Carac Actions Euro ISIN : FR0010669150
Carac Actions Euro
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 02/09/202611,14 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 02/09/2026380,38 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 02/09/202633,59 M €
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 05/09/2016 au 02/09/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCarac Actions Euro (111,8% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCarac Actions Euro (111,8% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 30/09/2024Faits marquants sur les marchés financiers – Septembre 2024
Les marchés européens clôturent le mois en légère baisse avec le STOXX 600 qui affiche une performance de -0,41% après 2 mois consécutifs de hausse. Le début du mois de septembre a été marqué par des doutes concernant la consommation chinoise, par une croissance plus faible que prévu dans la zone euro et par une production industrielle allemande en berne.
Le marché a néanmoins rebondi avec l’action synchronisée des banques centrales : La BCE a décidé de baisser ses taux directeurs, suivie par la Fed quelques jours plus tard, puis par la Chine qui a annoncé des mesures importantes de soutien à l’économie.
Du côté des banques centrales, la BCE a donc engagé une deuxième baisse de taux de 25 pdb après celle de juin, lors de sa réunion de septembre. Cette baisse était très attendue par le marché et a rassuré les investisseurs quant à la direction adoptée par l’institution. La Fed a suivi la tendance de la BCE en enclenchant son cycle par une première baisse des taux de 50 pdb lors de sa réunion de septembre. Avec une inflation finalement sous contrôle, l’accent est de nouveau mis sur le marché du travail où les risques baissiers semblent dominer. La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son taux directeur inchangé à 5%, marquant une pause dans son cycle de baisse entamé en août. Elle a confirmé que si l’inflation continuait à se stabiliser, elle serait prête à réduire ses taux progressivement au fil du temps. Enfin, pour finir avec l’Europe, la Banque nationale suisse, la banque centrale suédoise et celle de la République tchèque ont toutes les trois baissé les taux de 0.25%. La BoJ a maintenu son taux à 0.25% après sa hausse de juillet, entraînant une volatilité importante sur les marchés.
Côté secteurs, ce sont les cycliques qui ont le mieux performé sur le mois comme le secteur RESSOURCES DE BASE (+8.7%) qui a connu la meilleure performance, soutenu par l’assouplissement monétaire chinois. De même, le secteur du VOYAGES & LOISIRS (+4.8%), très dépendant de l’activité économique chinoise, a été également porté par ces nouvelles. À l’inverse, le secteur de l’AUTO (-6.4%) a subi une performance négative en raison des warnings de plusieurs constructeurs : ASTON-MARTIN (-18.8%), STELLANTIS (-18.0%), MERCEDES-BENZ (-6.9%), VOLKSWAGEN (-1.1%) qui sont à la fois pénalisés par le ralentissement en Chine, la baisse du nombre de véhicules électriques et hybrides dans le mix, et plus largement le ralentissement des ventes de véhicules. Le secteur ENERGIE (-5.6%) est directement impacté par la baisse du prix du baril (le Brent perd -8.9% sur le mois) ; l’annonce de l’Arabie Saoudite indiquant relever sa production de pétrole pour regagner des parts de marché a rajouté des inquiétudes concernant l’équilibre offre / demande, impactant d’autant plus le prix du pétrole.
Au niveau du fonds, l'effet sectoriel est positif, avec une bonne contribution des secteurs de l’énergie et de la technologie de l’information, mais une contribution négative des secteurs des matériaux et de la consommation courante.
L'effet pays est négatif, avec une bonne contribution de l’Espagne et de l’Irlande, mais une contribution négative de la France et de l’Allemagne.
Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le multi-facteur Blend et souspondérés sur le facteur Volatilité. Nous observons un effet neutre de notre multi-facteur Blend, avec une contribution autour de 0,00%, et un effet négatif de notre multi-facteur Défensif affichant une contribution de -0,25%. En termes de facteurs sous-jacents, l'effet sélection contribue pour -0,02%, le facteur Décote contribue pour 0,11%, le facteur Momentum des bénéfices contribue pour -0,05% et le facteur Qualité contribue pour -0,16%. L’effet taille de capitalisation a été positif.
L'effet lié à l'exclusion ESG a été positif.Parmi les contributions liées à l'exclusion ESG, on a : TotalEnergies (sous-pondéré, -5.2%) : 0,08%, Bayer (sous-pondéré, 8.2%) : -0,04%, SAP (sous-pondéré, 2.3%) : -0,04%, UniCredit (sous-pondéré, 4.9%) : -0,04%.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme BioNTech (surpondéré, 33.5%), TotalEnergies (sous-pondéré, -5.2%), Ferrari (sous-pondéré, -5.9%), International Consolidated Airlines Group (surpondéré, 15.3%). A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: Merck (surpondéré, -9.8%), Anheuser-Busch (sous-pondéré, 7.6%), Commerzbank (sous-pondéré, 23.2%), Prosus (sous-pondéré, 17.1%).
Principales opérations réalisées sur la période: nous avons acheté Cie Generale des Etablissements Michelin, Deutsche Boerse et GEA Group et vendu Universal Music Group, CRH public limited company et Talanx. Ces opérations ont contribué à modifier les expositions factorielles, et ont conduit à une diminution du poids du facteur Volatilité et à une augmentation du facteur Défensif.
Les marchés européens clôturent le mois en légère baisse avec le STOXX 600 qui affiche une performance de -0,41% après 2 mois consécutifs de hausse. Le début du mois de septembre a été marqué par des doutes concernant la consommation chinoise, par une croissance plus faible que prévu dans la zone euro et par une production industrielle allemande en berne.
Le marché a néanmoins rebondi avec l’action synchronisée des banques centrales : La BCE a décidé de baisser ses taux directeurs, suivie par la Fed quelques jours plus tard, puis par la Chine qui a annoncé des mesures importantes de soutien à l’économie.
Du côté des banques centrales, la BCE a donc engagé une deuxième baisse de taux de 25 pdb après celle de juin, lors de sa réunion de septembre. Cette baisse était très attendue par le marché et a rassuré les investisseurs quant à la direction adoptée par l’institution. La Fed a suivi la tendance de la BCE en enclenchant son cycle par une première baisse des taux de 50 pdb lors de sa réunion de septembre. Avec une inflation finalement sous contrôle, l’accent est de nouveau mis sur le marché du travail où les risques baissiers semblent dominer. La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son taux directeur inchangé à 5%, marquant une pause dans son cycle de baisse entamé en août. Elle a confirmé que si l’inflation continuait à se stabiliser, elle serait prête à réduire ses taux progressivement au fil du temps. Enfin, pour finir avec l’Europe, la Banque nationale suisse, la banque centrale suédoise et celle de la République tchèque ont toutes les trois baissé les taux de 0.25%. La BoJ a maintenu son taux à 0.25% après sa hausse de juillet, entraînant une volatilité importante sur les marchés.
Côté secteurs, ce sont les cycliques qui ont le mieux performé sur le mois comme le secteur RESSOURCES DE BASE (+8.7%) qui a connu la meilleure performance, soutenu par l’assouplissement monétaire chinois. De même, le secteur du VOYAGES & LOISIRS (+4.8%), très dépendant de l’activité économique chinoise, a été également porté par ces nouvelles. À l’inverse, le secteur de l’AUTO (-6.4%) a subi une performance négative en raison des warnings de plusieurs constructeurs : ASTON-MARTIN (-18.8%), STELLANTIS (-18.0%), MERCEDES-BENZ (-6.9%), VOLKSWAGEN (-1.1%) qui sont à la fois pénalisés par le ralentissement en Chine, la baisse du nombre de véhicules électriques et hybrides dans le mix, et plus largement le ralentissement des ventes de véhicules. Le secteur ENERGIE (-5.6%) est directement impacté par la baisse du prix du baril (le Brent perd -8.9% sur le mois) ; l’annonce de l’Arabie Saoudite indiquant relever sa production de pétrole pour regagner des parts de marché a rajouté des inquiétudes concernant l’équilibre offre / demande, impactant d’autant plus le prix du pétrole.
Au niveau du fonds, l'effet sectoriel est positif, avec une bonne contribution des secteurs de l’énergie et de la technologie de l’information, mais une contribution négative des secteurs des matériaux et de la consommation courante.
L'effet pays est négatif, avec une bonne contribution de l’Espagne et de l’Irlande, mais une contribution négative de la France et de l’Allemagne.
Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le multi-facteur Blend et souspondérés sur le facteur Volatilité. Nous observons un effet neutre de notre multi-facteur Blend, avec une contribution autour de 0,00%, et un effet négatif de notre multi-facteur Défensif affichant une contribution de -0,25%. En termes de facteurs sous-jacents, l'effet sélection contribue pour -0,02%, le facteur Décote contribue pour 0,11%, le facteur Momentum des bénéfices contribue pour -0,05% et le facteur Qualité contribue pour -0,16%. L’effet taille de capitalisation a été positif.
L'effet lié à l'exclusion ESG a été positif.Parmi les contributions liées à l'exclusion ESG, on a : TotalEnergies (sous-pondéré, -5.2%) : 0,08%, Bayer (sous-pondéré, 8.2%) : -0,04%, SAP (sous-pondéré, 2.3%) : -0,04%, UniCredit (sous-pondéré, 4.9%) : -0,04%.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme BioNTech (surpondéré, 33.5%), TotalEnergies (sous-pondéré, -5.2%), Ferrari (sous-pondéré, -5.9%), International Consolidated Airlines Group (surpondéré, 15.3%). A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: Merck (surpondéré, -9.8%), Anheuser-Busch (sous-pondéré, 7.6%), Commerzbank (sous-pondéré, 23.2%), Prosus (sous-pondéré, 17.1%).
Principales opérations réalisées sur la période: nous avons acheté Cie Generale des Etablissements Michelin, Deutsche Boerse et GEA Group et vendu Universal Music Group, CRH public limited company et Talanx. Ces opérations ont contribué à modifier les expositions factorielles, et ont conduit à une diminution du poids du facteur Volatilité et à une augmentation du facteur Défensif.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
26/11/2008Date de première NAV
26/11/2008Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,28 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 121,89 € | |
| Coûts de transaction | Nous ne facturons pas de frais de transaction pour ce produit | 0,00 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | Il n’y a pas de commission de performance pour ce produit. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0010669150Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 18/12/2025 | |
WORD | 30/06/2025 | ||
PDF | 03/08/2026 | ||
PDF | 31/12/2025 | ||
FR | PDF | 30/04/2025 | |
PDF | 31/07/2026 | ||
FR | PDF | 16/04/2026 | |
FR | PDF | 31/12/2025 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 18/12/2025 | |
PDF | 14/05/2025 | ||
PDF | 18/12/2025 | ||
PDF | 30/06/2026 |
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