CPR Invest - Future Cities - I EUR - Acc ISIN : LU1989764151
CPR Invest - Future Cities - I EUR - Acc
I(C) - LU1989764151
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 09/09/20269,89 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 09/09/2026179,18 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 09/09/202640,19 M $US
L’objectif du fonds est de surperformer les marchés actions mondiaux à long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des sociétés du monde entier qui contribuent à l’urbanisation et au développement durable des villes. Le processus d’investissement intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G – ou, pris ensemble, ESG).
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 17/09/2019 au 09/09/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Future Cities - I EUR - Acc (79,18% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Future Cities - I EUR - Acc (79,18% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 08/31/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)DeviseAllocation sectorielle
Poids (PTF) | |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,36% |
| ALPHABET INC CL A | 5,41% |
| MICROSOFT CORP | 4,82% |
| AMAZON.COM INC | 4,51% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3,57% |
| APPLE INC | 3,48% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,36% |
| CRH PLC NYSE | 3,27% |
| BROADCOM INC | 2,76% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 2,64% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/08/2026Les marchés actions mondiaux ont renoué avec une dynamique positive en août, soutenus par la qualité des publications du deuxième trimestre et par des indicateurs d’activité demeurant globalement résilients. Le contexte géopolitique est toutefois resté volatil : l’alternance de signaux de détente et de nouveaux épisodes de tension dans le conflit américano-iranien n’a pas permis de dégager de solution durable, maintenant une prime de risque élevée sur le pétrole et, plus encore, sur les produits raffinés. Ces tensions énergétiques, conjuguées à la persistance de l’inflation, à l’ampleur des besoins de financement publics et aux interrogations sur la soutenabilité des trajectoires budgétaires, ont entretenu la pression sur les taux longs. Celle-ci a été particulièrement marquée en Europe et au Japon, tandis que les taux américains ont connu une forte volatilité avant de terminer le mois proches de leur niveau de fin juillet. Dans cet environnement, les secteurs des matériaux et de l’énergie ont bénéficié de la hausse des matières premières, tandis que les compartiments les plus sensibles aux taux, notamment l’immobilier et les utilities, ont davantage souffert. La technologie a néanmoins surperformé grâce à la solidité des résultats et des révisions bénéficiaires. Au sein du secteur, le mois a été marqué par une rotation prononcée en faveur des logiciels. Après leur forte correction de juillet, les semi-conducteurs ont rebondi, toujours soutenus par la vigueur des investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle, mais leur progression est restée nettement inférieure à celle des logiciels. Les publications ont en effet confirmé la résilience de la demande, ainsi que les premiers effets tangibles de la monétisation de l’IA dans certains segments comme la donnée et la cybersécurité.
Dans ce contexte, le fonds a progressé de +0,95 % sur le mois, contre +1,69 % pour l’indice de référence. La performance du fonds a été portée par le secteur des logiciels, et plus précisément par les logiciels de cybersécurité et par la plateforme de données d’IA Snowflake. Les publications dans le secteur ont en effet mis en avant que ces logiciels bénéficiaient d’une accélération de leurs volumes grâce à l’IA et aux agents, en particulier. Nous avons aussi profité des bons résultats d’Adyen, qui ont montré une accélération des volumes. Adyen a aussi annoncé avoir signé un partenariat avec OpenAI pour Adyen Agentic, afin de se positionner comme la couche de paiement entre les agents d’open AI et les marchands. Le retard du fonds par rapport à l’indice s’explique donc par notre exposition à l’infrastructure et à la construction, segments qui ont pâti de la remontée des taux longs et des inquiétudes budgétaires.
Au cours du mois, nous avons pris quelques profits sur nos expositions aux logiciels, compte tenu de leur très forte performance et au vu de valorisations désormais très riches, malgré une dynamique sous-jacente toujours solide.
Nous pensons entrer dans une nouvelle phase du cycle des dépenses d’infrastructure liées à l’IA, caractérisée par une demande toujours très forte mais de plus en plus dépendante des financements de marché (augmentations de capital et émissions de dette), tandis que l’offre s’ajuste à la hausse, via la diversification des fournisseurs et la mise en place de nouvelles capacités. Certains modèles d’affaires, que les nouveaux modèles d’IA semblaient menacer, ont récemment envoyé des signaux positifs quant à leur capacité à conserver une place dans le nouvel écosystème. Par ailleurs, l’environnement de marché nous paraît plus fragile, entre la prolongation du conflit en Iran, les inquiétudes liées aux dépenses budgétaires et la hausse des taux longs. Dans ce contexte, nous maintenons une approche prudente, centrée sur la sélection de titres, sans rotation majeure. Nous entrons dans une phase de flottement sur la chaîne de valeur de l’IA, entre une visibilité industrielle élevée et des incertitudes persistantes sur les financements et le contexte politique américain, avec une contestation croissante de l’octroi de permis pour la construction de nouveaux data centers. Dans cet environnement, nous privilégions des valeurs offrant des opportunités qui vont au-delà de la simple continuité du cycle.
Dans ce contexte, le fonds a progressé de +0,95 % sur le mois, contre +1,69 % pour l’indice de référence. La performance du fonds a été portée par le secteur des logiciels, et plus précisément par les logiciels de cybersécurité et par la plateforme de données d’IA Snowflake. Les publications dans le secteur ont en effet mis en avant que ces logiciels bénéficiaient d’une accélération de leurs volumes grâce à l’IA et aux agents, en particulier. Nous avons aussi profité des bons résultats d’Adyen, qui ont montré une accélération des volumes. Adyen a aussi annoncé avoir signé un partenariat avec OpenAI pour Adyen Agentic, afin de se positionner comme la couche de paiement entre les agents d’open AI et les marchands. Le retard du fonds par rapport à l’indice s’explique donc par notre exposition à l’infrastructure et à la construction, segments qui ont pâti de la remontée des taux longs et des inquiétudes budgétaires.
Au cours du mois, nous avons pris quelques profits sur nos expositions aux logiciels, compte tenu de leur très forte performance et au vu de valorisations désormais très riches, malgré une dynamique sous-jacente toujours solide.
Nous pensons entrer dans une nouvelle phase du cycle des dépenses d’infrastructure liées à l’IA, caractérisée par une demande toujours très forte mais de plus en plus dépendante des financements de marché (augmentations de capital et émissions de dette), tandis que l’offre s’ajuste à la hausse, via la diversification des fournisseurs et la mise en place de nouvelles capacités. Certains modèles d’affaires, que les nouveaux modèles d’IA semblaient menacer, ont récemment envoyé des signaux positifs quant à leur capacité à conserver une place dans le nouvel écosystème. Par ailleurs, l’environnement de marché nous paraît plus fragile, entre la prolongation du conflit en Iran, les inquiétudes liées aux dépenses budgétaires et la hausse des taux longs. Dans ce contexte, nous maintenons une approche prudente, centrée sur la sélection de titres, sans rotation majeure. Nous entrons dans une phase de flottement sur la chaîne de valeur de l’IA, entre une visibilité industrielle élevée et des incertitudes persistantes sur les financements et le contexte politique américain, avec une contestation croissante de l’octroi de permis pour la construction de nouveaux data centers. Dans cet environnement, nous privilégions des valeurs offrant des opportunités qui vont au-delà de la simple continuité du cycle.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
17/09/2019Date de première NAV
17/09/2019Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
100000 eurosMinimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 0,96 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 91,39 € | |
| Coûts de transaction | 0,19 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 17,98 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI ACWI NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 5,51 € | |
Codifications
Code Isin
LU1989764151Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du fonds est de surperformer les marchés actions mondiaux à long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des sociétés du monde entier qui contribuent à l’urbanisation et au développement durable des villes. Le processus d’investissement intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G – ou, pris ensemble, ESG).
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 18/12/2025 | |
EN | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 18/12/2025 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 18/12/2025 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 18/12/2025 | |
FR | PDF | 18/12/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
IT | PDF | 18/12/2025 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.