CPR Invest - Silver Age - A EUR - Dist ISIN : LU1203020513
Algemene informatie
Fiscaliteit
Kapitalisatiedeelbewijzen
Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen kan beleggen: ja
Fiscaliteit (Belgische ingezetenen). TOB [bij terugkoop of indien wordt overgestapt van een kapitalisatiecompartiment naar een ander kapitalisatie- of uitkeringscompartiment]: (of uitkeringsdeelbewijs dat geen betrekking hee op de volledige netto-opbrengst):1,32% (max 4000 EUR).
Roerende voorheffing:
• beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:
- indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis);
- standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen.
• beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).
Uitkeringsdeelbewijzen
Roerende voorheffing:
• beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:
- bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de uitkering van dividenden.
- indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% eveneens verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis); standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen
• beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).
Raadpleeg voor meer informatie uw gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs.
Documentatie
| Taal | Publicaties | Type | Datum van publicatie |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 17/06/2026 | |
EN | PDF | 17/06/2026 | |
PDF | 31/07/2025 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
FR | PDF | 17/06/2026 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
NL | PDF | 17/06/2026 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
FR | PDF | 31/07/2026 | |
NL | PDF | 31/07/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Duurzaamheidsgerelateerde informatie
| Taal | Publicaties | Type | Datum van publicatie |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/01/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
NL | PDF | 01/01/2025 |
Risico
Bijkomende risico's: Het marktliquiditeitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten.
Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan de beweging van effecten in uw portefeuille versterken.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Fonds beïnvloeden. Zie het prospectus van het Fonds.
Informatie over swing pricing
Om de belangen van de huidige houders te beschermen kan een Swing Pricing-mechanisme met activeringsdrempel worden toegepast. Wanneer het saldo van inschrijvingen-terugkopen van alle deelbewijzen door elkaar genomen, in absolute waarde hoger is dan de vooraf vastgestelde drempel, wordt de netto inventariswaarde bijgesteld. Bijgevolg wordt de netto inventariswaarde naar boven (respecevelijk beneden) bijgesteld als het saldo van de inschrijvingen-terugkopenpositief (respectievelijk negatief) is. Normaal bedragen de aanpassingen van de NIW niet meer dan 2% van de oorspronkelijke NIW.
Nadere informatie vindt u in het prospectus.
Samenstelling van de kosten
| Eenmalige kosten bij in- of uitstap | Als u uitstapt na 1 jaar | ||
| Instapkosten | Dit omvat distributiekosten van 5,00% van het belegde bedrag. Dit is het maximum dat u in rekening kan worden gebracht. De persoon die u het product verkoopt, zal u de werkelijke kosten meedelen. | Tot 450 € 500,00 | |
| Uitstapkosten | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. | € 0,00 | |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | |||
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is gebaseerd op de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. | € 199,98 | |
| Transactiekosten | We do not charge a transaction fee for this product | € 0,00 | |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | |||
| Prestatievergoeding | 15,00% jaarlijkse outperformance van de referentie-index 100% MSCI EUROPE (15) NR Close Index. De berekening is van toepassing op elke berekeningsdatum van de Intrinsieke Waarde overeenkomstig de in het prospectus beschreven voorwaarden. Rendementsverliezen uit het verleden over de afgelopen 5 jaar moeten worden teruggewonnen voordat een nieuwe prestatievergoeding wordt opgebouwd. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De bovenstaande totale kostenraming omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. | € 0,00 | |
Codificaties
Netto Inventariswaarde
Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen jaren.
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen jaren ten opzichte van zijn benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.