CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc ISIN : LU1203018533
Informations générales
Fiscalité
Parts de capitalisation
Compartiment susceptible d’investir plus de 10 % en créances : oui
Fiscalité (résidents belges) T.O.B. [en cas de rachat et en cas de passage d’un compartiment de capitalisation vers un autre compartiment de capitalisation ou de distribution]: (ou de distribution ne portant pas sur la totalité du produit net) : 1,32 % (max. 4000 EUR).
Précompte mobilier :
• investisseurs personnes physiques résidents belges agissant à titre privé :
- si investissement du patrimoine à plus de 10% en créances, précompte mobilier libératoire de 30% sera dû sur la plus-value issue de titres de créances lors de la cession, du rachat ou du partage de l’avoir social (TIS bis) ;
- à défaut (investissement à moins de 10% en créances), exonération en cas de la cession, de rachat ou de partage de l’avoir social.
• investisseurs sociétés (résidentes belges) : précompte mobilier non libératoire et imputable sur l’impôt final ; en principe, imposition au taux ordinaire de l’impôt des sociétés (25% sauf application, le cas échéant, des taux réduits).
Parts de distribution
Précompte mobilier :
• investisseurs personnes physiques résidents belges agissant à titre privé:
- précompte mobilier libératoire de 30% sur la distribution de dividendes.
- si investissement du patrimoine à plus de 10% en créances, précompte mobilier libératoire de 30% sera également dû sur la plus-value issue de titres de créances lors de la cession, du rachat ou du partage de l’avoir social (TIS bis) ; à défaut (investissement à moins de 10% en créances), exonération en cas de la cession, de rachat ou de partage de l’avoir social.
• investisseurs sociétés (résidentes belges) : précompte mobilier non libératoire et imputable sur l’impôt final ; en principe, imposition au taux ordinaire de l’impôt des sociétés (25% sauf application, le cas échéant, des taux réduits).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter vos conseillers financiers et fiscaux habituels.
Documentation
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 03/10/2025 | |
EN | PDF | 03/10/2025 | |
PDF | 31/07/2025 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
FR | PDF | 03/10/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
NL | PDF | 03/10/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
FR | PDF | 31/07/2026 | |
NL | PDF | 31/07/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Informations relatives à la durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/01/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
NL | PDF | 01/01/2025 | |
PDF | 07/05/2026 |
Profil de risque
Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit.
L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entrainer une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Outre les risques inclus dans l’indicateur de risque, d’autres risques peuvent influer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus du Fonds.
Note concernant le swing Pricing
Aux fins de préserver l’intérêt des porteurs présents, un mécanisme de Swing Pricing avec seuil de déclenchement peut être appliqué. Ainsi dès lors que le solde de souscripons-rachats de toutes les parts confondues est supérieur en valeur absolue au seuil préétabli, il sera procédé à un ajustement de la Valeur Nette d’Inventaire. Par conséquent, la Valeur Nette d’Inventaire sera ajustée à la hausse (et respectivement à la baisse) si le solde des souscripons-rachats est positif (et respectivement négatif). Normalement, les ajustements de la VNI ne dépasseront pas 2 % de la VNI originale. Pour plus d’information, veuillez-vous référer au prospectus.
Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,85 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 175,47 € | |
| Coûts de transaction | 0,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 0,10 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 20% of the difference between the net assets of the Share Class and the Reference Asset. Performance indicator : ESTR capitalized + 1,50%. ESMA methodology since 01/01/2022. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Valeurs Nettes d'Inventaire
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.