EverBreizh (C) ISIN : FR0012750511
EverBreizh (C)
Classe d'actifs: Obligataire
Performance YTD
Au 27/08/20261,17 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 28/08/202611 218,42 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 6
AUM du fonds
Au 28/08/2026368,65 M €
L’objectif de gestion du fonds, sur un horizon de placement de 3 ans, vise à participer à la hausse potentielle des marchés obligataires et des marchés actions de l'Union Européenne, en sélectionnant des titres vifs et des OPC, de tous secteurs. Compte tenu de l'objectif de gestion, la performance de l'OPC ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent. Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne, à partir de scénarios économiques, de prévisions de taux d'intérêt et...
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Valeurs liquidatives du 01/09/2016 au 28/08/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsEverBreizh (C) (11,97% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsEverBreizh (C) (11,97% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 07/31/2026
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/07/2026Le mois de juillet 2026 a été marqué par la fin des négociations et la reprise des hostilités entre l’Iran et les Etats-Unis. En conséquence, le baril de brent a fortement monté sur la première partie du mois, pour atteindre 100 $, avant de baisser légèrement en toute fin de mois, à 89$. In fine, sa progression est de 22% sur le mois, soit la plus forte hausse depuis mars.
L’évolution heurtée des indices d’inflation reflète la volatilité des cours du pétrole. Aux Etats-Unis, l’inflation totale a fortement surpris fortement à la baisse pour juin, à 3,5%, en partie grâce à la baisse des prix de l’énergie ce mois-là mais aussi grâce à la baisse nette et généralisée de l’inflation sous-jacente. En revanche, l’inflation a surpris à la hausse en zone euro en juillet, à 2,9%, à cause du rebond du pétrole.
Globalement, les enquêtes d’activité sont cohérentes avec un rythme de croissance modéré. En zone euro, le PMI composite est passé de 50 à 51,9, grâce à une amélioration dans l’industrie mais surtout dans les services, en revenant ainsi à son plus haut niveau depuis le déclenchement de la guerre en Iran. D’ailleurs, la croissance du PIB au T2 est sortie à +0,4% en variation trimestrielle. Aux Etats-Unis, les enquêtes ISM manufacturier et services ont toutes les deux légèrement baissé en juin (respectivement à 53,4 et 54) mais restent cohérentes avec un rythme de croissance d’environ 2%. Le rapport sur l’emploi de juin n’a pas été bon et a insinué le doute sur les trois rapports précédents, qui avaient été nettement meilleurs que prévu. En particulier, le secteur privé hors secteur de la santé est revenu à la destruction d’emplois. Au Japon, les enquêtes PMI restent bien orientés avec 54,7 pour le manufacturier et 51,9 pour les services. La Chine continue en revanche de dénoter et la dégradation de la conjoncture s’est accentuée sur le mois, le PMI composite tombant à son plus bas niveau depuis 2022.
Plusieurs grandes banques centrales ont tenu leur comité de politique monétaire en juillet mais aucune n'a décidé de modifier sa politique de taux. La BCE a laissé son taux de dépôt inchangé à 2,25% mais a ouvert la porte à une hausse en septembre, en reprise du regain de tensions sur les prix de l’énergie. De son côté, la Fed n’a pas changé ses taux directeurs mais elle s’est satisfaite de la hausse des rendements obligataires depuis le comité précédent, en réaction directe aux développements économiques. Surtout, elle a confirmé un changement radical de régime de communication : elle donnera nettement moins d’indications que par le passé. Cela implique donc aussi un changement de régime pour le marché obligataire. La Banque du Japon a laissé son principal taux directeur à 1% mais s’est montrée assez offensive sur un prochain durcissement.
Les rendements obligataires ont fortement augmenté sur le mois, en bonne part à cause de la remontée du pétrole. In fine, les taux 10 ans américain et allemand ont grimpé d’environ 30 bps sur le mois pour finir à respectivement 4,71% et 3,17%. Le pétrole WTI est en hausse sur juillet de 69.5$ à 84.7$ le baril. Sur la partie court terme, les taux se sont également tendus en juillet : +30 pb sur le taux 2 ans allemand.
Malgré un contexte de volatilité élevée, le crédit a démontré une bonne tenue. En Europe, les spreads sont restés globalement inchangés sur le mois. Sur l’Euro Investment Grade, le spread s’établit à 61 pb (indice ICE BofA Euro Corporate), soit 1 pb seulement au-dessus de son point bas annuel. Toutefois, la performance totale du crédit IG ressort en territoire négatif en juillet (-0,97 %), pénalisée principalement par la hausse des taux souverains.
La dispersion sectorielle est restée limitée, avec toutefois une sous-performance des télécoms, pénalisées par des facteurs techniques liés à une offre soutenue et à une concurrence accrue. L’automobile demeure sous pression, dans un environnement où les investisseurs restent sélectifs sur les valeurs cycliques. Les secteurs de la technologie et de l’énergie ont également affiché une performance plus faible. À l’inverse, les banques, la chimie et les matériaux de base ont mieux résisté, bénéficiant d’une meilleure tenue relative dans un marché marqué par une forte volatilité.
Enfin, la saison des publications trimestrielles a bien démarré, avec des résultats globalement solides qui confortent un discours toujours favorable au crédit. Les émetteurs européens restent, dans l’ensemble, disciplinés sur le plan financier et ne montrent pas, à ce stade, de signe marqué d’un retour vers un cycle de re-leveraging.
Dans le segment Niveau 1 LCR, les spreads ASW affichent une légère baisse, à 23 pb d’ASW sur l’indice Gov (soit -2 pb) et à 26 pb sur l’indice Quasi-Gov (-3 pb). Toutefois, la performance totale des indices en juillet ressort en territoire négatif, pénalisée par la remontée généralisée des taux ( -1,73% et -1,53% respectivement).
En juillet, le fonds affiche une performance totale de -0,29%, pénalisée par la remontée des taux souverains. Dans ce contexte, nous avons relevé en fin de mois la sensibilité taux du portefeuille à 2,23, estimant que la hausse des rendements était excessive. La sensibilité taux a été remonté notamment via l’exposition à la dette souveraine allemande. En parallèle, sur le segment Niveau 1 HQLA, le fonds a participé à l’émission primaire de Province of Ontario 2036. Parallèlement, le fonds a investi dans l’obligation covered de la Fédération des Caisses Desjardins du Quebec 2029.
L’exposition crédit du fonds reste globalement stable, à 33% de l’actif net pour la poche 2B. Dans la poche 2B HQLA, le fonds a pris ses bénéfices sur plusieurs lignes obligataires à maturité courte, notamment Rolls-Royce, Becton Dickinson, Securitas et Woolworths Group. Enfin, une nouvelle exposition a été créée : Nokia 2032. Dans l’ensemble, malgré la volatilité élevée, nous restons constructifs sur le crédit IG compte tenu des fondamentaux solides des entreprises émettrices.
L’évolution heurtée des indices d’inflation reflète la volatilité des cours du pétrole. Aux Etats-Unis, l’inflation totale a fortement surpris fortement à la baisse pour juin, à 3,5%, en partie grâce à la baisse des prix de l’énergie ce mois-là mais aussi grâce à la baisse nette et généralisée de l’inflation sous-jacente. En revanche, l’inflation a surpris à la hausse en zone euro en juillet, à 2,9%, à cause du rebond du pétrole.
Globalement, les enquêtes d’activité sont cohérentes avec un rythme de croissance modéré. En zone euro, le PMI composite est passé de 50 à 51,9, grâce à une amélioration dans l’industrie mais surtout dans les services, en revenant ainsi à son plus haut niveau depuis le déclenchement de la guerre en Iran. D’ailleurs, la croissance du PIB au T2 est sortie à +0,4% en variation trimestrielle. Aux Etats-Unis, les enquêtes ISM manufacturier et services ont toutes les deux légèrement baissé en juin (respectivement à 53,4 et 54) mais restent cohérentes avec un rythme de croissance d’environ 2%. Le rapport sur l’emploi de juin n’a pas été bon et a insinué le doute sur les trois rapports précédents, qui avaient été nettement meilleurs que prévu. En particulier, le secteur privé hors secteur de la santé est revenu à la destruction d’emplois. Au Japon, les enquêtes PMI restent bien orientés avec 54,7 pour le manufacturier et 51,9 pour les services. La Chine continue en revanche de dénoter et la dégradation de la conjoncture s’est accentuée sur le mois, le PMI composite tombant à son plus bas niveau depuis 2022.
Plusieurs grandes banques centrales ont tenu leur comité de politique monétaire en juillet mais aucune n'a décidé de modifier sa politique de taux. La BCE a laissé son taux de dépôt inchangé à 2,25% mais a ouvert la porte à une hausse en septembre, en reprise du regain de tensions sur les prix de l’énergie. De son côté, la Fed n’a pas changé ses taux directeurs mais elle s’est satisfaite de la hausse des rendements obligataires depuis le comité précédent, en réaction directe aux développements économiques. Surtout, elle a confirmé un changement radical de régime de communication : elle donnera nettement moins d’indications que par le passé. Cela implique donc aussi un changement de régime pour le marché obligataire. La Banque du Japon a laissé son principal taux directeur à 1% mais s’est montrée assez offensive sur un prochain durcissement.
Les rendements obligataires ont fortement augmenté sur le mois, en bonne part à cause de la remontée du pétrole. In fine, les taux 10 ans américain et allemand ont grimpé d’environ 30 bps sur le mois pour finir à respectivement 4,71% et 3,17%. Le pétrole WTI est en hausse sur juillet de 69.5$ à 84.7$ le baril. Sur la partie court terme, les taux se sont également tendus en juillet : +30 pb sur le taux 2 ans allemand.
Malgré un contexte de volatilité élevée, le crédit a démontré une bonne tenue. En Europe, les spreads sont restés globalement inchangés sur le mois. Sur l’Euro Investment Grade, le spread s’établit à 61 pb (indice ICE BofA Euro Corporate), soit 1 pb seulement au-dessus de son point bas annuel. Toutefois, la performance totale du crédit IG ressort en territoire négatif en juillet (-0,97 %), pénalisée principalement par la hausse des taux souverains.
La dispersion sectorielle est restée limitée, avec toutefois une sous-performance des télécoms, pénalisées par des facteurs techniques liés à une offre soutenue et à une concurrence accrue. L’automobile demeure sous pression, dans un environnement où les investisseurs restent sélectifs sur les valeurs cycliques. Les secteurs de la technologie et de l’énergie ont également affiché une performance plus faible. À l’inverse, les banques, la chimie et les matériaux de base ont mieux résisté, bénéficiant d’une meilleure tenue relative dans un marché marqué par une forte volatilité.
Enfin, la saison des publications trimestrielles a bien démarré, avec des résultats globalement solides qui confortent un discours toujours favorable au crédit. Les émetteurs européens restent, dans l’ensemble, disciplinés sur le plan financier et ne montrent pas, à ce stade, de signe marqué d’un retour vers un cycle de re-leveraging.
Dans le segment Niveau 1 LCR, les spreads ASW affichent une légère baisse, à 23 pb d’ASW sur l’indice Gov (soit -2 pb) et à 26 pb sur l’indice Quasi-Gov (-3 pb). Toutefois, la performance totale des indices en juillet ressort en territoire négatif, pénalisée par la remontée généralisée des taux ( -1,73% et -1,53% respectivement).
En juillet, le fonds affiche une performance totale de -0,29%, pénalisée par la remontée des taux souverains. Dans ce contexte, nous avons relevé en fin de mois la sensibilité taux du portefeuille à 2,23, estimant que la hausse des rendements était excessive. La sensibilité taux a été remonté notamment via l’exposition à la dette souveraine allemande. En parallèle, sur le segment Niveau 1 HQLA, le fonds a participé à l’émission primaire de Province of Ontario 2036. Parallèlement, le fonds a investi dans l’obligation covered de la Fédération des Caisses Desjardins du Quebec 2029.
L’exposition crédit du fonds reste globalement stable, à 33% de l’actif net pour la poche 2B. Dans la poche 2B HQLA, le fonds a pris ses bénéfices sur plusieurs lignes obligataires à maturité courte, notamment Rolls-Royce, Becton Dickinson, Securitas et Woolworths Group. Enfin, une nouvelle exposition a été créée : Nokia 2032. Dans l’ensemble, malgré la volatilité élevée, nous restons constructifs sur le crédit IG compte tenu des fondamentaux solides des entreprises émettrices.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
02/06/2015Date de première NAV
02/06/2015Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 part(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 part(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Nous ne facturons pas de coûts d’entrée. | 0 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 0,07 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 7,20 € | |
| Coûts de transaction | 0,05 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 4,50 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | Il n’y a pas de commission de performance pour ce produit. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0012750511Code Bloomberg
EVRBREC FPCode Reuters
Objectif de gestion
L’objectif de gestion du fonds, sur un horizon de placement de 3 ans, vise à participer à la hausse potentielle des marchés obligataires et des marchés actions de l'Union Européenne, en sélectionnant des titres vifs et des OPC, de tous secteurs. Compte tenu de l'objectif de gestion, la performance de l'OPC ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent. Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne, à partir de scénarios économiques, de prévisions de taux d'intérêt et d'analyses crédits, des titres obligataires publics et privés libellés en euros. Les émissions privées seront sélectionnées selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. La gestion pourra recourir notamment à des titres bénéficiant des notations allant de AAA à BBB- sur l'échelle Standard & Poors ou de Fitch ou une notation allant de Aaa à Baa3 sur l'échelle de Moody's. L'OPC peut investir jusqu'à 30% de son actif sur des actions de toutes capitalisations ayant leur siège dans un pays membre de l'Union Européenne.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 10/03/2026 | |
PDF | 31/12/2025 | ||
PDF | 20/04/2026 | ||
PDF | 30/06/2026 | ||
FR | PDF | 16/04/2026 | |
FR | PDF | 31/07/2026 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|
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