CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 - U2 EUR Dist ISIN : LU3239168969

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 - U2 EUR Dist
U2 EUR(D) - LU3239168969
Classe d'actifs: Obligataire
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 27/08/2026
99,79 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 27/08/2026
156,12 M €

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives
Sélectionnez une durée
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 - U2 EUR Dist26 Jan9 Fev23 Fev9 Mar23 Mar6 Avr20 Avr18 Mai1 Juin15 Juin29 Juin13 Juil27 Juil10 Aout24 Aout95100105

Performances

Evolution de la VL en base 100
The automatic display of performance will only be possible when the fund has a history of more than one year.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
The automatic display of performance will only be possible when the fund has a history of more than one year.

Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Allocation sectorielleAllocation sectorielleRépartition géographique (Source : Amundi)
Created with Highcharts 11.4.8Values1,58​1,580,67​0,670,09​0,09Portefeuille00,10,20,30,40,50,60,70,80,911,11,21,31,41,51,61,7IndustrieFinanceEtats Zone EuroOPCVM MM & CashAutres dérivésSwapsHighcharts.com

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
11/12/2025
Date de première NAV
Devise de référence
EUR
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 1,50 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 112,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation1,45 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est une estimation.143,37 €
Coûts de transaction0,20 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.19,78 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performanceIl n’y a pas de commission de performance pour ce produit.0,00 €

Codifications

Code Isin
LU3239168969
Code Bloomberg
Code Reuters

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
EN
PDF
18/12/2025
PDF
31/07/2024
PDF
03/08/2026
PDF
31/01/2025
FR
PDF
18/12/2025
EN
PDF
26/10/2016
FR
PDF
26/10/2016
EN
PDF
31/07/2026
FR
PDF
31/07/2026
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