CPR Osmose Actions Internationales - I (C) ISIN : FR0011052844
CPR Osmose Actions Internationales - I (C)
I(C) - FR0011052844
Classe d'actifs: Diversifié
Performance YTD
Au 29/01/20261,92 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 29/01/202619 726,280 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 29/01/202637,10 M €
L’objectif de gestion du fonds est d’offrir, sur la durée de placement recommandée, une exposition aux actions de la zone euro tout en cherchant à limiter l’impact de chocs extrêmes de marché à la baisse par le recours à des stratégies optionnelles. L'indice de référence du FCP est le MSCI EMU libellé en euro.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 10/10/2016 au 29/01/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Osmose Actions Internationales - I (C) (91,06% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Osmose Actions Internationales - I (C) (91,06% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 30/09/2026Les marchés européens ont reculé en septembre, avec un STOXX 600 en baisse de -2,48%, portant sa performance YTD à 7,2%. Le mois a été dominé par une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, la flambée des prix de l’énergie et un net durcissement des taux. Le conflit s’est intensifié à Ormuz, avec de nouvelles frappes, avant de s’étendre à Bab el-Mandeb, où les Houthis ont renforcé leur emprise et ciblé les installations pétrolières saoudiennes de Yanbu. Malgré une reprise partielle des flux pétroliers en fin de mois, les exportations de produits raffinés sont restées fortement perturbées. Dans ce contexte, le Brent progresse de 6,48% et le WTI de 5,43%. Les tensions inflationnistes ont parallèlement porté le 10Y Treasury américain à 5,23%, son plus haut niveau depuis 2007, tandis que le spread OAT-Bund a dépassé 120 pb en séance, contre environ 80 pb fin août, reflétant la nette remontée de la prime de risque exigée sur la dette française.
Du 1er au 22 septembre, au niveau du fonds, l’effet sectoriel est négatif, avec une bonne contribution des secteurs des Services de Communication et de l’Énergie, mais une contribution négative des secteurs de la Santé et des Services aux collectivités. L’effet pays est positif, avec une bonne contribution de la France et de l’Allemagne, mais une contribution négative des États-Unis et de l’Irlande. Nous observons un effet positif de notre facteur Blend, avec une contribution de 0,16 %, ainsi qu’un effet modéré du facteur Défensif, avec une contribution de -0,02 %. En termes de facteurs sous-jacents, l’effet de sélection a contribué à hauteur de -0,60 %, le facteur Décote a contribué pour -0,06 %, et le facteur Momentum des bénéfices est resté neutre. L’effet taille de capitalisation a été négligeable. L’effet lié à l’exclusion ESG a été négligeable.
Parmi les contributions liées à l’exclusion ESG, Nebius Group Class A (sous-pondéré, 16,9 %) a eu un impact de -0,09 %. Nous étions surpondérés sur le facteur qualité et sous-pondérés sur le facteur volatilité.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Rheinmetall (sous-pondéré, -13,9 %), Repsol (surpondéré, 9,8 %), Adyen (sous-pondéré, -16,3 %) et TotalEnergies (sous-pondéré, 1,4 %). À l’opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés : ASML Holding (surpondéré, 10 %), Nebius Group Class A (sous-pondéré, 16,9 %), Allianz (sous-pondéré, -7,7 %) et Iberdrola (surpondéré, 2,6 %). Les opérations ont contribué à modifier les expositions factorielles et ont conduit à une diminution du poids du facteur Défensif ainsi qu’à une augmentation du facteur Décote.
Depuis le changement de stratégie vers une stratégie actions internationales le 22 Septembre, le fonds est sur-exposé au marché actions par rapport à son indice de référence, reflétant un couple rendement/risque du marché actions que nous jugeons encore attractif dans l’environnement actuel. La partie taux du fonds est majoritairement investie en trésorerie courte face à l'incertitude sur l'évolution des taux d'intêrets.
Sur la partie actions, l’allocation géographique est globalement proche de celle de son indice de référence. Néanmoins, le fonds présente un biais positif sur les zones (i) Amérique du Nord et (ii) pays émergents (hors Chine), dont les dynamiques macroéconomiques demeurent plus résilientes. Il conserve, en revanche, un biais négatif sur l’Europe et la zone euro, dont les perspectives de croissance, les enjeux de déficit budgétaire et l’impact du coût de l’énergie pèsent sur l’activité économique.
D’un point de vue sectoriel, le fonds est surpondéré sur le segment Tech/IA, dont le potentiel de croissance structurel reste considérable, ainsi que sur le segment des matières premières (or, métaux précieux, pétrole et gaz), ce qui permet de diversifier le portefeuille, de le protéger contre l’inflation et de tirer parti des tensions géopolitiques actuelles. Enfin, sur les devises, le fonds a une position neutre, en ligne avec son indice de référence.
Du 1er au 22 septembre, au niveau du fonds, l’effet sectoriel est négatif, avec une bonne contribution des secteurs des Services de Communication et de l’Énergie, mais une contribution négative des secteurs de la Santé et des Services aux collectivités. L’effet pays est positif, avec une bonne contribution de la France et de l’Allemagne, mais une contribution négative des États-Unis et de l’Irlande. Nous observons un effet positif de notre facteur Blend, avec une contribution de 0,16 %, ainsi qu’un effet modéré du facteur Défensif, avec une contribution de -0,02 %. En termes de facteurs sous-jacents, l’effet de sélection a contribué à hauteur de -0,60 %, le facteur Décote a contribué pour -0,06 %, et le facteur Momentum des bénéfices est resté neutre. L’effet taille de capitalisation a été négligeable. L’effet lié à l’exclusion ESG a été négligeable.
Parmi les contributions liées à l’exclusion ESG, Nebius Group Class A (sous-pondéré, 16,9 %) a eu un impact de -0,09 %. Nous étions surpondérés sur le facteur qualité et sous-pondérés sur le facteur volatilité.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Rheinmetall (sous-pondéré, -13,9 %), Repsol (surpondéré, 9,8 %), Adyen (sous-pondéré, -16,3 %) et TotalEnergies (sous-pondéré, 1,4 %). À l’opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés : ASML Holding (surpondéré, 10 %), Nebius Group Class A (sous-pondéré, 16,9 %), Allianz (sous-pondéré, -7,7 %) et Iberdrola (surpondéré, 2,6 %). Les opérations ont contribué à modifier les expositions factorielles et ont conduit à une diminution du poids du facteur Défensif ainsi qu’à une augmentation du facteur Décote.
Depuis le changement de stratégie vers une stratégie actions internationales le 22 Septembre, le fonds est sur-exposé au marché actions par rapport à son indice de référence, reflétant un couple rendement/risque du marché actions que nous jugeons encore attractif dans l’environnement actuel. La partie taux du fonds est majoritairement investie en trésorerie courte face à l'incertitude sur l'évolution des taux d'intêrets.
Sur la partie actions, l’allocation géographique est globalement proche de celle de son indice de référence. Néanmoins, le fonds présente un biais positif sur les zones (i) Amérique du Nord et (ii) pays émergents (hors Chine), dont les dynamiques macroéconomiques demeurent plus résilientes. Il conserve, en revanche, un biais négatif sur l’Europe et la zone euro, dont les perspectives de croissance, les enjeux de déficit budgétaire et l’impact du coût de l’énergie pèsent sur l’activité économique.
D’un point de vue sectoriel, le fonds est surpondéré sur le segment Tech/IA, dont le potentiel de croissance structurel reste considérable, ainsi que sur le segment des matières premières (or, métaux précieux, pétrole et gaz), ce qui permet de diversifier le portefeuille, de le protéger contre l’inflation et de tirer parti des tensions géopolitiques actuelles. Enfin, sur les devises, le fonds a une position neutre, en ligne avec son indice de référence.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
15/06/2011Date de première NAV
02/09/2014Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
50000 eurosMinimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,10 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 104,50 € | |
| Coûts de transaction | 0,22 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 20,90 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | 20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 90% MSCI WORLD NR Close + 10% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED TR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0011052844Code Bloomberg
CPRELIC FPCode Reuters
Objectif de gestion
L’objectif de gestion du fonds est d’offrir, sur la durée de placement recommandée, une exposition aux actions de la zone euro tout en cherchant à limiter l’impact de chocs extrêmes de marché à la baisse par le recours à des stratégies optionnelles. L'indice de référence du FCP est le MSCI EMU libellé en euro.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 22/09/2026 | |
PDF | 28/06/2024 | ||
PDF | 22/09/2026 | ||
PDF | 31/12/2025 | ||
FR | PDF | 22/09/2026 | |
FR | PDF | 31/12/2025 | |
PDF | 30/09/2026 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 22/09/2026 | |
PDF | 22/09/2026 | ||
PDF | 22/09/2026 | ||
PDF | 30/06/2026 |
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