CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist ISIN : LU1989768061
CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist
A USD(D) - LU1989768061
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 27/08/20261,59 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 28/08/2026124,64 $US
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 28/08/2026445,29 M $US
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions internationales de sociétés actives dans la consommation liée à l'épanouissement et au bien-être personnels.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 16/10/2020 au 28/08/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist (96,72% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Lifestyles - AU (D) absorbed by CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Lifestyles - AU (D) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist (96,72% sur la période)
Sélectionnez une durée
A. Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Lifestyles - AU (D) absorbed by CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Lifestyles - AU (D) estimated at the merger date Oct 16, 2020.B. Performance of CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Dist since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/07/2026Le mois de juillet 2026 a été marqué par la reprise des hostilités entre l’Iran et les Etats-Unis. avec pour conséquence, une hausse du baril de brent de 22% (jusqu’à 100 $, avant de baisser légèrement en fin de mois, à 89$) et une hausse significative des rendements obligataires, les taux 10 ans américains finissant à 4,71% .
Dans ce contexte, les marchés actions ont évolué en ordre dispersé avec un marché américain en très légère baisse (-0,1%) comparé à l’Eurostoxx 600 +1,2% et le Nikkei -8%. Le mois a été marqué par une rotation sectorielle au détriment du secteur de la technologie (-4,7% dont -14% pour les semi-conducteurs) au profit de secteurs comme les financières (+5,8% en particulier les assureurs moins cycliques) ou de secteurs plus défensifs comme la consommation stable (+1,8%).
Dans le secteur des technologies, face au risque de ralentissement de la demande liée à l’intelligence Artificielle, des doutes sur la rentabilité et la capacité de financement d’investissements colossaux, les réactions ont divergé : Microsoft (+23,8%) et Amazon (+13%) ont rassuré contrairement à Alphabet (-1%) et Meta (-1,8%).
Dans ce contexte, le fonds a progressé de 0,4% (part A nette de frais) à comparer à un Msci World en baisse de 0,12% soit une surperformance de 50 points de base pour le fonds.
Dans la consommation cyclique, le rebond de nos expositions chinoises, recherchées en juillet après la baisse des valeurs technologiques américaines ont apporté une contribution positive à la performance du fonds: en particulier, la marque d’automobiles électriques BYD (+29%, grâce à des volumes à l’exportation qui ont surpassés pour la première fois son activité domestique) et Alibaba (+22%, un gagnant de l’avancée de l’intelligence artificielle chinoise).
Parmi les autres contributeurs positifs :
-Amazon (+15,7%) grâce à la progression de son activité Cloud AWS de +37%. Le pdg a convaincu le marché de la forte demande sous-jacente justifiant la hausse des dépenses d’investissement (commandes d'AWS de 496 milliards de dollars pour un potentiel à moyen terme de 1 trillion de dollars, 5 fois plus qu’aujourd’hui ).
-Tesla (-26%, sous pondération du fonds) a publié des résultats significativement plus faibles que prévus avec un résultat opérationnel en baisse de 57% particulièrement dans l’automobile avec la fin des crédits aux Etats-Unis et une concurrence toujours plus vive en Chine. De plus, des investissement plus importants dans les robots taxis et humanoïdes ainsi que dans l’Intelligence Artificielle a renforcé l’incertitude sur les retours sur investissements.
Les services de communication ont contribué positivement grâce à Spotify (+8% ) et Tencent (+8%, outre des flux de réallocation des valeurs technologiques américaines, le groupe bénéficie de la dynamique des revenus de ses jeux et des services associés à Wechat).
En détracteur de la performance relative figurent l’énergie (suite au rebond des prix du pétrole), les financières (absence des assurances qui ont signé la meilleure performance du Msci World +6%) et la consommation stable (dont le recul de près de 6% de Danone qui ne parvient pas a bénéficier du dynamisme du segment des yaourts protéinés aux Etats-Unis)
Mouvements
Nous avons pris des profits sur Richemont suite aux résultats très bons mais reflétés à court terme dans la valorisation au plus haut historique à 27X les résultats des 12 prochains mois.
Nous avons commencé à réduire notre exposition sur les valeurs françaises en anticipation de la perception négative des élections de 2027.
Nous avons renforcé Ferrari, dont le « pricing power » et la dynamique des lancements conforte une croissance de 10%, supérieure aux prévisions conservatrice du groupe lors de sa journée investisseur en novembre 2025 .
Perspectives
Nous conservons une approche thématique disciplinée et sélective sur le thème de la consommation en privilégiant les expériences/voyage, et la consommation premium tout en diversifiant le portefeuille dans d’autres segments de marché comme les financières exposées au crédit à la consommation. Dans un marché concentré et porté par l’IA, nous restons attentifs au risque de valorisation et à la sensibilité aux taux, en privilégiant la qualité des bilans et la capacité à générer une croissance profitable.
Dans ce contexte, les marchés actions ont évolué en ordre dispersé avec un marché américain en très légère baisse (-0,1%) comparé à l’Eurostoxx 600 +1,2% et le Nikkei -8%. Le mois a été marqué par une rotation sectorielle au détriment du secteur de la technologie (-4,7% dont -14% pour les semi-conducteurs) au profit de secteurs comme les financières (+5,8% en particulier les assureurs moins cycliques) ou de secteurs plus défensifs comme la consommation stable (+1,8%).
Dans le secteur des technologies, face au risque de ralentissement de la demande liée à l’intelligence Artificielle, des doutes sur la rentabilité et la capacité de financement d’investissements colossaux, les réactions ont divergé : Microsoft (+23,8%) et Amazon (+13%) ont rassuré contrairement à Alphabet (-1%) et Meta (-1,8%).
Dans ce contexte, le fonds a progressé de 0,4% (part A nette de frais) à comparer à un Msci World en baisse de 0,12% soit une surperformance de 50 points de base pour le fonds.
Dans la consommation cyclique, le rebond de nos expositions chinoises, recherchées en juillet après la baisse des valeurs technologiques américaines ont apporté une contribution positive à la performance du fonds: en particulier, la marque d’automobiles électriques BYD (+29%, grâce à des volumes à l’exportation qui ont surpassés pour la première fois son activité domestique) et Alibaba (+22%, un gagnant de l’avancée de l’intelligence artificielle chinoise).
Parmi les autres contributeurs positifs :
- la très bonne résistance du segment des voyages avec Booking (+7%) et Royal Caribbean (+7%)
-Amazon (+15,7%) grâce à la progression de son activité Cloud AWS de +37%. Le pdg a convaincu le marché de la forte demande sous-jacente justifiant la hausse des dépenses d’investissement (commandes d'AWS de 496 milliards de dollars pour un potentiel à moyen terme de 1 trillion de dollars, 5 fois plus qu’aujourd’hui ).
-Tesla (-26%, sous pondération du fonds) a publié des résultats significativement plus faibles que prévus avec un résultat opérationnel en baisse de 57% particulièrement dans l’automobile avec la fin des crédits aux Etats-Unis et une concurrence toujours plus vive en Chine. De plus, des investissement plus importants dans les robots taxis et humanoïdes ainsi que dans l’Intelligence Artificielle a renforcé l’incertitude sur les retours sur investissements.
Les services de communication ont contribué positivement grâce à Spotify (+8% ) et Tencent (+8%, outre des flux de réallocation des valeurs technologiques américaines, le groupe bénéficie de la dynamique des revenus de ses jeux et des services associés à Wechat).
En détracteur de la performance relative figurent l’énergie (suite au rebond des prix du pétrole), les financières (absence des assurances qui ont signé la meilleure performance du Msci World +6%) et la consommation stable (dont le recul de près de 6% de Danone qui ne parvient pas a bénéficier du dynamisme du segment des yaourts protéinés aux Etats-Unis)
Mouvements
Nous avons pris des profits sur Richemont suite aux résultats très bons mais reflétés à court terme dans la valorisation au plus haut historique à 27X les résultats des 12 prochains mois.
Nous avons commencé à réduire notre exposition sur les valeurs françaises en anticipation de la perception négative des élections de 2027.
Nous avons renforcé Ferrari, dont le « pricing power » et la dynamique des lancements conforte une croissance de 10%, supérieure aux prévisions conservatrice du groupe lors de sa journée investisseur en novembre 2025 .
Perspectives
Nous conservons une approche thématique disciplinée et sélective sur le thème de la consommation en privilégiant les expériences/voyage, et la consommation premium tout en diversifiant le portefeuille dans d’autres segments de marché comme les financières exposées au crédit à la consommation. Dans un marché concentré et porté par l’IA, nous restons attentifs au risque de valorisation et à la sensibilité aux taux, en privilégiant la qualité des bilans et la capacité à générer une croissance profitable.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
16/10/2020Date de première NAV
12/03/2013Devise de référence
USDVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 USD) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 $US | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 $US | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 USD) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,00 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 189,72 $US | |
| Coûts de transaction | 0,44 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 41,78 $US | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 USD) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI WORLD NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 $US | |
Codifications
Code Isin
LU1989768061Code Bloomberg
Code Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du Compartiment consiste à surperformer l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions internationales de sociétés actives dans la consommation liée à l'épanouissement et au bien-être personnels.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 19/06/2026 | |
PDF | 31/07/2025 | ||
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
FR | PDF | 03/12/2025 | |
FR | PDF | 31/07/2025 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 18/12/2025 | |
PDF | 16/04/2026 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document d’Informations Clés (DIC PRIIPs) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DIC PRIIPs ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles.
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Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés.
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