Importo minimo prima sottoscrizione (mercato secondario)
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscitaIn caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingressoNon addebitiamo alcuna commissione di ingresso per questo prodotto.0 €
Costi di uscitaNon addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.0,00 €
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio2,95% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima.295,00 €
Costi di transazione0,20% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.20,00 €
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di performance

15,00%  sovraperformance annua dell'asset di riferimento 100% MSCI WORLD NR Close. Il calcolo si applica a ciascuna data di calcolo del Valore Patrimoniale Netto in conformità con i termini descritti nel prospetto. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni dovrebbero essere recuperate prima di qualsiasi nuovo accantonamento della commissione di performance. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni.

Il Fondo ammette il pagamento della commissione di performance anche in periodi di performance negativa.

0,00 €

Codici

Codice Isin
LU3110817056
Codice Bloomberg
CPIBFER LX
Codice Reuters

Obiettivo di investimento

Documentazione

LinguaDocumentazioneTypeData di riferimento
IT
PDF
03/08/2026
PDF
07/05/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
31/01/2026
EN
PDF
26/10/2016
EN
PDF
31/12/2024
Le quote espresse in divise diverse da quella di riferimento del comparto, sono fornite esclusivamente a titolo informativo.
Questo documento non costituisce, in nessun caso, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Le informazioni in esso contenute mirano esclusivamente ad informare il sottoscrittore, completando la descrizione delle caratteristiche finanziarie dell'organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riportate nel prospetto informativo: per queste ragioni potrebbero essere incomplete e sono suscettibili di variazioni. Leggi il prospetto prima di accettare. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro ed il valore degli investimenti può aumentare o diminuire secondo all'andamento dei mercati.
Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto del fondo, nonché i rapporti annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente sul sito Web www.cpram.com e presso il rappresentante o gli agenti di pagamento elencati di seguito:
SGSS S.p.A. : Via Benigno Crespi 19A - MAC2 - 20159 Milano
CACEIS Italy Branch : Piazza Cavour 2, 20121 Milano
Allfunds Bank, Via Bocchetto 6, 20123 Milano
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Piazza Salimbeni, 3, Siena
BANCA SELLA, piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella
ICCREA, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma
STATE STREET BANK International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano
BPSS: Piazza Lina Bo Bardi no. 3, 20124 Milano
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