CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - Acc ISIN : LU1565312433

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - Acc
F(C) - LU1565312433
Classe d'actifs: Action

Performance YTD
Au 28/08/2026
18,04 %

Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.

Valeur liquidative
Au 28/08/2026
216,64 €

Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8

AUM du fonds
Au 28/08/2026
2,75 Md €

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - AccJuil '17Jan '18Juil '18Jan '19Juil '19Jan '20Juil '20Jan '21Juil '21Jan '22Juil '22Jan '23Juil '23Jan '24Juil '24Jan '25Juil '25Jan '26Juil '2675100125150175200225250

Performances

Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - Acc (116,25% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - AccBenchmarkJuil '17Jan '18Juil '18Jan '19Juil '19Jan '20Juil '20Jan '21Juil '21Jan '22Juil '22Jan '23Juil '23Jan '24Juil '24Jan '25Juil '25Jan '26Juil '2650100150200250300350
Performances du fondsCPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - Acc (116,25% sur la période)
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Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Poids (PTF)
NVIDIA CORP5,97%
ALPHABET INC CL A4,88%
AMAZON.COM INC4,82%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR3,98%
BROADCOM INC3,97%
ARISTA NETWORKS INC2,95%
ADVANCED MICRO DEVICES2,92%
MICROSOFT CORP2,80%
SCHNEIDER ELECT SE2,65%
HITACHI LTD2,63%

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
17/02/2017
Date de première NAV
13/03/2017
Devise de référence
EUR
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeNous ne facturons pas de coûts d’entrée.0 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation3,30 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.330,10 €
Coûts de transaction0,76 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.75,86 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performance

15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI WORLD NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,00 €

Codifications

Code Isin
LU1565312433
Code Bloomberg
Code Reuters
LP68413513

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
EN
PDF
03/08/2026
PDF
31/07/2024
PDF
03/08/2026
PDF
31/01/2025
FR
PDF
03/08/2026
EN
PDF
26/10/2016
FR
PDF
26/10/2016
EN
PDF
31/07/2026
FR
PDF
31/07/2026
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