CPR Actions USA Responsable - H-P (C) ISIN : FR0013053790
CPR Actions USA Responsable - H-P (C)
H-P(C) - FR0013053790
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 27/08/202612,67 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 28/08/2026307,97 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 28/08/20261,53 Md €
Investi en actions américaines, le fonds a pour objectif de gestion de surperformer sur le long terme - 5 ans minimum - l'indice SP 500, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La politique d’investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein de l'univers des actions américaines optimisant la gestion des risques extra-financiers. Chaque valeur de cet univers fait l'objet d'une analyse systématique, sur la...
Voir plusValeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 01/09/2016 au 28/08/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Actions USA Responsable - H-P (C) (192,79% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Actions USA Responsable - H-P (C) (192,79% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 07/31/2026
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/07/2026Faits marquants sur les marchés financiers :
Juillet 2026 a été dominé par la reprise des tensions géopolitiques entre l’Iran et les États-Unis, dans un contexte de fin des négociations. Cette évolution a entraîné une nette hausse du prix du Brent en première partie de mois, jusqu’à 100 dollars le baril, avant un léger repli en fin de période à 89 dollars. Sur l’ensemble du mois, le Brent progresse de 22 %, signant sa plus forte hausse depuis mars.
Cette volatilité du pétrole s’est reflétée dans les statistiques d’inflation. Aux États-Unis, l’inflation totale de juin a surpris à la baisse, à 3,5 %, bénéficiant de la baisse des prix de l’énergie et d’un ralentissement plus généralisé de l’inflation sous-jacente. En zone euro, l’inflation de juillet a au contraire surpris à la hausse, à 2,9 %, sous l’effet du rebond des prix de l’énergie.
Les indicateurs d’activité restent, dans l’ensemble, compatibles avec un rythme de croissance modéré. En zone euro, le PMI composite est remonté de 50 à 52, porté par une amélioration de l’industrie et surtout des services, retrouvant ainsi un plus haut depuis le déclenchement de la guerre en Iran. Cette amélioration est cohérente avec la publication d’une croissance du PIB de +0,4 % au T2 en variation trimestrielle. Aux États-Unis, les indices ISM manufacturier et services ont légèrement reflué en juin, à 53 et 54, tout en restant compatibles avec une croissance proche de 2 %. En revanche, le rapport sur l’emploi de juin a été décevant et a ravivé les interrogations sur la solidité des trois publications précédentes, qui avaient été sensiblement supérieures aux attentes. Le secteur privé hors santé est notamment repassé en création nette négative.
Au Japon, les enquêtes d’activité restent bien orientées, avec un PMI manufacturier à 54,7 et un PMI services à 51,9. À l’inverse, la Chine continue de se démarquer défavorablement, la dégradation de la conjoncture s’étant accentuée en juillet, avec un PMI composite à son plus bas niveau depuis 2022.
Sur le plan monétaire, les principales banques centrales ont maintenu leurs taux inchangés. La BCE a laissé son taux de dépôt à 2,25 %, tout en ouvrant la porte à une éventuelle hausse en septembre dans un contexte de tensions accrues sur l’énergie. La Banque du Japon a conservé son taux directeur à 1 %, avec un ton plus restrictif. La Fed n’a pas modifié ses taux, se montrant satisfaite de la remontée des rendements obligataires et confirmant surtout un changement notable de communication, avec moins de visibilité prospective à l’avenir.
Les marchés actions ont évolué de manière contrastée. Le S&P 500 est resté quasi stable (-0,1 %), pénalisé par la technologie, tandis que l’Eurostoxx 600 a progressé de 1,2 %. Le Nikkei a reculé de 8,1 % et le MSCI Emerging Markets de 3,3 %. Les rendements souverains ont fortement remonté, avec un 10 ans américain à 4,71 % et un 10 ans allemand à 3,17 % en fin de mois. Les spreads de crédit européens sont restés globalement stables, et l’or a terminé le mois quasiment inchangé.
Bilan des principales positions du mois :
Sur le mois, le fonds affiche une performance supérieure à celle de l’indice de référence.
Nous notons un effet sectoriel négatif, avec pourtant une bonne contribution des secteurs des services aux collectivités et de la consommation discrétionnaire mais négative dans les secteurs Energie et Finance.
Nous observons également un effet positif de notre facteur blend, avec une contribution autour de 0.36%, et dans le même temps notons un effet positif de notre facteur défensif affichant une contribution de 0.24%. Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le facteur qualité et souspondérés sur le facteur taux de dividende. L'effet taille de capitalisation a été positif.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Microsoft (OW, 23.8%) et Nasdaq, (OW, 18.7%) ainsi que Intel (UW, -35.8%), Tesla Inc (UW, -26.5%) tous les deux souspondérés.
A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: KLA (OW, -39.8%), Micron Technology, (OW, -29.1%) et Lam Research (OW, -32.8%), tous les trois impliqués dans les semiconducteurs ainsi que Caterpillar (OW, -23.8%),.
Perspectives pour le mois suivant :
L’environnement de marché devrait rester dominé à court terme par la volatilité géopolitique et l’incertitude entourant l’évolution des prix du pétrole. Le principal risque demeure une persistance de cours du brut élevés, susceptible d’alimenter temporairement l’inflation et de retarder l’assouplissement monétaire. Le scénario central n’est toutefois pas celui d’un choc inflationniste durable, mais plutôt d’un régime plus instable, marqué par des données erratiques et par des banques centrales contraintes d’arbitrer entre tensions ponctuelles et tendance sous-jacente.
Sur le plan de la croissance, le scénario retenu reste celui d’une reprise modeste, mais différenciée selon les zones. L’Europe pourrait progressivement bénéficier d’une combinaison plus favorable entre réformes, investissements publics et amélioration du climat de confiance, même si la normalisation devrait rester graduelle. Les États-Unis demeurent résilients, mais avec un potentiel de surprise positive plus limité et une sensibilité accrue aux niveaux de taux. La Chine reste entourée d’incertitudes, tandis que le Japon et plusieurs marchés émergents conservent des fondamentaux plus attractifs à moyen terme.
Sur les marchés actions, l’enjeu principal devrait rester la rotation sectorielle et la sélectivité. La poursuite d’une dispersion élevée des performances plaide pour une allocation plus fine, au-delà de la seule exposition directionnelle aux marchés. Les grandes valeurs technologiques les plus consensuelles pourraient continuer à faire l’objet de prises de bénéfices au profit de secteurs plus défensifs ou plus cycliques, selon les régions.
Aux États-Unis, la prudence reste de mise en raison de valorisations élevées, d’une concentration excessive du marché et d’un risque de déception sur les résultats ou les perspectives. Les indices équipondérés peuvent apparaître plus pertinents que le S&P 500 traditionnel pour capter une croissance plus diversifiée. Le thème de l’intelligence artificielle reste porteur, mais son moteur s’élargit progressivement au-delà des semi-conducteurs, vers l’infrastructure, l’électricité, les applications et les chaînes de valeur adjacentes.
Juillet 2026 a été dominé par la reprise des tensions géopolitiques entre l’Iran et les États-Unis, dans un contexte de fin des négociations. Cette évolution a entraîné une nette hausse du prix du Brent en première partie de mois, jusqu’à 100 dollars le baril, avant un léger repli en fin de période à 89 dollars. Sur l’ensemble du mois, le Brent progresse de 22 %, signant sa plus forte hausse depuis mars.
Cette volatilité du pétrole s’est reflétée dans les statistiques d’inflation. Aux États-Unis, l’inflation totale de juin a surpris à la baisse, à 3,5 %, bénéficiant de la baisse des prix de l’énergie et d’un ralentissement plus généralisé de l’inflation sous-jacente. En zone euro, l’inflation de juillet a au contraire surpris à la hausse, à 2,9 %, sous l’effet du rebond des prix de l’énergie.
Les indicateurs d’activité restent, dans l’ensemble, compatibles avec un rythme de croissance modéré. En zone euro, le PMI composite est remonté de 50 à 52, porté par une amélioration de l’industrie et surtout des services, retrouvant ainsi un plus haut depuis le déclenchement de la guerre en Iran. Cette amélioration est cohérente avec la publication d’une croissance du PIB de +0,4 % au T2 en variation trimestrielle. Aux États-Unis, les indices ISM manufacturier et services ont légèrement reflué en juin, à 53 et 54, tout en restant compatibles avec une croissance proche de 2 %. En revanche, le rapport sur l’emploi de juin a été décevant et a ravivé les interrogations sur la solidité des trois publications précédentes, qui avaient été sensiblement supérieures aux attentes. Le secteur privé hors santé est notamment repassé en création nette négative.
Au Japon, les enquêtes d’activité restent bien orientées, avec un PMI manufacturier à 54,7 et un PMI services à 51,9. À l’inverse, la Chine continue de se démarquer défavorablement, la dégradation de la conjoncture s’étant accentuée en juillet, avec un PMI composite à son plus bas niveau depuis 2022.
Sur le plan monétaire, les principales banques centrales ont maintenu leurs taux inchangés. La BCE a laissé son taux de dépôt à 2,25 %, tout en ouvrant la porte à une éventuelle hausse en septembre dans un contexte de tensions accrues sur l’énergie. La Banque du Japon a conservé son taux directeur à 1 %, avec un ton plus restrictif. La Fed n’a pas modifié ses taux, se montrant satisfaite de la remontée des rendements obligataires et confirmant surtout un changement notable de communication, avec moins de visibilité prospective à l’avenir.
Les marchés actions ont évolué de manière contrastée. Le S&P 500 est resté quasi stable (-0,1 %), pénalisé par la technologie, tandis que l’Eurostoxx 600 a progressé de 1,2 %. Le Nikkei a reculé de 8,1 % et le MSCI Emerging Markets de 3,3 %. Les rendements souverains ont fortement remonté, avec un 10 ans américain à 4,71 % et un 10 ans allemand à 3,17 % en fin de mois. Les spreads de crédit européens sont restés globalement stables, et l’or a terminé le mois quasiment inchangé.
Bilan des principales positions du mois :
Sur le mois, le fonds affiche une performance supérieure à celle de l’indice de référence.
Nous notons un effet sectoriel négatif, avec pourtant une bonne contribution des secteurs des services aux collectivités et de la consommation discrétionnaire mais négative dans les secteurs Energie et Finance.
Nous observons également un effet positif de notre facteur blend, avec une contribution autour de 0.36%, et dans le même temps notons un effet positif de notre facteur défensif affichant une contribution de 0.24%. Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le facteur qualité et souspondérés sur le facteur taux de dividende. L'effet taille de capitalisation a été positif.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Microsoft (OW, 23.8%) et Nasdaq, (OW, 18.7%) ainsi que Intel (UW, -35.8%), Tesla Inc (UW, -26.5%) tous les deux souspondérés.
A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: KLA (OW, -39.8%), Micron Technology, (OW, -29.1%) et Lam Research (OW, -32.8%), tous les trois impliqués dans les semiconducteurs ainsi que Caterpillar (OW, -23.8%),.
Perspectives pour le mois suivant :
L’environnement de marché devrait rester dominé à court terme par la volatilité géopolitique et l’incertitude entourant l’évolution des prix du pétrole. Le principal risque demeure une persistance de cours du brut élevés, susceptible d’alimenter temporairement l’inflation et de retarder l’assouplissement monétaire. Le scénario central n’est toutefois pas celui d’un choc inflationniste durable, mais plutôt d’un régime plus instable, marqué par des données erratiques et par des banques centrales contraintes d’arbitrer entre tensions ponctuelles et tendance sous-jacente.
Sur le plan de la croissance, le scénario retenu reste celui d’une reprise modeste, mais différenciée selon les zones. L’Europe pourrait progressivement bénéficier d’une combinaison plus favorable entre réformes, investissements publics et amélioration du climat de confiance, même si la normalisation devrait rester graduelle. Les États-Unis demeurent résilients, mais avec un potentiel de surprise positive plus limité et une sensibilité accrue aux niveaux de taux. La Chine reste entourée d’incertitudes, tandis que le Japon et plusieurs marchés émergents conservent des fondamentaux plus attractifs à moyen terme.
Sur les marchés actions, l’enjeu principal devrait rester la rotation sectorielle et la sélectivité. La poursuite d’une dispersion élevée des performances plaide pour une allocation plus fine, au-delà de la seule exposition directionnelle aux marchés. Les grandes valeurs technologiques les plus consensuelles pourraient continuer à faire l’objet de prises de bénéfices au profit de secteurs plus défensifs ou plus cycliques, selon les régions.
Aux États-Unis, la prudence reste de mise en raison de valorisations élevées, d’une concentration excessive du marché et d’un risque de déception sur les résultats ou les perspectives. Les indices équipondérés peuvent apparaître plus pertinents que le S&P 500 traditionnel pour capter une croissance plus diversifiée. Le thème de l’intelligence artificielle reste porteur, mais son moteur s’élargit progressivement au-delà des semi-conducteurs, vers l’infrastructure, l’électricité, les applications et les chaînes de valeur adjacentes.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
31/03/2016Date de première NAV
08/04/2016Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 3,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 300,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,32 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 128,04 € | |
| Coûts de transaction | 0,16 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 15,63 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | 20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% S&P 500 HEDGED NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0013053790Code Bloomberg
CPRAHPE FPCode Reuters
LP68366217Objectif de gestion
Investi en actions américaines, le fonds a pour objectif de gestion de surperformer sur le long terme - 5 ans minimum - l'indice SP 500, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La politique d’investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein de l'univers des actions américaines optimisant la gestion des risques extra-financiers. Chaque valeur de cet univers fait l'objet d'une analyse systématique, sur la base de critères financiers précis et objectifs.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 27/03/2026 | |
PDF | 30/09/2024 | ||
PDF | 27/03/2026 | ||
PDF | 31/03/2026 | ||
FR | PDF | 31/03/2026 | |
PDF | 31/07/2026 | ||
FR | PDF | 14/05/2025 | |
PDF | 31/12/2025 | ||
FR | PDF | 30/09/2025 | |
FR | PDF | 31/12/2025 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 09/01/2026 | |
PDF | 17/07/2025 | ||
PDF | 09/01/2026 | ||
PDF | 30/09/2025 |
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