CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc ISIN : LU1989765984
CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc
I EUR(C) - LU1989765984
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 27/08/202623,80 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 28/08/2026272,34 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 28/08/20262,63 Md $US
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer (après frais applicables) l’indice
NYSE Arca Gold Miners Index sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant
dans des actions internationales de sociétés dont l’activité principale est liée à l’or, à
d’autres minéraux ou métaux précieux, ou à d’autres activités minières.
NYSE Arca Gold Miners Index sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant
dans des actions internationales de sociétés dont l’activité principale est liée à l’or, à
d’autres minéraux ou métaux précieux, ou à d’autres activités minières.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 16/10/2020 au 28/08/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc (284,34% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Gold Mines - IE (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc has adopted a fee structure with a total ongoing charges higher by more 0,15% than those of AF - CPR Global Gold Mines - IE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc (284,34% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Gold Mines - IE (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc has adopted a fee structure with a total ongoing charges higher by more 0,15% than those of AF - CPR Global Gold Mines - IE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 07/31/2026
Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)DeviseAllocation sectorielle
Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice | |
|---|---|---|---|
| AGNICO EAG MINES-USD | Matériaux | 7,66% | -1,41% |
| NEWMONT CORP USD | Matériaux | 5,96% | -6,31% |
| FRANCO NEVADA CORP (USA) | Matériaux | 5,63% | 0,53% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Matériaux | 4,76% | -1,43% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE | Matériaux | 4,71% | -0,28% |
| BARRICK MINING CORP | Matériaux | 4,26% | -3,29% |
| KINROSS GOLD CORP US | Matériaux | 3,78% | 0,25% |
| GOLD FIELDS LTD-US-ADR | Matériaux | 3,28% | -0,50% |
| EQUINOX GOLD CORP - USD | Matériaux | 2,94% | 2,05% |
| PAN AMER SILVER USD | Matériaux | 2,85% | 0,52% |
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/07/2026Relative stabilité des cours de l’or en juillet, s’appuyant sur la zone des $4000/oz, et suscitant le retour de certains investisseurs. La situation au Moyen-Orient, entraînant une volatilité élevée des cours du pétrole, et par la même des taux d’intérêt, a continué de peser sur la tendance. Si la Fed a maintenu inchangés ses taux directeurs lors du dernier FOMC, le manque de prévisibilité de son action à venir rend le marché nerveux, et en particulier celui des changes.
Après avoir fait l’objet de sorties marquées ces dernier mois, les encours d’ETC adossés à l’or physique se sont stabilisés en juillet, mais demeurent en contraction d’environ 70 tonnes depuis le début de l’année.
Le World Gold Council a publié son rapport trimestriel faisant état d’une demande d’or relativement stable au 1er semestre par rapport à l’année dernière, mais notant une nette reprise des achats des banques centrales au 2ème trimestre, après un 1er trimestre qui s’est révélé beaucoup plus faible qu’attendu.
Les minières aurifères ont terminé le mois en léger repli. A noter que les cours moyen de l’or attendu par le consensus pour l’ensemble de l’année 2026 ont été significativement revus en baisse à $4545/oz contre $4725/oz le mois dernier, entraînant une révision en baisse des attentes bénéficiaires à 12 mois ~6.15% en juillet, et de ~9.8% par rapport à leur top de mai dernier, mais demeurent en hausse de ~15.5% depuis le début de l’année.
Dans ce contexte, la performance du fonds s’est inscrite en baisse en juillet, supérieure à celle de son indice de référence. Le meilleur contributeur à la performance a été la compagnie intermédiaire DPM Metals dont les résultats pour le 2ème trimestre sont exceptionnels. Le développeur Omai Gold Mines, les compagnies juniors Artemis Gold, Wesdome Gold, et les compagnies d’argent Aya Gold & Silver et Sinda ont aussi contribué positivement. L’absence d’exposition à Fresnillo, Greatland Resources et Allied Gold, cette dernière dont le projet de rachat par Zijin Gold a été suspendu, et la sous exposition d’Agnico Eagle ont été également bénéfiques. A l’inverse, les principaux détracteurs ont été les développeurs Osisko Gold Group, Lumina Metals, Gogold Resources, Bravo Mining et Perpetua Resources, et les compagnies intermédiaires Orla Mining, Iamgold et Alamos Gold, cette dernière ayant revu en baisse ses prévisions. L’absence d’exposition aux compagnies chinoises Zijin Mining, Zhaojin Mining et Lingbao Gold, et la sous exposition de Newmont Corp ont été aussi pénalisantes.
Concernant la gestion du portefeuille, nous avons participé à l’IPO de Cadillac Mines, anciennement Gold Candles, qui développe plusieurs gisements d’or et nickel au Canada. Par ailleurs, les principaux renforcements ont concerné Evolution Mining, producteur intermédiaire australien et Agnico Eagle, compagnie sénior canadienne. A l’inverse, une valeur est sortie du portefeuille, Emerald Resources, compagnie australienne qui exploite la mine de Okvau au Cambodge. Par ailleurs, les principaux allègements ont concerné Artemis Gold, qui exploite la mine de Blackwater au Canada, Cœur Mining dans l’argent et Zijin Gold, filiale aurifère de Zijin Mining.
Après avoir fait l’objet de sorties marquées ces dernier mois, les encours d’ETC adossés à l’or physique se sont stabilisés en juillet, mais demeurent en contraction d’environ 70 tonnes depuis le début de l’année.
Le World Gold Council a publié son rapport trimestriel faisant état d’une demande d’or relativement stable au 1er semestre par rapport à l’année dernière, mais notant une nette reprise des achats des banques centrales au 2ème trimestre, après un 1er trimestre qui s’est révélé beaucoup plus faible qu’attendu.
Les minières aurifères ont terminé le mois en léger repli. A noter que les cours moyen de l’or attendu par le consensus pour l’ensemble de l’année 2026 ont été significativement revus en baisse à $4545/oz contre $4725/oz le mois dernier, entraînant une révision en baisse des attentes bénéficiaires à 12 mois ~6.15% en juillet, et de ~9.8% par rapport à leur top de mai dernier, mais demeurent en hausse de ~15.5% depuis le début de l’année.
Dans ce contexte, la performance du fonds s’est inscrite en baisse en juillet, supérieure à celle de son indice de référence. Le meilleur contributeur à la performance a été la compagnie intermédiaire DPM Metals dont les résultats pour le 2ème trimestre sont exceptionnels. Le développeur Omai Gold Mines, les compagnies juniors Artemis Gold, Wesdome Gold, et les compagnies d’argent Aya Gold & Silver et Sinda ont aussi contribué positivement. L’absence d’exposition à Fresnillo, Greatland Resources et Allied Gold, cette dernière dont le projet de rachat par Zijin Gold a été suspendu, et la sous exposition d’Agnico Eagle ont été également bénéfiques. A l’inverse, les principaux détracteurs ont été les développeurs Osisko Gold Group, Lumina Metals, Gogold Resources, Bravo Mining et Perpetua Resources, et les compagnies intermédiaires Orla Mining, Iamgold et Alamos Gold, cette dernière ayant revu en baisse ses prévisions. L’absence d’exposition aux compagnies chinoises Zijin Mining, Zhaojin Mining et Lingbao Gold, et la sous exposition de Newmont Corp ont été aussi pénalisantes.
Concernant la gestion du portefeuille, nous avons participé à l’IPO de Cadillac Mines, anciennement Gold Candles, qui développe plusieurs gisements d’or et nickel au Canada. Par ailleurs, les principaux renforcements ont concerné Evolution Mining, producteur intermédiaire australien et Agnico Eagle, compagnie sénior canadienne. A l’inverse, une valeur est sortie du portefeuille, Emerald Resources, compagnie australienne qui exploite la mine de Okvau au Cambodge. Par ailleurs, les principaux allègements ont concerné Artemis Gold, qui exploite la mine de Blackwater au Canada, Cœur Mining dans l’argent et Zijin Gold, filiale aurifère de Zijin Mining.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
16/10/2020Date de première NAV
15/07/2013Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
100000 eurosMinimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,11 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 105,17 € | |
| Coûts de transaction | 0,18 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 17,20 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU1989765984Code Bloomberg
CIGMIEH LXCode Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer (après frais applicables) l’indice
NYSE Arca Gold Miners Index sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant
dans des actions internationales de sociétés dont l’activité principale est liée à l’or, à
d’autres minéraux ou métaux précieux, ou à d’autres activités minières.
NYSE Arca Gold Miners Index sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant
dans des actions internationales de sociétés dont l’activité principale est liée à l’or, à
d’autres minéraux ou métaux précieux, ou à d’autres activités minières.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 11/08/2026 | |
PDF | 31/07/2025 | ||
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
FR | PDF | 31/07/2025 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/01/2025 | |
PDF | 07/05/2026 |
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