CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Dist ISIN : LU3272260616

Name: CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Dist
Brand: CPR ASSET MANAGEMENT
Price: 108.51 EUR

CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Dist

A EUR(D) - LU3272260616

Asset class: Aandelen

Netto Inventariswaarde

As of 27/08/2026

€ 107,95

Risico Indicator

1234567

Lager risico

Hoger Risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt binnen de aanbevolen beleggingshorizon.

Fonds AUM

As of 27/08/2026

€ 1,13 mld.

Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR)

Art. 8

Fiscaliteit

Kapitalisatiedeelbewijzen
Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen kan beleggen: ja
Fiscaliteit (Belgische ingezetenen). TOB [bij terugkoop of indien wordt overgestapt van een kapitalisatiecompartiment naar een ander kapitalisatie- of uitkeringscompartiment]: (of uitkeringsdeelbewijs dat geen betrekking hee op de volledige netto-opbrengst):1,32% (max 4000 EUR).
Roerende voorheffing:
• beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:
- indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis);
- standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen.
• beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).

Uitkeringsdeelbewijzen
Roerende voorheffing:
• beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:
- bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de uitkering van dividenden.
- indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% eveneens verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis); standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen
• beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).

Raadpleeg voor meer informatie uw gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs.

Documentatie

Taal	Publicaties	Type	Datum van publicatie
DE	KID PRIIPs	PDF	30/06/2026
EN	KID PRIIPs	PDF	30/06/2026
	Annual report	PDF	31/07/2025
	Semi-Annual report	PDF	31/01/2026
FR	KID PRIIPs	PDF	30/06/2026
	Prospectus	PDF	07/05/2026
	Semi-Annual report	PDF	31/01/2026
NL	KID PRIIPs	PDF	30/06/2026
	Prospectus	PDF	07/05/2026
	Semi-Annual report	PDF	31/01/2026
FR	Status	PDF	26/10/2016

Duurzaamheidsgerelateerde informatie

Taal	Publicaties	Type	Datum van publicatie
FR	SFDR website openbaarmakingen - Samenvatting	PDF	01/01/2025
FR	SFDR Pre-contractual Annex	PDF	07/05/2026
NL	SFDR website openbaarmakingen - Samenvatting	PDF	01/01/2025
NL	SFDR Pre-contractual Annex	PDF	07/05/2026

Risico

De synthetische risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. Niveau 1 is het laagste risico en niveau 7 het hoogste risico. Hij geeft aan hoe groot de kans is dat dit product verlies lijdt in geval van marktbewegingen of als wij u niet kunnen betalen.
Bijkomende risico's: Het marktliquiditeitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten.
Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan de beweging van effecten in uw portefeuille versterken.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Fonds beïnvloeden. Zie het prospectus van het Fonds.

Informatie over swing pricing

Compartiment komt in aanmerking voor het swing pricing-mechanisme: Ja
Om de belangen van de huidige houders te beschermen kan een Swing Pricing-mechanisme met activeringsdrempel worden toegepast. Wanneer het saldo van inschrijvingen-terugkopen van alle deelbewijzen door elkaar genomen, in absolute waarde hoger is dan de vooraf vastgestelde drempel, wordt de netto inventariswaarde bijgesteld. Bijgevolg wordt de netto inventariswaarde naar boven (respecevelijk beneden) bijgesteld als het saldo van de inschrijvingen-terugkopenpositief (respectievelijk negatief) is. Normaal bedragen de aanpassingen van de NIW niet meer dan 2% van de oorspronkelijke NIW. Nadere informatie vindt u in het prospectus.

Samenstelling van de kosten

	Eenmalige kosten bij in- of uitstap	Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Dit omvat distributiekosten van 5,00% van het belegde bedrag. Dit is het maximum dat u in rekening kan worden gebracht. De persoon die u het product verkoopt, zal u de werkelijke kosten meedelen.	Tot 450 € 500,00
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	€ 0,00
	Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,95% of the value of your investment per year. This percentage is an estimate.	€ 185,25
Transactiekosten	0,24% of the value of your investment per year. This is an estimate of the costs incurred when we buy and sell the underlying investments for the product. The actual amount will vary depending on how much we buy and sell.	€ 22,99
	Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
Prestatievergoeding	15,00% jaarlijkse outperformance van de referentie-index 100% MSCI EMU NR Close Index. De berekening is van toepassing op elke berekeningsdatum van de Intrinsieke Waarde overeenkomstig de in het prospectus beschreven voorwaarden. Rendementsverliezen uit het verleden over de afgelopen 5 jaar moeten worden teruggewonnen voordat een nieuwe prestatievergoeding wordt opgebouwd. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De bovenstaande totale kostenraming omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	€ 0,00

Ledere belegging in het fonds moet verlopen overeenkomstig de geldende juridische documentatie. Het prospectus, het reglement, de KID PRIIPs evenals het laatste (half-)jaarlijkse beheersverslag zijn gratis beschikbaar bij de verdeler in België en bij CACEIS Belgium N.V., dat instaat voor de financiële dienstverlening in België, op het volgende adres: CACEIS Belgium - Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel. De documentatie van het fonds is beschikbaar in het Engels en in het Frans. Voor meer informatie of klachten kunt u contact opnemen met CACEIS Belgium, dat ook de klachtendienst verzorgt (zie gegevens hierboven). Indien u geen antwoord ontvangt binnen een redelijke termijn (30 dagen) of indien het antwoord u niet helemaal bevalt, gebruik dan het online formulier op de site van de ombudsdienst: www.ombudsfin.be.