CPR Invest - Social Equities - R EUR - Acc ISIN : LU2036822554
CPR Invest - Social Equities - R EUR - Acc
R EUR(C) - LU2036822554
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 26/08/202618,32 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
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Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 26/08/2026184,22 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 26/08/2026341,25 M $US
L’objectif du fonds consiste à surperformer les marchés actions internationales sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans les sociétés qui participent au progrès social et à la réduction des inégalités dans le monde. Le processus d'investissement intègre une approche durable. L’univers est défini à partir d’une méthodologie d’évaluation propriétaire des pratiques des entreprises sur des aspects comme la politique fiscale, la politique de rémunération, la santé, la formation, la diversité, l'éthique, etc.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 10/12/2019 au 26/08/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Social Equities - R EUR - Acc (84,22% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Social Equities - R EUR - Acc (84,22% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/07/2026En juillet, les marchés actions mondiaux ont évolué dans un environnement plus volatile, marqué par l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran, avec des effets de second tour sur les prix de l’énergie, les anticipations d’inflation et le sentiment de marché. La nouvelle politique de communication de la Fed, à savoir sa volonté de ne plus fournir de forward guidance, a également légèrement alimenté la volatilité. Parallèlement, le thème de l’IA a connu un net réajustement, les niveaux de valorisation et le positionnement ayant atteint des niveaux extrêmes. La moindre nouvelle négative, même à faible impact, a entraîné des prises de profits. Le marché s’est notamment inquiété de voir la génération de free cash-flow d’Alphabet passer en territoire négatif ; cette nouvelle a été interprétée comme le signe précurseur d’un pic de ses investissements dans les infrastructures IA. L’émergence d’un équipementier chinois capable de fabriquer des machines de production de semi-conducteurs DUV a également alimenté les inquiétudes de surproduction à venir de semi-conducteurs. Ces facteurs ont alimenté une rotation des positions de momentum et des valeurs liées à l’IA vers les secteurs value et défensifs pendant la majorité du mois, jusqu’à la publication des résultats de Microsoft et d’Amazon le jeudi 30 juillet. Ces publications, qui ont fait état non seulement d’une bonne rentabilité des dépenses d’infrastructure IA, mais aussi d’une demande encore forte à venir, ont marqué un véritable point d’inflexion pour le secteur de la technologie : dans un premier temps, les bénéficiaires de ces dépenses, et notamment les semi-conducteurs, ont fortement rebondi ; dans un second temps, les fournisseurs de cloud ont commencé à surperformer et à rattraper leur retard depuis le début de l’année. Par ailleurs, les publications des résultats semestriels se sont avérées extrêmement solides (avec des révisions à la hausse des résultats attendus) et résilientes face aux disruptions liées au conflit au Moyen-Orient et aux tensions inflationnistes. Néanmoins, sur le mois, le thème de l’IA a sous-performé via les semi-conducteurs et les sociétés d’électrification, tandis que l’énergie (hausse du prix du pétrole dans un contexte de regain de tensions entre les États-Unis et l’Iran) et les financières (environnement de marché et économique favorable, hausse des taux longs) ont surperformé.
Sur la période, le fonds a reculé de 2,3 %, sous-performant son indice de 1,7%. La performance relative du fonds a été pénalisée à la fois par son absence du secteur de l’énergie (à hauteur de 40 points de base) et par sa surexposition aux bénéficiaires des dépenses de construction de centres de données IA, via le segment des semi-conducteurs. Bien que nous ayons pris des profits et neutralisé notre exposition au segment des mémoires, le fonds est resté légèrement surpondéré en puces analogiques et en équipementiers de semi-conducteurs. Surtout, nous avons conservé notre surexposition à TSMC. Au final, notre exposition aux semi-conducteurs nous a coûté environ 90 points de base. Nous avons également souffert de l’absence d’Amazon dans l’univers et dans le fonds, à hauteur d’une vingtaine de points de base. Le choix de titres dans la santé, avec AstraZeneca qui a déçu sur un programme de développement produit, nous a également pénalisés à hauteur d’une dizaine de points de base. En revanche, nous avons bénéficié d’une bonne sélection de titres dans le secteur des biens d’équipement, avec les bons résultats de Schneider, Hitachi, Airbus et Saint-Gobain. Notre surpondération sur Microsoft nous a également rapporté plus de 40 points de base, dans la foulée de la publication de résultats faisant état d’une accélération d’Azure et de leur offre IA Copilot, ainsi que d’une bonne rentabilité de leurs investissements IA. Au cours du mois, nous avons profité de la baisse des semi-conducteurs pour en acheter et éviter de diluer notre position. Nous avons aussi renforcé notre exposition au secteur de la MedTech, ce segment nous paraissant décoté au regard de ses perspectives de croissance et de rentabilité.
Des discussions plus constructives entre l’Iran et les Etats-Unis, des indicateurs macro-économiques qui restent solides, des publication de résultats supérieurs aux attentes accompagnées de perspectives plus favorables, et le discours rassurant de Microsoft et Amazon sur la rentabilité de leurs investissements IA, tout cela plaide en faveur d’un rebond de marché porté par les secteurs cycliques. Nous avons ainsi remonté l’exposition actions du portefeuille d’environ 96% des encours à 99.5% tout en conservant notre biais cyclique.
À long terme, l’adoption de l’intelligence artificielle risque de provoquer une destruction d’emplois, creusant les inégalités et fragilisant la majorité au profit d’une minorité. Dans ce contexte, les entreprises aux bonnes pratiques sociales sont essentielles pour accompagner cette transition. Elles favorisent la reconversion professionnelle, préservent la dignité au travail et contribuent à une répartition plus équitable des bénéfices. Plus que jamais, ces entreprises responsables sont clés pour garantir une adoption de l’IA qui profite à tous, en conciliant progrès technologique et justice sociale.
Sur la période, le fonds a reculé de 2,3 %, sous-performant son indice de 1,7%. La performance relative du fonds a été pénalisée à la fois par son absence du secteur de l’énergie (à hauteur de 40 points de base) et par sa surexposition aux bénéficiaires des dépenses de construction de centres de données IA, via le segment des semi-conducteurs. Bien que nous ayons pris des profits et neutralisé notre exposition au segment des mémoires, le fonds est resté légèrement surpondéré en puces analogiques et en équipementiers de semi-conducteurs. Surtout, nous avons conservé notre surexposition à TSMC. Au final, notre exposition aux semi-conducteurs nous a coûté environ 90 points de base. Nous avons également souffert de l’absence d’Amazon dans l’univers et dans le fonds, à hauteur d’une vingtaine de points de base. Le choix de titres dans la santé, avec AstraZeneca qui a déçu sur un programme de développement produit, nous a également pénalisés à hauteur d’une dizaine de points de base. En revanche, nous avons bénéficié d’une bonne sélection de titres dans le secteur des biens d’équipement, avec les bons résultats de Schneider, Hitachi, Airbus et Saint-Gobain. Notre surpondération sur Microsoft nous a également rapporté plus de 40 points de base, dans la foulée de la publication de résultats faisant état d’une accélération d’Azure et de leur offre IA Copilot, ainsi que d’une bonne rentabilité de leurs investissements IA. Au cours du mois, nous avons profité de la baisse des semi-conducteurs pour en acheter et éviter de diluer notre position. Nous avons aussi renforcé notre exposition au secteur de la MedTech, ce segment nous paraissant décoté au regard de ses perspectives de croissance et de rentabilité.
Des discussions plus constructives entre l’Iran et les Etats-Unis, des indicateurs macro-économiques qui restent solides, des publication de résultats supérieurs aux attentes accompagnées de perspectives plus favorables, et le discours rassurant de Microsoft et Amazon sur la rentabilité de leurs investissements IA, tout cela plaide en faveur d’un rebond de marché porté par les secteurs cycliques. Nous avons ainsi remonté l’exposition actions du portefeuille d’environ 96% des encours à 99.5% tout en conservant notre biais cyclique.
À long terme, l’adoption de l’intelligence artificielle risque de provoquer une destruction d’emplois, creusant les inégalités et fragilisant la majorité au profit d’une minorité. Dans ce contexte, les entreprises aux bonnes pratiques sociales sont essentielles pour accompagner cette transition. Elles favorisent la reconversion professionnelle, préservent la dignité au travail et contribuent à une répartition plus équitable des bénéfices. Plus que jamais, ces entreprises responsables sont clés pour garantir une adoption de l’IA qui profite à tous, en conciliant progrès technologique et justice sociale.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
10/12/2019Date de première NAV
10/12/2019Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 1,30 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 123,69 € | |
| Coûts de transaction | 0,36 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 34,58 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 15% of the difference between the net assets of the Share Class and the Reference Asset. Performance indicator : MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return Index. ESMA methodology since 01/01/2022. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU2036822554Code Bloomberg
CPSIREA LXCode Reuters
Objectif de gestion
L’objectif du fonds consiste à surperformer les marchés actions internationales sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans les sociétés qui participent au progrès social et à la réduction des inégalités dans le monde. Le processus d'investissement intègre une approche durable. L’univers est défini à partir d’une méthodologie d’évaluation propriétaire des pratiques des entreprises sur des aspects comme la politique fiscale, la politique de rémunération, la santé, la formation, la diversité, l'éthique, etc.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 18/12/2025 | |
PDF | 31/07/2025 | ||
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
FR | PDF | 31/07/2026 | |
PDF | 31/12/2024 | ||
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 21/05/2025 | |
PDF | 07/05/2026 |
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