CPR Actions USA Responsable - H-P (C) ISIN : FR0013053790
CPR Actions USA Responsable - H-P (C)
H-P(C) - FR0013053790
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 17/09/20269,95 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 18/09/2026302,36 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 18/09/20261,52 Md €
Investi en actions américaines, le fonds a pour objectif de gestion de surperformer sur le long terme - 5 ans minimum - l'indice SP 500, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La politique d’investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein de l'univers des actions américaines optimisant la gestion des risques extra-financiers. Chaque valeur de cet univers fait l'objet d'une analyse systématique, sur la...
Voir plusValeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 22/09/2016 au 18/09/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Actions USA Responsable - H-P (C) (185,5% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Actions USA Responsable - H-P (C) (185,5% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 08/31/2026
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/08/2026En août, le principal fait marquant a été la remontée des rendements souverains longs à l’échelle mondiale, avant un léger reflux en fin de mois. Aux États-Unis, le Treasury à 30 ans a atteint 5,31 % le 17 août, son plus haut niveau depuis 2007. En Allemagne, le taux à 30 ans est monté à 3,81 % le 31 août, un sommet inédit depuis 2011. Au Japon, le 30 ans a touché 4,14 % le 18 août, son niveau le plus élevé depuis l’introduction de cette maturité en 1999. Cette hausse a été alimentée par la résilience de l’activité, des inquiétudes persistantes sur l’inflation et un regain de tensions budgétaires.
Les données publiées au cours du mois ont globalement confirmé une économie encore robuste. En zone euro, le PMI composite flash est ressorti à 52,1 en août, au plus haut depuis neuf mois. Aux États-Unis, l’indice composite flash a atteint 56,0, son niveau le plus élevé depuis quatre ans. Cette dynamique d’activité a contribué à renforcer l’idée que la croissance restait suffisamment solide pour retarder un assouplissement monétaire trop rapide. Parallèlement, les tensions sur l’énergie ont entretenu les pressions inflationnistes. Le Brent est resté volatil et a terminé autour de 89 à 90 USD par baril, après des phases de repli liées aux espoirs de négociations, puis de rebond à la suite des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran. Cette fermeté de l’énergie a pesé sur les obligations souveraines. Sur le plan macroéconomique et monétaire, le message est resté contrasté. Aux États-Unis, l’inflation totale a ralenti à 3,4 % sur un an en juillet, contre 3,5 % en juin, tandis que l’inflation sous-jacente a reculé à 2,5 %, son plus bas niveau de l’année. En zone euro, l’inflation a au contraire accéléré à 2,9 % contre 2,8 % en juin, portée par l’énergie, avec une inflation sous-jacente à 2,5 %. À Jackson Hole, les propos de Kevin Warsh ont été perçus comme plus fermes qu’attendu sur la priorité à donner à la stabilité des prix, ce qui a entretenu la pression haussière sur les taux. En Europe, les minutes de la BCE ont montré une sensibilité accrue au rebond des prix de l’énergie. Au Japon, plusieurs responsables de la BoJ ont indiqué qu’un resserrement plus rapide restait envisageable.
Les marchés actions ont globalement bien résisté à cet environnement de taux élevés et de pétrole ferme. Le S&P 500 a progressé d’environ 2,6 % à 2,7 %, avec de nouveaux plus hauts historiques en cours de mois. L’Euro Stoxx 50 et l’Euro Stoxx 600 ont gagné légèrement, autour de 0,3 % à 0,5 %. Le FTSE 100 s’est montré plus résilient grâce à sa composition défensive, tandis que le Topix a également avancé. Les marchés émergents ont signé une bonne performance, soutenus par les valeurs technologiques.
Au sein des styles, les valeurs de croissance, et en particulier la technologie, ont tiré les indices. L’indice Information Technology du S&P 500 a progressé d’environ 6,2 %, confirmant la vigueur du thème de l’intelligence artificielle. À l’inverse, les segments les plus sensibles aux taux ont davantage souffert de la remontée des rendements longs. En synthèse, août a illustré la résistance des actifs risqués dans un contexte financier redevenu plus exigeant, avec des obligations longues vulnérables aux surprises inflationnistes et budgétaires, malgré la solidité persistante de l’économie mondiale.
Sur le mois, le fonds affiche une performance inférieure à celle de l’indice de référence le Sp 500.
Nous notons un effet sectoriel positif, particulièrement une bonne contribution de Services aux collectivités et Technologie mais négative dans les secteurs Energie et Immobilier.
Nous observons également un effet négatif de notre facteur agressif, avec une contribution autour de -0.64%, et dans le même temps notons un effet négatif de notre facteur défensif affichant une contribution de -0.09%. Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le facteur qualité et souspondérés sur le facteur taux de dividende. L'effet taille de capitalisation a été négatif.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme GoDaddy, Class A (OW, 17.2%), AT&T (OW, 10.3%), Micron Technology, (OW, 15.4%), Gartner, (UW, 29.9%).
A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: Howmet Aerospace (OW, -14%), Edison International (OW, -27.1%), ainsi que Tesla Inc (UW, 17.1%) et Palantir Technologies Class A (UW, 50%) par leur absence.
Le contexte de marché actuel ne ressemble plus à une simple phase de fin de cycle, mais à un régime marqué par des ruptures structurelles qui se superposent. Les tensions géopolitiques, les perturbations sur l’énergie et l’accélération technologique contribuent à un environnement où l’inflation devrait rester plus persistante, les déficits budgétaires plus élevés et l’incertitude macroéconomique plus durable que par le passé. Dans ce cadre, il paraît peu probable que les marchés retrouvent rapidement la stabilité et la faible volatilité observées avant 2026. Les facteurs clés de différenciation deviennent donc le pouvoir de fixation des prix, la solidité financière et la capacité des entreprises à résister à des taux d’actualisation plus élevés.
Pour les actions, le ton reste favorable, mais de façon beaucoup plus sélective. La bonne tenue récente des actifs risqués malgré la remontée des rendements longs montre que les marchés peuvent encore soutenir les valorisations lorsque les bénéfices progressent et que les perspectives de croissance restent crédibles. L’intelligence artificielle demeure le principal moteur structurel de performance, mais le thème s’élargit désormais à un ensemble plus vaste d’acteurs : production d’électricité, infrastructures, logiciels applicatifs, équipements industriels et autres maillons de la chaîne de valeur liés aux investissements dans l’IA. Cette extension rend le mouvement plus robuste et moins dépendant d’un petit nombre de très grandes capitalisations.
Sur le plan régional, les opportunités restent différenciées. Les États-Unis offrent encore des fondamentaux solides et restent un pilier central de l’exposition actions, mais les valorisations sont élevées et la concentration du marché demeure un risque. L’Europe paraît plus attractive en relatif, d’autant que les effets de change y sont moins pénalisants et que le marché semble mieux absorber qu’attendu la hausse des coûts énergétiques. Les financières, les industrielles, les services aux collectivités et certaines valeurs de qualité apparaissent bien positionnés, notamment si les bénéfices sont soutenus par les dépenses publiques et l’investissement dans les infrastructures.
Les données publiées au cours du mois ont globalement confirmé une économie encore robuste. En zone euro, le PMI composite flash est ressorti à 52,1 en août, au plus haut depuis neuf mois. Aux États-Unis, l’indice composite flash a atteint 56,0, son niveau le plus élevé depuis quatre ans. Cette dynamique d’activité a contribué à renforcer l’idée que la croissance restait suffisamment solide pour retarder un assouplissement monétaire trop rapide. Parallèlement, les tensions sur l’énergie ont entretenu les pressions inflationnistes. Le Brent est resté volatil et a terminé autour de 89 à 90 USD par baril, après des phases de repli liées aux espoirs de négociations, puis de rebond à la suite des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran. Cette fermeté de l’énergie a pesé sur les obligations souveraines. Sur le plan macroéconomique et monétaire, le message est resté contrasté. Aux États-Unis, l’inflation totale a ralenti à 3,4 % sur un an en juillet, contre 3,5 % en juin, tandis que l’inflation sous-jacente a reculé à 2,5 %, son plus bas niveau de l’année. En zone euro, l’inflation a au contraire accéléré à 2,9 % contre 2,8 % en juin, portée par l’énergie, avec une inflation sous-jacente à 2,5 %. À Jackson Hole, les propos de Kevin Warsh ont été perçus comme plus fermes qu’attendu sur la priorité à donner à la stabilité des prix, ce qui a entretenu la pression haussière sur les taux. En Europe, les minutes de la BCE ont montré une sensibilité accrue au rebond des prix de l’énergie. Au Japon, plusieurs responsables de la BoJ ont indiqué qu’un resserrement plus rapide restait envisageable.
Les marchés actions ont globalement bien résisté à cet environnement de taux élevés et de pétrole ferme. Le S&P 500 a progressé d’environ 2,6 % à 2,7 %, avec de nouveaux plus hauts historiques en cours de mois. L’Euro Stoxx 50 et l’Euro Stoxx 600 ont gagné légèrement, autour de 0,3 % à 0,5 %. Le FTSE 100 s’est montré plus résilient grâce à sa composition défensive, tandis que le Topix a également avancé. Les marchés émergents ont signé une bonne performance, soutenus par les valeurs technologiques.
Au sein des styles, les valeurs de croissance, et en particulier la technologie, ont tiré les indices. L’indice Information Technology du S&P 500 a progressé d’environ 6,2 %, confirmant la vigueur du thème de l’intelligence artificielle. À l’inverse, les segments les plus sensibles aux taux ont davantage souffert de la remontée des rendements longs. En synthèse, août a illustré la résistance des actifs risqués dans un contexte financier redevenu plus exigeant, avec des obligations longues vulnérables aux surprises inflationnistes et budgétaires, malgré la solidité persistante de l’économie mondiale.
Sur le mois, le fonds affiche une performance inférieure à celle de l’indice de référence le Sp 500.
Nous notons un effet sectoriel positif, particulièrement une bonne contribution de Services aux collectivités et Technologie mais négative dans les secteurs Energie et Immobilier.
Nous observons également un effet négatif de notre facteur agressif, avec une contribution autour de -0.64%, et dans le même temps notons un effet négatif de notre facteur défensif affichant une contribution de -0.09%. Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le facteur qualité et souspondérés sur le facteur taux de dividende. L'effet taille de capitalisation a été négatif.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme GoDaddy, Class A (OW, 17.2%), AT&T (OW, 10.3%), Micron Technology, (OW, 15.4%), Gartner, (UW, 29.9%).
A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: Howmet Aerospace (OW, -14%), Edison International (OW, -27.1%), ainsi que Tesla Inc (UW, 17.1%) et Palantir Technologies Class A (UW, 50%) par leur absence.
Le contexte de marché actuel ne ressemble plus à une simple phase de fin de cycle, mais à un régime marqué par des ruptures structurelles qui se superposent. Les tensions géopolitiques, les perturbations sur l’énergie et l’accélération technologique contribuent à un environnement où l’inflation devrait rester plus persistante, les déficits budgétaires plus élevés et l’incertitude macroéconomique plus durable que par le passé. Dans ce cadre, il paraît peu probable que les marchés retrouvent rapidement la stabilité et la faible volatilité observées avant 2026. Les facteurs clés de différenciation deviennent donc le pouvoir de fixation des prix, la solidité financière et la capacité des entreprises à résister à des taux d’actualisation plus élevés.
Pour les actions, le ton reste favorable, mais de façon beaucoup plus sélective. La bonne tenue récente des actifs risqués malgré la remontée des rendements longs montre que les marchés peuvent encore soutenir les valorisations lorsque les bénéfices progressent et que les perspectives de croissance restent crédibles. L’intelligence artificielle demeure le principal moteur structurel de performance, mais le thème s’élargit désormais à un ensemble plus vaste d’acteurs : production d’électricité, infrastructures, logiciels applicatifs, équipements industriels et autres maillons de la chaîne de valeur liés aux investissements dans l’IA. Cette extension rend le mouvement plus robuste et moins dépendant d’un petit nombre de très grandes capitalisations.
Sur le plan régional, les opportunités restent différenciées. Les États-Unis offrent encore des fondamentaux solides et restent un pilier central de l’exposition actions, mais les valorisations sont élevées et la concentration du marché demeure un risque. L’Europe paraît plus attractive en relatif, d’autant que les effets de change y sont moins pénalisants et que le marché semble mieux absorber qu’attendu la hausse des coûts énergétiques. Les financières, les industrielles, les services aux collectivités et certaines valeurs de qualité apparaissent bien positionnés, notamment si les bénéfices sont soutenus par les dépenses publiques et l’investissement dans les infrastructures.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
31/03/2016Date de première NAV
08/04/2016Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 3,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 300,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,32 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 128,14 € | |
| Coûts de transaction | 0,16 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 15,63 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | 20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% S&P 500 HEDGED NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0013053790Code Bloomberg
CPRAHPE FPCode Reuters
LP68366217Objectif de gestion
Investi en actions américaines, le fonds a pour objectif de gestion de surperformer sur le long terme - 5 ans minimum - l'indice SP 500, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La politique d’investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein de l'univers des actions américaines optimisant la gestion des risques extra-financiers. Chaque valeur de cet univers fait l'objet d'une analyse systématique, sur la base de critères financiers précis et objectifs.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 30/09/2024 | ||
PDF | 01/09/2026 | ||
PDF | 31/03/2026 | ||
FR | PDF | 31/03/2026 | |
PDF | 31/08/2026 | ||
FR | PDF | 14/05/2025 | |
PDF | 31/12/2025 | ||
FR | PDF | 30/09/2025 | |
FR | PDF | 31/12/2025 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 09/01/2026 | |
PDF | 17/07/2025 | ||
PDF | 09/01/2026 | ||
PDF | 30/09/2025 |
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