CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc ISIN : LU3110816249

CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc
A EUR(C) - LU3110816249
Classe d'actifs: Action
Valeur Nette d'Inventaire
Au 26/08/2026
122,09 €
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
AUM du fonds
Au 26/08/2026
224,25 M €
Durabilité (Classification SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
Art. 8

Informations générales

Nom de la classe
CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc
Date de création
20/10/2025
Devise de référence
EUR
Forme/Structure Juridique
SICAV
Gérant
Taquet Rodolphe
Etablissement dépositaire
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Classe d'actifs
Action
Type de part
C
Indice de référence
100% MSCI WORLD
Durée de vie
Durabilité (Classification SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
Art. 8
Valorisation
Quotidienne

Fiscalité

Documentation

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
DE
PDF
03/08/2026
EN
PDF
03/08/2026
PDF
31/07/2025
PDF
31/01/2026
FR
PDF
03/08/2026
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
NL
PDF
03/08/2026
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
FR
PDF
31/07/2026
EN
PDF
31/12/2024
FR
PDF
26/10/2016

Informations relatives à la durabilité

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
FR
PDF
20/10/2025
PDF
07/05/2026
NL
PDF
20/10/2025
PDF
07/05/2026

Profil de risque

Note concernant le swing Pricing

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 500,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation1,65 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.156,75 €
Coûts de transaction0,20 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.19,00 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performance

15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI WORLD NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,00 €

Codifications

Code Isin
LU3110816249
Code Bloomberg
CPIBAEA LX
Code Reuters
LP68884680

Valeurs Nettes d'Inventaire

Valeur Nette d'Inventaire
Sélectionnez une durée
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc20 Oct17 Nov15 Déc12 Jan9 Fev9 Mar6 Avr4 Mai1 Juin29 Juin27 Juil24 Aout100105110115120125130
The automatic display of performance will only be possible when the fund has a history of more than one year.
Tout investissement dans le fonds doit être fait conformément à la documentation juridique en vigueur. Le prospectus, le règlement, le Document d'Informations Clés (DIC PRIIPs) ainsi que le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles gratuitement auprès du distributeur en Belgique et de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l’adresse suivante : Caceis Belgium Avenue du Port 86C boîte 320 – 1000 Bruxelles. La documentation du fonds est disponible en anglais et en français . Pour plus d’informations ou toute réclamation, veuillez contacter Caceis Belgium qui assure également le service de plainte (coordonnées ci-dessus). En l’absence de réponse dans un délai raisonnable (30 jours), ou si la réponse fournie ne vous semble pas satisfaisante, veuillez utiliser le formulaire en ligne sur le site du service de médiation : www.ombudsfin.be.
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