CPR Actions Euro Premium - I (C) ISIN : FR0011052844
CPR Actions Euro Premium - I (C)
I(C) - FR0011052844
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 29/01/20261,92 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 29/01/202619 726,280 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 29/01/202637,10 M €
L’objectif de gestion du fonds est d’offrir, sur la durée de placement recommandée, une exposition aux actions de la zone euro tout en cherchant à limiter l’impact de chocs extrêmes de marché à la baisse par le recours à des stratégies optionnelles. L'indice de référence du FCP est le MSCI EMU libellé en euro.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 19/09/2016 au 29/01/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Actions Euro Premium - I (C) (93,47% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Actions Euro Premium - I (C) (93,47% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/08/2026Les marchés européens ont légèrement progressé en août, avec une hausse de +0,29% pour le Stoxx 600. Le mois a été rythmé par une succession de signaux contradictoires au Moyen-Orient: les discussions initiales entre l’Iran et Oman autour d’un corridor maritime ont d’abord ravivé l’espoir d’une reprise progressive du trafic dans le détroit d’Ormuz, avant que l’absence d’accord et l’expiration du mémorandum provisoire signé en juin ne mettent fin au dernier cadre formel de désescalade. Washington a parallèlement lancé son « D-Day économique », Donald Trump annonçant « l’opération économique la plus écrasante jamais entreprise » contre l’Iran et menaçant les pays maintenant des relations commerciales avec Téhéran. Le détroit est ainsi resté largement fermé, tandis que les attaques contre la navigation dans le Golfe et en mer Rouge, ainsi que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, ont entretenu les inquiétudes sur l’offre énergétique. Les discussions techniques de fin de mois entre l’Iran et Oman autour d’un corridor temporaire et d’un projet de déminage ont toutefois limité la hausse du brut : le WTI clôture en hausse de +1,29%, et le Brent de +0,41%.
Sur le plan macroéconomique, le mois a opposé une dégradation du marché du travail américain à une inflation toujours trop élevée pour permettre un assouplissement monétaire rapide. L’économie américaine a détruit moins d’emplois en juillet qu’attendu, tandis que le PCE de juillet est resté à +3,7% et le core PCE à +3,3%. À Jackson Hole, Kevin Warsh a réitéré sa volonté de ramener l’inflation à 2%, maintenant le risque d’une hausse de taux en septembre. Les tensions se sont surtout concentrées sur les maturités longues : le 10 ans US a atteint 4,75% et le 30 ans US 5,34%, son plus haut niveau depuis 2007, conduisant le Trésor américain à au moins doubler la taille de ses opérations de rachat sur les obligations à 10-30 ans afin de soutenir la liquidité. En Europe, les marchés ont renforcé leurs anticipations d’une hausse de taux de la BCE, tandis que les inquiétudes entourant la trajectoire budgétaire et politique française ont pesé sur le CAC 40 (-2,1%) et porté le 10 ans français au-dessus de 4,13%, son plus haut niveau depuis 2008, avec un spread contre le Bund proche de 87,5pb.
Sur le plan sectoriel, les MATIÈRES PREMIÈRES (+9,4%) dominent largement, soutenues par la hausse de l’or (+9,7%) et de l’argent (+15,6%), dans un contexte de tensions géopolitiques, de rendements longs élevés et d’affaiblissement ponctuel du dollar. Les MÉDIAS (+4,5%) rebondissent, principalement portés par WPP (+28,1%), dont la publication au premier semestre a montré une amélioration séquentielle de l’activité et une profitabilité supérieure aux attentes. La TECHNOLOGIE (+4,3%) se reprend après sa forte correction de juillet, principalement portée par le rebond du software européen, mené par SAP (+21,1%) et Nemetschek (+21,1%). Le compartiment bénéficie des publications solides de Salesforce (+40,0%) et CrowdStrike (+21,0%), qui ont rassuré sur la demande pour les logiciels d’entreprise et la cybersécurité, ainsi que des discussions autour d’une possible acquisition de Workday par Silver Lake, qui ont favorisé une revalorisation du secteur.
À l’inverse, FOOD, BEVERAGES & TOBACCO (-4,7%) ferme la marche, pénalisé par la faiblesse des boissons et spiritueux, dans un environnement de demande difficile aux États-Unis et en Chine. L’IMMOBILIER (-4,4%) souffre de la remontée des rendements longs et du renforcement des anticipations d’une hausse de taux de la BCE. Enfin, CONSTRUCTION & MATÉRIAUX (-2,2%) sous-performe face à la hausse des coûts énergétiques et au recul d’Eiffage (-11,6%), les investisseurs ayant retenu la baisse de -2,5% du trafic autoroutier malgré la confirmation des perspectives globales du groupe.
Du côté des valeurs, Hochschild Mining (+54,7%) et Pan African Resources (+47,9%) profitent de l’envolée de l’or et de l’argent. A.P. Moller-Maersk (+23,8%) progresse après avoir relevé sa guidance annuelle, soutenu par des volumes et des taux de fret élevés. Enfin, Kingspan (+27,7%) relève son objectif annuel de résultat opérationnel, soutenu par la forte croissance de son activité d’infrastructures pour data centers.
À la baisse, Verisure (-17,4%) est pénalisé par le placement secondaire de 9,7% du capital. SES (-15,0%) prolonge sa baisse après un deuxième trimestre plus faible qu’attendu, affecté par des retards de contrats et la faiblesse du Fixed Data. Zalando (-12,8%) vise la moitié basse de ses objectifs annuels de croissance après un ralentissement de sa dynamique sous-jacente au T2. Enfin, Royal Unibrew (-12,2%) recule après un deuxième trimestre marqué par un léger repli organique des volumes et du chiffre d’affaires.
Au niveau du fonds, l’effet sectoriel est négatif, avec une bonne contribution des secteurs des Industrielles et de la Consommation discrétionnaire, mais une contribution négative des secteurs des Financières et des Services de Communication. L’effet pays est neutre, avec une bonne contribution de l’Allemagne et de la Finlande, mais une contribution négative de l’Italie et de l’Espagne. Nous observons un effet négatif de notre facteur Blend, avec une contribution de -0,11 %, et un effet modéré de notre multi-facteur Défensif, avec une contribution neutre.
En termes de facteurs sous-jacents, l’effet de sélection a contribué pour -0,33 %, le facteur Décote a pesé à hauteur de -0,09 %, et le facteur Momentum de bénéfices a contribué pour -0,01 %. L’effet de taille de capitalisation a été positif. L’effet lié à l’exclusion ESG a été négligeable.
Parmi les contributions liées à l’exclusion ESG figurent : INDUS Holding (surpondéré, 16,7 %) : 0,03 %, Enel (sous-pondéré, -3,9 %) : 0,02 %, Kingspan Group (sous-pondéré, 27,7 %) : -0,05 %, Nebius Group Class A (sous-pondéré, 7,3 %) : -0,07 %. Nous étions surpondérés sur le multi-facteur Défensif et sous-pondérs sur le facteur volatilité.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Anheuser-Busch InBev (sous-pondéré, -9,2 %), Koninklijke Ahold Delhaize (sous-pondéré, -9,4 %), Erste Group Bank (surpondéré, 7,5 %) et INDUS Holding (surpondéré, 16,7 %). À l’inverse, les valeurs suivantes nous ont pénalisés : SAP (sous-pondéré, 21,1 %), Nebius Group Class A (sous-pondéré, 7,3 %), Deutsche Börse (sous-pondéré, 9,8 %) et Adyen (sous-pondéré, 19,4 %).
Sur le plan macroéconomique, le mois a opposé une dégradation du marché du travail américain à une inflation toujours trop élevée pour permettre un assouplissement monétaire rapide. L’économie américaine a détruit moins d’emplois en juillet qu’attendu, tandis que le PCE de juillet est resté à +3,7% et le core PCE à +3,3%. À Jackson Hole, Kevin Warsh a réitéré sa volonté de ramener l’inflation à 2%, maintenant le risque d’une hausse de taux en septembre. Les tensions se sont surtout concentrées sur les maturités longues : le 10 ans US a atteint 4,75% et le 30 ans US 5,34%, son plus haut niveau depuis 2007, conduisant le Trésor américain à au moins doubler la taille de ses opérations de rachat sur les obligations à 10-30 ans afin de soutenir la liquidité. En Europe, les marchés ont renforcé leurs anticipations d’une hausse de taux de la BCE, tandis que les inquiétudes entourant la trajectoire budgétaire et politique française ont pesé sur le CAC 40 (-2,1%) et porté le 10 ans français au-dessus de 4,13%, son plus haut niveau depuis 2008, avec un spread contre le Bund proche de 87,5pb.
Sur le plan sectoriel, les MATIÈRES PREMIÈRES (+9,4%) dominent largement, soutenues par la hausse de l’or (+9,7%) et de l’argent (+15,6%), dans un contexte de tensions géopolitiques, de rendements longs élevés et d’affaiblissement ponctuel du dollar. Les MÉDIAS (+4,5%) rebondissent, principalement portés par WPP (+28,1%), dont la publication au premier semestre a montré une amélioration séquentielle de l’activité et une profitabilité supérieure aux attentes. La TECHNOLOGIE (+4,3%) se reprend après sa forte correction de juillet, principalement portée par le rebond du software européen, mené par SAP (+21,1%) et Nemetschek (+21,1%). Le compartiment bénéficie des publications solides de Salesforce (+40,0%) et CrowdStrike (+21,0%), qui ont rassuré sur la demande pour les logiciels d’entreprise et la cybersécurité, ainsi que des discussions autour d’une possible acquisition de Workday par Silver Lake, qui ont favorisé une revalorisation du secteur.
À l’inverse, FOOD, BEVERAGES & TOBACCO (-4,7%) ferme la marche, pénalisé par la faiblesse des boissons et spiritueux, dans un environnement de demande difficile aux États-Unis et en Chine. L’IMMOBILIER (-4,4%) souffre de la remontée des rendements longs et du renforcement des anticipations d’une hausse de taux de la BCE. Enfin, CONSTRUCTION & MATÉRIAUX (-2,2%) sous-performe face à la hausse des coûts énergétiques et au recul d’Eiffage (-11,6%), les investisseurs ayant retenu la baisse de -2,5% du trafic autoroutier malgré la confirmation des perspectives globales du groupe.
Du côté des valeurs, Hochschild Mining (+54,7%) et Pan African Resources (+47,9%) profitent de l’envolée de l’or et de l’argent. A.P. Moller-Maersk (+23,8%) progresse après avoir relevé sa guidance annuelle, soutenu par des volumes et des taux de fret élevés. Enfin, Kingspan (+27,7%) relève son objectif annuel de résultat opérationnel, soutenu par la forte croissance de son activité d’infrastructures pour data centers.
À la baisse, Verisure (-17,4%) est pénalisé par le placement secondaire de 9,7% du capital. SES (-15,0%) prolonge sa baisse après un deuxième trimestre plus faible qu’attendu, affecté par des retards de contrats et la faiblesse du Fixed Data. Zalando (-12,8%) vise la moitié basse de ses objectifs annuels de croissance après un ralentissement de sa dynamique sous-jacente au T2. Enfin, Royal Unibrew (-12,2%) recule après un deuxième trimestre marqué par un léger repli organique des volumes et du chiffre d’affaires.
Au niveau du fonds, l’effet sectoriel est négatif, avec une bonne contribution des secteurs des Industrielles et de la Consommation discrétionnaire, mais une contribution négative des secteurs des Financières et des Services de Communication. L’effet pays est neutre, avec une bonne contribution de l’Allemagne et de la Finlande, mais une contribution négative de l’Italie et de l’Espagne. Nous observons un effet négatif de notre facteur Blend, avec une contribution de -0,11 %, et un effet modéré de notre multi-facteur Défensif, avec une contribution neutre.
En termes de facteurs sous-jacents, l’effet de sélection a contribué pour -0,33 %, le facteur Décote a pesé à hauteur de -0,09 %, et le facteur Momentum de bénéfices a contribué pour -0,01 %. L’effet de taille de capitalisation a été positif. L’effet lié à l’exclusion ESG a été négligeable.
Parmi les contributions liées à l’exclusion ESG figurent : INDUS Holding (surpondéré, 16,7 %) : 0,03 %, Enel (sous-pondéré, -3,9 %) : 0,02 %, Kingspan Group (sous-pondéré, 27,7 %) : -0,05 %, Nebius Group Class A (sous-pondéré, 7,3 %) : -0,07 %. Nous étions surpondérés sur le multi-facteur Défensif et sous-pondérs sur le facteur volatilité.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Anheuser-Busch InBev (sous-pondéré, -9,2 %), Koninklijke Ahold Delhaize (sous-pondéré, -9,4 %), Erste Group Bank (surpondéré, 7,5 %) et INDUS Holding (surpondéré, 16,7 %). À l’inverse, les valeurs suivantes nous ont pénalisés : SAP (sous-pondéré, 21,1 %), Nebius Group Class A (sous-pondéré, 7,3 %), Deutsche Börse (sous-pondéré, 9,8 %) et Adyen (sous-pondéré, 19,4 %).
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
15/06/2011Date de première NAV
02/09/2014Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
100000 eurosMinimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 0,72 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 68,69 € | |
| Coûts de transaction | 0,10 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 9,36 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | Il n’y a pas de commission de performance pour ce produit. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0011052844Code Bloomberg
CPRELIC FPCode Reuters
Objectif de gestion
L’objectif de gestion du fonds est d’offrir, sur la durée de placement recommandée, une exposition aux actions de la zone euro tout en cherchant à limiter l’impact de chocs extrêmes de marché à la baisse par le recours à des stratégies optionnelles. L'indice de référence du FCP est le MSCI EMU libellé en euro.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 28/06/2024 | ||
PDF | 01/09/2026 | ||
PDF | 31/12/2025 | ||
FR | PDF | 28/11/2025 | |
FR | PDF | 31/12/2025 | |
PDF | 31/08/2026 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 28/11/2025 | |
PDF | 28/11/2025 | ||
PDF | 28/11/2025 | ||
PDF | 30/06/2026 |
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