BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT - I (C) ISIN : FR0010232298
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT - I (C)
I(C) - FR0010232298
Classe d'actifs: Trésorerie
Performance YTD
Au 08/10/20262,15 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 08/10/202614 775,8300 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 08/10/20262,13 Md €
L'objectif de gestion est de réaliser, sur l’horizon de placement de 1 jour, une performance nette de frais supérieure à l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, tout en intégrant une démarche d’investissement socialement responsable et une approche de réduction de l’intensité carbone cherchant à atteindre l’objectif « Net Zero » en 2050.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne, dans le cadre d'une très faible exposition au risque de taux, des instruments du marché monétaire...
Voir plusPour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne, dans le cadre d'une très faible exposition au risque de taux, des instruments du marché monétaire...
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 09/10/2016 au 08/10/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsBFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT - I (C) (9,28% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsBFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT - I (C) (9,28% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 30/09/2026Le mois de septembre 2026 a été marqué par le retour des grandes banques centrales au resserrement monétaire : en l’espace d’une semaine, la BCE, la Fed et la BoJ ont toutes les trois relevé leurs taux directeurs de 25 bps, ce qui constitue une première pour ces trois banques centrales au cours d’un même mois. Ce mouvement est intervenu dans un contexte de prix élevés de l’énergie. En effet, le conflit entre l’Iran et les Etats-Unis s’est de nouveau intensifié en début de mois, avec des attaques de part et d’autre contre des navires à proximité du détroit d’Ormuz. Le baril de brent a ainsi repassé la barre des 100 $ le 9 septembre, pour la première fois depuis juillet, avant de refluer légèrement pour finir le mois en hausse de 16% à 104 $.
Les indices d’inflation publiés en septembre, portant sur le mois d’août, ont confirmé la divergence entre les deux côtés de l’Atlantique. En zone euro, l’inflation totale a nettement accéléré, à 3,2% contre 2,9% en juillet, soit son plus haut niveau depuis septembre 2023, tirée par une nouvelle accélération de la composante énergie (+14,3% sur un an). L’inflation sous-jacente a en revanche légèrement ralenti, à 2,4%. Aux Etats-Unis, l’inflation totale (CPI) est restée stable à 3,4% sur un an, alors que l’inflation sous-jacente a reculé à 2,4%, son plus bas niveau depuis mars 2021. Enfin, l’inflation sous-jacente « core PCE » d’août est ressortie à 3%, nettement en dessous des attentes, en partie grâce à des révisions méthodologiques.
Les indicateurs d’activité ont une nouvelle fois témoigné de la résilience des économies développées face aux prix élevés de l’énergie. Aux Etats-Unis, le rapport sur l’emploi d’août a nettement surpris à la hausse, avec 162 000 créations d’emplois non-agricoles contre 53 000 attendues et des révisions haussières pour les mois précédents, le taux de chômage restant stable à 4,1%. La croissance du PIB au T2 a par ailleurs été fortement revue à la hausse, à 2,2% en variation trimestrielle annualisée contre 1,5% précédemment. De même, la vigueur des enquêtes PMI de septembre (58,4 pour les Etats-Unis) a marqué les esprits et a été interprétée comme le signe que la croissance américaine était plus forte que prévu. En zone euro, le PMI composite a progressé pour le quatrième mois consécutif, à 53,1 en septembre, son plus haut niveau depuis avril 2023, avec notamment le retour de la France en zone d’expansion pour la première fois depuis dix mois. De son côté, la Chine continue de dénoter puisque les ventes au détail n’ont progressé que de 0,4% sur un an en août et l’investissement a continué de se contracter (-7,2% sur les huit premiers mois de l’année), alors que la production industrielle demeure résiliente à 5,2% - mais surtout portée par le secteur technologique et les exportations.
La BCE a relevé ses taux directeurs de 25 bps le 10 septembre en relevant pour la deuxième fois en trois mois, le taux de dépôt étant porté à 2,50%. Le Conseil des gouverneurs a justifié sa décision par le fait que l’inflation devrait rester durablement supérieure à la cible des 2%. Le 16 septembre, la Fed a relevé à l’unanimité la fourchette cible des fed funds de 25 bps, à 3,75/4%, soit sa première hausse de taux depuis 2023. Kevin Warsh a présenté cette décision comme le « retrait d’une dose d’accommodation » plutôt que comme un durcissement, tout en insistant une nouvelle fois sur le fait qu’il ne comptait pas donner d’indications sur la suite. Les « dots », c’est-à-dire les projections de taux directeurs des membres du FOMC, indiquent une autre hausse de taux d’ici la fin de l’année. Enfin, la BoJ a relevé son principal taux directeur de 25 bps, à 1,25%, soit son plus haut niveau depuis 1995.
En conséquence, les rendements obligataires ont fortement augmenté sur le mois, sous l’effet combiné de la hausse du pétrole et du resserrement monétaire. Le taux 10 ans américain a gagné environ 50 bps sur le mois, pour finir autour de 5,28%, soit son plus haut niveau depuis 2007, alors que le taux 30 ans a dépassé 5,60%, un plus haut depuis 2002. Le taux 10 ans allemand a progressé d’environ 25 bps, à 3,55%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2009.
Les niveaux de swap €STR sont en hausse de 10 bps pour le swap 3 mois à 2.52 % et de +27 bps pour le swap 1 an à 2.98 %.
Les spreads des émetteurs bancaires sur le marché monétaire des NeuCP sont stables sur le mois . Les spreads des banques françaises affichent des niveaux moyens de ESTR +34 bps sur les maturités d’un an et de ESTR +24 bps sur les maturités de six mois, stables par rapport au mois précédent.
Les taux à l’émission des émetteurs Corporates s’établissent à +270 bps sur des maturités 3 mois, en nette hausse sur le mois, soit un spread moyen vs Swap ESTR 3 mois à +17.5 bps.
A fin septembre , le fonds affiche une durée de vie moyenne (WAL) de 71 jours, en hausse de 2 jours sur le mois. La sensibilité taux (WAM) du fonds s’inscrit à 2 jours, stable sur le mois.
Les liquidités et les OPCVM Monétaires représentent 37.6 % du fonds, en légère hausse sur le mois. L’exposition sur les émetteurs bancaires s’établit à 40.7%, en baisse sur le mois, celle des émetteurs Corporates s’établit à 21.6%, en hausse de 2% sur le mois.
Sur le mois, nous avons investi 400 M€, dont 280 M€ sur les Financières et 120 M€ sur des émetteurs Corporates. La WAL des investissements du mois (hors JJ) est de 122 jours, en baisse par rapport au mois précédent.
La note moyenne ESG du fonds s’établit à C , au-dessus de son univers d’investissement retranché de 30% des émetteurs les moins bien notés.
Les indices d’inflation publiés en septembre, portant sur le mois d’août, ont confirmé la divergence entre les deux côtés de l’Atlantique. En zone euro, l’inflation totale a nettement accéléré, à 3,2% contre 2,9% en juillet, soit son plus haut niveau depuis septembre 2023, tirée par une nouvelle accélération de la composante énergie (+14,3% sur un an). L’inflation sous-jacente a en revanche légèrement ralenti, à 2,4%. Aux Etats-Unis, l’inflation totale (CPI) est restée stable à 3,4% sur un an, alors que l’inflation sous-jacente a reculé à 2,4%, son plus bas niveau depuis mars 2021. Enfin, l’inflation sous-jacente « core PCE » d’août est ressortie à 3%, nettement en dessous des attentes, en partie grâce à des révisions méthodologiques.
Les indicateurs d’activité ont une nouvelle fois témoigné de la résilience des économies développées face aux prix élevés de l’énergie. Aux Etats-Unis, le rapport sur l’emploi d’août a nettement surpris à la hausse, avec 162 000 créations d’emplois non-agricoles contre 53 000 attendues et des révisions haussières pour les mois précédents, le taux de chômage restant stable à 4,1%. La croissance du PIB au T2 a par ailleurs été fortement revue à la hausse, à 2,2% en variation trimestrielle annualisée contre 1,5% précédemment. De même, la vigueur des enquêtes PMI de septembre (58,4 pour les Etats-Unis) a marqué les esprits et a été interprétée comme le signe que la croissance américaine était plus forte que prévu. En zone euro, le PMI composite a progressé pour le quatrième mois consécutif, à 53,1 en septembre, son plus haut niveau depuis avril 2023, avec notamment le retour de la France en zone d’expansion pour la première fois depuis dix mois. De son côté, la Chine continue de dénoter puisque les ventes au détail n’ont progressé que de 0,4% sur un an en août et l’investissement a continué de se contracter (-7,2% sur les huit premiers mois de l’année), alors que la production industrielle demeure résiliente à 5,2% - mais surtout portée par le secteur technologique et les exportations.
La BCE a relevé ses taux directeurs de 25 bps le 10 septembre en relevant pour la deuxième fois en trois mois, le taux de dépôt étant porté à 2,50%. Le Conseil des gouverneurs a justifié sa décision par le fait que l’inflation devrait rester durablement supérieure à la cible des 2%. Le 16 septembre, la Fed a relevé à l’unanimité la fourchette cible des fed funds de 25 bps, à 3,75/4%, soit sa première hausse de taux depuis 2023. Kevin Warsh a présenté cette décision comme le « retrait d’une dose d’accommodation » plutôt que comme un durcissement, tout en insistant une nouvelle fois sur le fait qu’il ne comptait pas donner d’indications sur la suite. Les « dots », c’est-à-dire les projections de taux directeurs des membres du FOMC, indiquent une autre hausse de taux d’ici la fin de l’année. Enfin, la BoJ a relevé son principal taux directeur de 25 bps, à 1,25%, soit son plus haut niveau depuis 1995.
En conséquence, les rendements obligataires ont fortement augmenté sur le mois, sous l’effet combiné de la hausse du pétrole et du resserrement monétaire. Le taux 10 ans américain a gagné environ 50 bps sur le mois, pour finir autour de 5,28%, soit son plus haut niveau depuis 2007, alors que le taux 30 ans a dépassé 5,60%, un plus haut depuis 2002. Le taux 10 ans allemand a progressé d’environ 25 bps, à 3,55%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2009.
Les niveaux de swap €STR sont en hausse de 10 bps pour le swap 3 mois à 2.52 % et de +27 bps pour le swap 1 an à 2.98 %.
Les spreads des émetteurs bancaires sur le marché monétaire des NeuCP sont stables sur le mois . Les spreads des banques françaises affichent des niveaux moyens de ESTR +34 bps sur les maturités d’un an et de ESTR +24 bps sur les maturités de six mois, stables par rapport au mois précédent.
Les taux à l’émission des émetteurs Corporates s’établissent à +270 bps sur des maturités 3 mois, en nette hausse sur le mois, soit un spread moyen vs Swap ESTR 3 mois à +17.5 bps.
A fin septembre , le fonds affiche une durée de vie moyenne (WAL) de 71 jours, en hausse de 2 jours sur le mois. La sensibilité taux (WAM) du fonds s’inscrit à 2 jours, stable sur le mois.
Les liquidités et les OPCVM Monétaires représentent 37.6 % du fonds, en légère hausse sur le mois. L’exposition sur les émetteurs bancaires s’établit à 40.7%, en baisse sur le mois, celle des émetteurs Corporates s’établit à 21.6%, en hausse de 2% sur le mois.
Sur le mois, nous avons investi 400 M€, dont 280 M€ sur les Financières et 120 M€ sur des émetteurs Corporates. La WAL des investissements du mois (hors JJ) est de 122 jours, en baisse par rapport au mois précédent.
La note moyenne ESG du fonds s’établit à C , au-dessus de son univers d’investissement retranché de 30% des émetteurs les moins bien notés.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
27/11/2000Date de première NAV
17/12/2000Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
10 action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 jour | ||
| Coûts d’entrée | Nous ne facturons pas de coûts d’entrée. | 0 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 0,09 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 0,02 € | |
| Coûts de transaction | 0,02 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 0,01 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | 10,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% ESTR CAPITALISE (OIS). Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0010232298Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L'objectif de gestion est de réaliser, sur l’horizon de placement de 1 jour, une performance nette de frais supérieure à l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, tout en intégrant une démarche d’investissement socialement responsable et une approche de réduction de l’intensité carbone cherchant à atteindre l’objectif « Net Zero » en 2050.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne, dans le cadre d'une très faible exposition au risque de taux, des instruments du marché monétaire et des titres de créance d’émetteurs publics ou privés appartenant à la catégorie « Investment Grade » (notation allant de AAA à BBB- sur l'échelle de notation Standards & Poors) et/ou de « bonne qualité » selon le jugement de la société de gestion.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne, dans le cadre d'une très faible exposition au risque de taux, des instruments du marché monétaire et des titres de créance d’émetteurs publics ou privés appartenant à la catégorie « Investment Grade » (notation allant de AAA à BBB- sur l'échelle de notation Standards & Poors) et/ou de « bonne qualité » selon le jugement de la société de gestion.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 26/05/2026 | |
PDF | 31/03/2026 | ||
PDF | 26/05/2026 | ||
PDF | 30/09/2025 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
FR | PDF | 31/03/2026 | |
PDF | 02/01/2026 | ||
PDF | 30/09/2026 | ||
PDF | 31/03/2026 | ||
PDF | 05/10/2026 | ||
FR | PDF | 31/12/2025 | |
PDF | 16/05/2025 | ||
FR | PDF | 31/03/2026 | |
FR | PDF | 30/12/2025 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 20/12/2024 | |
PDF | 20/12/2024 | ||
PDF | 20/12/2024 | ||
PDF | 31/03/2026 |
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