CPR Invest - Future Cities - I EUR - Acc ISIN : LU1989764151
CPR Invest - Future Cities - I EUR - Acc
I(C) - LU1989764151
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 07/10/202615,83 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 07/10/2026188,86 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 07/10/202640,29 M $US
L’objectif du fonds est de surperformer les marchés actions mondiaux à long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des sociétés du monde entier qui contribuent à l’urbanisation et au développement durable des villes. Le processus d’investissement intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G – ou, pris ensemble, ESG).
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 17/09/2019 au 07/10/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Future Cities - I EUR - Acc (88,86% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Future Cities - I EUR - Acc (88,86% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 09/30/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)DeviseAllocation sectorielle
Poids (PTF) | |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,84% |
| ALPHABET INC CL A | 5,48% |
| MICROSOFT CORP | 4,93% |
| AMAZON.COM INC | 4,31% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4,03% |
| APPLE INC | 3,70% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,32% |
| CRH PLC NYSE | 2,97% |
| BROADCOM INC | 2,74% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 2,61% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 30/09/2026En septembre, les actions mondiales ont progressé de +1,10 % en euros, mais dans un environnement contrasté, caractérisé par une forte concentration des gains sur les valeurs technologiques et les services de communication. Le lancement de Muse, le nouvel agent personnel de Meta, a constitué un nouveau catalyseur pour le secteur technologique, renforçant les perspectives de demande pour les infrastructures nécessaires au déploiement des agents IA, notamment les semi-conducteurs et les CPU. Cette dynamique favorable aux actions s’est toutefois inscrite dans un environnement de taux beaucoup plus contraignant. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a progressé de 53 points de base sur le mois pour atteindre 5,3%, sous l’effet de pressions inflationnistes persistantes, d’inquiétudes sur la trajectoire des finances publiques et de besoins de financement considérables, auxquels s’ajoutent les investissements massifs nécessaires au développement des infrastructures liées à l’IA. Cette hausse des taux américains s’est propagée aux marchés obligataires européens, avec une pression particulièrement marquée en France : le taux à 10 ans français a progressé de 61 points de base pour atteindre (4,85%), contre seulement 26 points de base pour le Bund allemand (3,6%), les inquiétudes entourant la trajectoire budgétaire française étant amplifiées par l’approche de l’élection présidentielle de 2027. La forte hausse du pétrole, avec un Brent en progression d’environ 14 % sur le mois dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, a par ailleurs renforcé les craintes inflationnistes.
Dans ce contexte le fonds progresse de 0,17 %, contre +1,1% pour le MSCI ACWI en euros. Le secteur de la technologie a constitué le principal détracteur (-0,49 point), malgré une progression absolue de +4,60 % des positions du fonds. Au sein des semi-conducteurs (-0,66 point), les contributions positives de Nvidia (+0,08 point), Analog Devices (+0,09 point) et Infineon Technologies (+0,06 point) n’ont pas compensé notre sous-pondération aux fabricants de CPU (AMD coûte 0,23 point, et Intel 0,14 point), et de mémoires. À l’inverse, les logiciels ont apporté 0,15 point, notamment grâce à CrowdStrike (+0,26 point) et Palo Alto Networks (+0,07 point), malgré Autodesk (-0,25 point). Les services de communication ont pesé à hauteur de 0,28 point, essentiellement du fait de l’absence de Meta (-0,34 point). Les matériaux ont également contribué négativement (-0,28 point), pénalisés principalement par CRH (-0,36 point), de même que les services aux collectivités (-0,24 point) et l’industrie (-0,24 point). Ces effets ont été partiellement compensés par les financières (+0,32 point). Les mouvements sont restés limités au cours du mois.
Enfin, si l’IA est restée un puissant moteur de marché, les interrogations entourant son développement se sont accrues. Le débat porte désormais autant sur les besoins considérables de financement du secteur que sur la capacité à contrôler des agents de plus en plus autonomes. Parallèlement, l’opposition au développement des data centers s’intensifie aux États-Unis, notamment autour de leur consommation d’électricité et d’eau, et devient progressivement un enjeu politique à l’approche des élections de mi-mandat. Dans ce contexte, nous maintenons mais n’augmentons pas l’exposition du portefeuille à la thématique des infrastructures liées aux data centers.
Dans ce contexte le fonds progresse de 0,17 %, contre +1,1% pour le MSCI ACWI en euros. Le secteur de la technologie a constitué le principal détracteur (-0,49 point), malgré une progression absolue de +4,60 % des positions du fonds. Au sein des semi-conducteurs (-0,66 point), les contributions positives de Nvidia (+0,08 point), Analog Devices (+0,09 point) et Infineon Technologies (+0,06 point) n’ont pas compensé notre sous-pondération aux fabricants de CPU (AMD coûte 0,23 point, et Intel 0,14 point), et de mémoires. À l’inverse, les logiciels ont apporté 0,15 point, notamment grâce à CrowdStrike (+0,26 point) et Palo Alto Networks (+0,07 point), malgré Autodesk (-0,25 point). Les services de communication ont pesé à hauteur de 0,28 point, essentiellement du fait de l’absence de Meta (-0,34 point). Les matériaux ont également contribué négativement (-0,28 point), pénalisés principalement par CRH (-0,36 point), de même que les services aux collectivités (-0,24 point) et l’industrie (-0,24 point). Ces effets ont été partiellement compensés par les financières (+0,32 point). Les mouvements sont restés limités au cours du mois.
Enfin, si l’IA est restée un puissant moteur de marché, les interrogations entourant son développement se sont accrues. Le débat porte désormais autant sur les besoins considérables de financement du secteur que sur la capacité à contrôler des agents de plus en plus autonomes. Parallèlement, l’opposition au développement des data centers s’intensifie aux États-Unis, notamment autour de leur consommation d’électricité et d’eau, et devient progressivement un enjeu politique à l’approche des élections de mi-mandat. Dans ce contexte, nous maintenons mais n’augmentons pas l’exposition du portefeuille à la thématique des infrastructures liées aux data centers.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
17/09/2019Date de première NAV
17/09/2019Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
100000 eurosMinimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 0,96 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 91,39 € | |
| Coûts de transaction | 0,19 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 17,98 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI ACWI NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 5,51 € | |
Codifications
Code Isin
LU1989764151Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du fonds est de surperformer les marchés actions mondiaux à long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des sociétés du monde entier qui contribuent à l’urbanisation et au développement durable des villes. Le processus d’investissement intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G – ou, pris ensemble, ESG).
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 31/07/2025 | ||
PDF | 03/08/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
FR | PDF | 30/09/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 18/12/2025 | |
PDF | 03/08/2026 |
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