CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc ISIN : LU3110816249

CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc
A EUR(C) - LU3110816249
Asset class: Aandelen
Netto Inventariswaarde
As of 26/08/2026
€ 122,09
Risico IndicatorHet risiconiveau van het fonds geeft hoofdzakelijk het risico weer van de markt waarin het fonds is belegd, en eventueel de hefboomstrategie en de omgekeerde performance van de index. Voor de eerste kapitaalinleg geldt geen enkele garantie. Het huidige risiconiveau is geen indicatie voor het toekomstige risiconiveau en kan in de loop der tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat men geen risico loopt.
1234567
Lager risico
Hoger Risico
De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt binnen de aanbevolen beleggingshorizon.
Fonds AUM
As of 26/08/2026
€ 224,25 mln.
Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8

Algemene informatie

Naam van de klasse
CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc
Startdatum
20/10/2025
Referentievaluta
EUR
Juridische vorm/structuur
SICAV
Beheerder
Taquet Rodolphe
Depositaris
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Asset class
Aandelen
Type deelbewijs
C
Referentie-indicator
100% MSCI WORLD
Levenslang
Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
Waardering
Dagelijks

Fiscaliteit

Documentatie

TaalPublicatiesTypeDatum van publicatie
DE
PDF
03/08/2026
EN
PDF
03/08/2026
PDF
31/07/2025
PDF
31/01/2026
FR
PDF
03/08/2026
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
NL
PDF
03/08/2026
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
FR
PDF
31/07/2026
EN
PDF
31/12/2024
FR
PDF
26/10/2016

Duurzaamheidsgerelateerde informatie

TaalPublicatiesTypeDatum van publicatie
FR
PDF
20/10/2025
PDF
07/05/2026
NL
PDF
20/10/2025
PDF
07/05/2026

Risico

Informatie over swing pricing

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstapAls u uitstapt na 1 jaar
InstapkostenDit omvat distributiekosten van 5,00% van het belegde bedrag. Dit is het maximum dat u in rekening kan worden gebracht. De persoon die u het product verkoopt, zal u de werkelijke kosten meedelen.Tot 450 € 500,00
UitstapkostenWij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.€ 0,00
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten1,65% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is gebaseerd op de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.€ 156,75
Transactiekosten0,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.€ 19,00
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
Prestatievergoeding15,00% jaarlijkse outperformance van de referentie-index 100% MSCI WORLD NR Close Index. De berekening is van toepassing op elke berekeningsdatum van de Intrinsieke Waarde overeenkomstig de in het prospectus beschreven voorwaarden. Rendementsverliezen uit het verleden over de afgelopen 5 jaar moeten worden teruggewonnen voordat een nieuwe prestatievergoeding wordt opgebouwd. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De bovenstaande totale kostenraming omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.€ 0,00

Codificaties

ISIN-code
LU3110816249
Bloomberg-code
CPIBAEA LX
Reuters-Code
LP68884680

Netto Inventariswaarde

Netto Inventariswaarde
Kies een looptijd
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Biodiversity - A EUR - Acc20 okt17 nov15 dec12 jan9 feb9 mrt6 apr4 mei1 jun29 jun27 jul24 aug100105110115120125130
De automatische weergave van de prestaties zal alleen mogelijk zijn wanneer het fonds een geschiedenis van meer dan één jaar heeft.
Ledere belegging in het fonds moet verlopen overeenkomstig de geldende juridische documentatie. Het prospectus, het reglement, de KID PRIIPs evenals het laatste (half-)jaarlijkse beheersverslag zijn gratis beschikbaar bij de verdeler in België en bij CACEIS Belgium N.V., dat instaat voor de financiële dienstverlening in België, op het volgende adres: CACEIS Belgium - Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel. De documentatie van het fonds is beschikbaar in het Engels en in het Frans. Voor meer informatie of klachten kunt u contact opnemen met CACEIS Belgium, dat ook de klachtendienst verzorgt (zie gegevens hierboven). Indien u geen antwoord ontvangt binnen een redelijke termijn (30 dagen) of indien het antwoord u niet helemaal bevalt, gebruik dan het online formulier op de site van de ombudsdienst: www.ombudsfin.be. 
© CPR Asset Management 2025
Juridische vermeldingen Toegankelijkheid: niet conform Uw cookies beheren