CPR Invest - Food For Generations - I USD - Acc ISIN : LU1989763344

CPR Invest - Food For Generations - I USD - Acc
I USD(C) - LU1989763344
Classe d'actifs: Action

Performance YTD
Au 28/08/2026
7,26 %

Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.

Valeur liquidative
Au 28/08/2026
130,06 $US

Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8

AUM du fonds
Au 28/08/2026
342,02 M €

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Food For Generations - I USD - AccJuil '19Jan '20Juil '20Jan '21Juil '21Jan '22Juil '22Jan '23Juil '23Jan '24Juil '24Jan '25Juil '25Jan '26Juil '266080100120140160

Performances

Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Food For Generations - I USD - Acc (28,71% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Food For Generations - I USD - AccBenchmarkJuil '19Jan '20Juil '20Jan '21Juil '21Jan '22Juil '22Jan '23Juil '23Jan '24Juil '24Jan '25Juil '25Jan '26Juil '2650100150200250300
Performances du fondsCPR Invest - Food For Generations - I USD - Acc (28,71% sur la période)
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Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Poids (PTF)
GEA GROUP AG4,34%
UNILEVER PLC (GBP)3,93%
KERRY GROUP PLC-A3,46%
DANONE3,01%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY USD2,94%
COMPASS GROUP PLC USD2,87%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B2,77%
HALEON PLC2,74%
SAINSBURY (J) PLC2,60%
SGS SA-REG2,48%

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
31/05/2019
Date de première NAV
05/06/2019
Devise de référence
USD
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
100000 euros
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 USD)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 500,00 $US
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 $US
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 USD)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation0,97 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.91,68 $US
Coûts de transaction0,19 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.18,00 $US
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 USD)
Commissions de performance

15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI WORLD NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,00 $US

Codifications

Code Isin
LU1989763344
Code Bloomberg
Code Reuters

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
EN
PDF
03/08/2026
PDF
31/07/2024
PDF
03/08/2026
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31/01/2025
FR
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03/08/2026
EN
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31/12/2024
PDF
31/12/2024
PDF
31/07/2026
FR
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31/07/2026
EN
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26/10/2016
FR
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26/10/2016
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