BFT AUREUS ISR - I2 (C) ISIN : FR0013067790
BFT AUREUS ISR - I2 (C)
I2(C) - FR0013067790
Anlageklasse: data.marketing_asset_class_1.tresorerie
YTD
Per 11.09.20262,18 %
RisikoindikatorDer Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
1234567
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt entsprechend der Haltedauer behalten.
Rücknahmepreis
Per 14.09.202610.998,59231 €
Nachhaltigkeitskategorie
Artikel 8
Fonds-AUM
Per 14.09.202626,07 Mrd. €
Erzielen Sie über den empfohlenen Anlagezeitraum von 1 Tag bis 1 Monat eine Performance nach Abzug von Gebühren, die höher ist als der kapitalisierte €str, ein Index, der den Geldkurs der Eurozone repräsentiert, und integrieren Sie gleichzeitig E.S.G.-Kriterien (Environment, Social, Governance) in den Prozess der Wertpapierauswahl und -analyse.
Um dies zu erreichen, wählt das Managementteam kurzfristige öffentliche oder private Wertpapiere in Euro und Fremdwährungen aus, die der Kategorie "Investment Grade" (Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standards...
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Preisentwicklung
Rücknahmepreis
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Wertentwicklung
Wertentwicklung
Wertentwicklung des FondsBFT AUREUS ISR - I2 (C) (9,93% über den Zeitraum)
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* Rollierende Performance: Für Fonds, deren Auflegung vor weniger als 1 Jahr bzw. 3 oder 5 Jahren erfolgte, entspricht die in den Spalten 1 Jahr, 3 Jahre bzw. 5 Jahre angegebene Performance der Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds.
Die Berechnung der Performanceangaben erfolgt in der von Ihnen gewählten Währung von Ausgabepreis zu Ausgabepreis bei Wiederanlage der Bruttoerträge.
Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
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Wichtiger Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass der Wert ihrer Anlagen in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen kann. Zur Anteilsklasse S : Anteile dieser Unterklasse stehen nur durch ein Netz vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigten Vertriebsstellen zur Verfügung.
WertentwicklungJährliche Wertentwicklung (rollierend)Wertentwicklung rollierend p.a.KalenderjahreRisikoindikatorenPerfomance-Szenarien
Wertentwicklung des FondsBFT AUREUS ISR - I2 (C) (9,93% über den Zeitraum)
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* Rollierende Performance: Für Fonds, deren Auflegung vor weniger als 1 Jahr bzw. 3 oder 5 Jahren erfolgte, entspricht die in den Spalten 1 Jahr, 3 Jahre bzw. 5 Jahre angegebene Performance der Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds.
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Kommentare & Portfolio
Kommentar
Stichtag: 31.08.2026Der August 2026 war geprägt von Sorgen über die Entwicklung der langen Raten. Die festgefahrenen Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, unterbrochen von sporadischen Angriffen, führten dazu, dass der Ölpreis im Monatsverlauf volatil blieb und das Brent-Fass bei 89 $ schloss. Das Verharren der Energiepreise auf hohem Niveau schürte weiterhin die Befürchtungen einer beschleunigten Inflation und belastete somit die Anleihemärkte. Als Reaktion auf diesen Zinsanstieg kündigte der US-Finanzminister Scott Bessent an, dass die Rückkäufe von US-Schatzanleihen mit langen Laufzeiten im Quartal mindestens verdoppelt würden. Die im August veröffentlichten Inflationsindizes, die sich auf den Juli beziehen, lieferten ein gemischtes Bild. In den Vereinigten Staaten verlangsamte sich die Gesamtinflation (CPI) auf 3,4 % im Jahresvergleich, nach 3,5 % im Juni, während die Kerninflation auf 2,5 % zurückging, den niedrigsten Stand des Jahres. Im Euroraum hingegen beschleunigte sich die Inflation im Juli auf 2,9 %, nach 2,8 % im Juni, angetrieben durch eine erneute Beschleunigung der Energiekomponente (+10,3 % im Jahresvergleich) im Zusammenhang mit der Entwicklung der Öl- und Gaspreise. Die Kerninflation lag bei 2,5 %. Die Aktivitätsumfragen blieben trotz der hohen Energiepreise insgesamt gut ausgerichtet. Im Euroraum stieg der zusammengesetzte PMI den dritten Monat in Folge auf 52,1 im August, den höchsten Stand seit November, getragen von der deutschen Industrie. In den Vereinigten Staaten sprang der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juli auf 55,6, den höchsten Stand seit Mai 2022, während der ISM-Dienstleistungsindex bei 54,1 blieb. Der Arbeitsmarktbericht für Juli enttäuschte hingegen mit einem Abbau von 23.000 nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen und erheblichen Abwärtskorrekturen für die Vormonate, obwohl die Arbeitslosenquote auf 4,1 % fiel, den niedrigsten Stand seit dreizehn Monaten, bedingt durch einen erneuten Rückgang der Erwerbsquote.
Keine der großen Zentralbanken hat im August ein Geldpolitikkomitee abgehalten. Das herausragende Ereignis des Monats aus dieser Sicht war das Symposium in Jackson Hole, bei dem sich Kevin Warsh hinsichtlich des Arbeitsmarktes beruhigend, hinsichtlich des Inflationspfads jedoch besorgt zeigte. Er gab erstmals in seiner Amtszeit eine Richtung vor, indem er sagte, dass die Aufmerksamkeit der Fed derzeit vorrangig auf die Preisstabilität gerichtet werden müsse. Im Euroraum ließen die Protokolle der EZB erkennen, dass eine Mehrheit der Mitglieder des EZB-Rats bereit wäre, die Leitzinsen im September anzuheben, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise einzudämmen.
Die Renditen von Anleihen sind im Monatsverlauf insgesamt gestiegen, insbesondere ganz am Monatsende nach der Rede von Kevin Warsh. Die 10-jährige US-Rendite beendete den Monat bei 4,74 %, dem höchsten Stand seit Anfang 2025. Die 10-jährige deutsche Rendite stieg deutlich und schloss den Monat bei 3,30 %, dem höchsten Stand seit 2011, getrieben von den Erwartungen einer Zinserhöhung der EZB. Die Spreads der Staatsanleihen im Euroraum haben sich leicht ausgeweitet.
Die €STR-Swap-Niveaus sind um 11 Basispunkte für den 3-Monats-Swap auf 2,42 % und um +10 Basispunkte für den 1-Jahres-Swap auf 2,71 % gestiegen.
Die Spreads der Bankemittenten am NeuCP-Geldmarkt sind im August gestiegen. Die Spreads der französischen Banken liegen im Durchschnitt bei ESTR +34 Basispunkten für einjährige Laufzeiten (+1 Basispunkt) und bei ESTR +24 Basispunkten für sechsmonatige Laufzeiten, stabil gegenüber dem Vormonat.
Die Emissionsraten der Corporate-Emittenten liegen bei +260 Basispunkten für 3-monatige Laufzeiten, was im Monatsverlauf deutlich gestiegen ist, mit einem durchschnittlichen Spread gegenüber dem 3-Monats-ESTR-Swap von +18 Basispunkten.
Ende August weist der Fonds eine durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) von 160 Tagen auf, ein Rückgang um 4 Tage im Monatsverlauf. Die Zinssensitivität (WAM) des Fonds liegt bei 5 Tagen, ein Rückgang um 2 Tage im Monatsverlauf.
Die Liquidität und die Geldmarkt-OGAW machen 21 % des Fonds aus, ein Anstieg im Monatsverlauf. Die Exposition gegenüber Bankemittenten liegt bei 72 %, ein Rückgang im Monatsverlauf, die der Corporate-Emittenten liegt bei 6,3 %, stabil.
Im Monatsverlauf haben wir 1.560 Mio. € investiert, davon 1.140 Mio. € in Finanzwerte und 420 Mio. € in Corporate-Emittenten. Die WAL der Investitionen des Monats (ohne JJ) beträgt 330 Tage, ein Anstieg gegenüber dem Vormonat.
Die durchschnittliche ESG-Bewertung des Fonds liegt bei C, über dem Anlageuniversum, das um 30 % der am schlechtesten bewerteten Emittenten bereinigt wurde.
Keine der großen Zentralbanken hat im August ein Geldpolitikkomitee abgehalten. Das herausragende Ereignis des Monats aus dieser Sicht war das Symposium in Jackson Hole, bei dem sich Kevin Warsh hinsichtlich des Arbeitsmarktes beruhigend, hinsichtlich des Inflationspfads jedoch besorgt zeigte. Er gab erstmals in seiner Amtszeit eine Richtung vor, indem er sagte, dass die Aufmerksamkeit der Fed derzeit vorrangig auf die Preisstabilität gerichtet werden müsse. Im Euroraum ließen die Protokolle der EZB erkennen, dass eine Mehrheit der Mitglieder des EZB-Rats bereit wäre, die Leitzinsen im September anzuheben, um die Auswirkungen des Anstiegs der Energiepreise einzudämmen.
Die Renditen von Anleihen sind im Monatsverlauf insgesamt gestiegen, insbesondere ganz am Monatsende nach der Rede von Kevin Warsh. Die 10-jährige US-Rendite beendete den Monat bei 4,74 %, dem höchsten Stand seit Anfang 2025. Die 10-jährige deutsche Rendite stieg deutlich und schloss den Monat bei 3,30 %, dem höchsten Stand seit 2011, getrieben von den Erwartungen einer Zinserhöhung der EZB. Die Spreads der Staatsanleihen im Euroraum haben sich leicht ausgeweitet.
Die €STR-Swap-Niveaus sind um 11 Basispunkte für den 3-Monats-Swap auf 2,42 % und um +10 Basispunkte für den 1-Jahres-Swap auf 2,71 % gestiegen.
Die Spreads der Bankemittenten am NeuCP-Geldmarkt sind im August gestiegen. Die Spreads der französischen Banken liegen im Durchschnitt bei ESTR +34 Basispunkten für einjährige Laufzeiten (+1 Basispunkt) und bei ESTR +24 Basispunkten für sechsmonatige Laufzeiten, stabil gegenüber dem Vormonat.
Die Emissionsraten der Corporate-Emittenten liegen bei +260 Basispunkten für 3-monatige Laufzeiten, was im Monatsverlauf deutlich gestiegen ist, mit einem durchschnittlichen Spread gegenüber dem 3-Monats-ESTR-Swap von +18 Basispunkten.
Ende August weist der Fonds eine durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) von 160 Tagen auf, ein Rückgang um 4 Tage im Monatsverlauf. Die Zinssensitivität (WAM) des Fonds liegt bei 5 Tagen, ein Rückgang um 2 Tage im Monatsverlauf.
Die Liquidität und die Geldmarkt-OGAW machen 21 % des Fonds aus, ein Anstieg im Monatsverlauf. Die Exposition gegenüber Bankemittenten liegt bei 72 %, ein Rückgang im Monatsverlauf, die der Corporate-Emittenten liegt bei 6,3 %, stabil.
Im Monatsverlauf haben wir 1.560 Mio. € investiert, davon 1.140 Mio. € in Finanzwerte und 420 Mio. € in Corporate-Emittenten. Die WAL der Investitionen des Monats (ohne JJ) beträgt 330 Tage, ein Anstieg gegenüber dem Vormonat.
Die durchschnittliche ESG-Bewertung des Fonds liegt bei C, über dem Anlageuniversum, das um 30 % der am schlechtesten bewerteten Emittenten bereinigt wurde.
Fondsfakten
Allgemeine Informationen
Auflagedatum
23.12.2015Erstes NAV-Datum
04.02.2016Währung
EURMehr anzeigen
Preisermittlung
TäglichMindestanlagebetrag Erst-/Folgezeichnung
15000 Anteil(e)Mindestanlagebetrag Erstzeichnung (Sekundärmarkt)
1 Tausendstel AnteilKostenzusammensetzung
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | If you exit after 1 Tag bis 1 Monat | ||
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 € | |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0,00 € | |
| Laufende Kosten pro Jahr | |||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,09 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 0,02 € | |
| Transaktionskosten | 0,02 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 0,00 € | |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | |||
| Erfolgsgebühren | 10,00 % jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert 100% ESTR CAPITALISE (OIS). Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance der letzten 5 Jahre sollte zurückgefordert werden, bevor eine neue Performancegebühr anfällt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung stellt den Durchschnitt der letzten 5 Jahre dar. Die Erfolgsgebühr wird auch dann gezahlt, wenn die Performance der Anteilsklasse während des Beobachtungszeitraums für die Wertentwicklung negativ ist, jedoch über der Performance des Referenzvermögens bleibt. | 0,00 € | |
Kodifizierungen
ISIN-Code
FR0013067790Bloomberg-Code
BFAUI2C FPReuters-Code
LP68356092Anlageziel
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Um dies zu erreichen, wählt das Managementteam kurzfristige öffentliche oder private Wertpapiere in Euro und Fremdwährungen aus, die der Kategorie "Investment Grade" (Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standards & Poors) und/oder von "guter Qualität" angehören, nach dem Urteil der Verwaltungsgesellschaft und in Übereinstimmung mit der internen Kreditrisikoüberwachungspolitik. Das Währungsrisiko wird abgesichert.
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Publikationen
| Sprache | Publikationen | Dokumenttyp | Abschlussdatum |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 26.05.2026 | |
PDF | 16.04.2026 | ||
PDF | 16.04.2026 | ||
EN | PDF | 31.03.2025 | |
DE | PDF | 30.07.2025 | |
DE | PDF | 31.08.2026 | |
PDF | 07.09.2026 |
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
| Sprache | Publikationen | Dokumenttyp | Abschlussdatum |
|---|---|---|---|
DE | WORD | 20.12.2024 |
Dieses Dokument stellt kein Verkaufsangebot und keine Kaufaufforderung dar. Die in ihm enthaltenen Angaben dienen zu Informationszwecken für Zeichner, denn sie ergänzen bestimmte finanzielle Merkmale des OGAW, die im Verkaufsprospekt enthalten sind. Deshalb sind diese Informationen zwangsläufig unvollständig und unterliegen darüber hinaus Änderungen. Diese Informationen geben die Auffassung der Verwaltungsgesellschaft wieder und beruhen, zum Zeitpunkt des Drucks vorliegenden Dokumentes, auf zuverlässigen Quellen und genauen Analysen. Der Prospekt, sowie die zuletzt veröffentlichten Finanzberichte müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung, bei jeder Zeichnung sowie der Öffentlichkeit auf einfache Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Zur Anteilsklasse S :
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