CPR Invest - Social Equities - R EUR - Acc ISIN : LU2036822554
CPR Invest - Social Equities - R EUR - Acc
R EUR(C) - LU2036822554
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 28/10/202620,05 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
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Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 28/10/2026186,92 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 28/10/2026321,32 MUS$
El objetivo de inversión es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que contribuya al desarrollo social y a la reducción de la desigualdad en todo el mundo. El proceso de inversión integra un enfoque sostenible.
Para definir el marco, la Sociedad Gestora evalúa a cada empresa mediante varios factores, tales como su política salarial y tributaria, su enfoque ético o en...
Ver másPara definir el marco, la Sociedad Gestora evalúa a cada empresa mediante varios factores, tales como su política salarial y tributaria, su enfoque ético o en...
Valores liquidativos
NAV
Seleccione una duración
Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Social Equities - R EUR - Acc (86,92% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Social Equities - R EUR - Acc (86,92% en el período)
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* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 30/09/2026En septiembre, las acciones mundiales avanzaron un +1,10 % en euros, pero en un entorno contrastado, caracterizado por una fuerte concentración de las ganancias en los valores tecnológicos y los servicios de comunicación. El lanzamiento de Muse, el nuevo agente personal de Meta, constituyó un nuevo catalizador para el sector tecnológico, reforzando las perspectivas de demanda para las infraestructuras necesarias para el despliegue de los agentes de IA, en particular los semiconductores y las CPU. Sin embargo, esta dinámica favorable a las acciones se inscribió en un entorno de tipos mucho más restrictivo. La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años aumentó en 53 puntos básicos en el mes hasta alcanzar el 5,3%, debido a presiones inflacionistas persistentes, preocupaciones sobre la trayectoria de las finanzas públicas y necesidades de financiación considerables, a lo que se suman las inversiones masivas necesarias para el desarrollo de infraestructuras relacionadas con la IA. Este aumento de los tipos estadounidenses se propagó a los mercados de renta fija europeos, con una presión especialmente marcada en Francia: el tipo a 10 años francés subió 61 puntos básicos hasta alcanzar el 4,85%, frente a solo 26 puntos básicos para el Bund alemán (3,6%), ya que las preocupaciones en torno a la trayectoria presupuestaria francesa se vieron amplificadas por la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027. El fuerte aumento del petróleo, con un Brent subiendo alrededor del 14 % en el mes en un contexto de tensiones persistentes en Oriente Medio, reforzó además los temores inflacionistas.
En este contexto, el fondo avanzó un 0,99% frente al 1,13% del índice MSCI ACWI. El rendimiento absoluto y relativo del fondo fue impulsado por el sector tecnológico, y especialmente por el alza de los semiconductores con Intel +37%, TSMC +13%, Qualcomm +11% tras el anuncio de un acuerdo comercial con Amazon, y los fabricantes de equipos de semiconductores. El rendimiento relativo del fondo también se benefició de nuestra fuerte infraponderación en el sector de consumo discrecional, penalizado por el aumento de los tipos pero también por la salida del agente Muse, que podría crear más transparencia de precios y arbitraje, o bien desintermediar ciertos modelos de negocio (Booking -16%, DoorDash -19%). Nuestra baja exposición y nuestra selección de valores en el consumo estable también nos resultó favorable, con Ahold Delhaize superando al segmento de alimentación del que estamos ausentes. Sin embargo, el fondo muestra un ligero retraso respecto al índice debido a nuestra sobreexposición a Francia (exposición que, sin embargo, se redujo a finales de agosto), principalmente a través del sector industrial (Schneider, Legrand, Saint Gobain). También nos vimos penalizados por el bajo rendimiento del sector MedTech, arrastrado a la baja por la advertencia de Stryker sobre sus resultados del tercer trimestre durante la conferencia de salud organizada por Wells Fargo. Por último, no pudimos beneficiarnos del alza de Meta (+4%) y Alphabet (+30%), que están ausentes de nuestro universo temático social.
Durante el mes, volvimos a reducir nuestra exposición a Francia, en más de 1 punto porcentual. También disminuimos nuestra sobreponderación en bancos, especialmente estadounidenses, estimando que la subida de los tipos podría intensificar la competencia por los depósitos y debilitar la dinámica de los mercados y de la economía. Paralelamente, tomamos beneficios en la temática de infraestructuras de inteligencia artificial, principalmente entre los fabricantes de equipos y procesadores. Por el contrario, reforzamos de manera selectiva nuestra exposición a software, especialmente a través de Microsoft, Synopsys y ServiceNow. Consideramos que el mercado sobreestima los riesgos que el auge de la inteligencia artificial supone para sus posiciones competitivas, cuando en realidad su integración en sus ofertas podría apoyar su crecimiento y abrir nuevas fuentes de ingresos. Por último, arbitramos Visa a favor de Mastercard, cuyas perspectivas de crecimiento para 2027 nos parecen más favorables.
Por último, si bien la IA siguió siendo un potente motor de mercado, las dudas en torno a su desarrollo han aumentado. El debate se centra ahora tanto en las considerables necesidades de financiación del sector como en la capacidad para controlar agentes cada vez más autónomos. Paralelamente, la oposición al desarrollo de los centros de datos se intensifica en Estados Unidos, especialmente en torno a su consumo de electricidad y agua, y se está convirtiendo progresivamente en un tema político de cara a las elecciones de medio mandato. En este contexto, diversificamos progresivamente la exposición de la cartera fuera de la temática de infraestructuras relacionadas con los centros de datos. De este modo, privilegiamos valores que ofrecen oportunidades que van más allá de la simple continuidad del ciclo.
En este contexto, el fondo avanzó un 0,99% frente al 1,13% del índice MSCI ACWI. El rendimiento absoluto y relativo del fondo fue impulsado por el sector tecnológico, y especialmente por el alza de los semiconductores con Intel +37%, TSMC +13%, Qualcomm +11% tras el anuncio de un acuerdo comercial con Amazon, y los fabricantes de equipos de semiconductores. El rendimiento relativo del fondo también se benefició de nuestra fuerte infraponderación en el sector de consumo discrecional, penalizado por el aumento de los tipos pero también por la salida del agente Muse, que podría crear más transparencia de precios y arbitraje, o bien desintermediar ciertos modelos de negocio (Booking -16%, DoorDash -19%). Nuestra baja exposición y nuestra selección de valores en el consumo estable también nos resultó favorable, con Ahold Delhaize superando al segmento de alimentación del que estamos ausentes. Sin embargo, el fondo muestra un ligero retraso respecto al índice debido a nuestra sobreexposición a Francia (exposición que, sin embargo, se redujo a finales de agosto), principalmente a través del sector industrial (Schneider, Legrand, Saint Gobain). También nos vimos penalizados por el bajo rendimiento del sector MedTech, arrastrado a la baja por la advertencia de Stryker sobre sus resultados del tercer trimestre durante la conferencia de salud organizada por Wells Fargo. Por último, no pudimos beneficiarnos del alza de Meta (+4%) y Alphabet (+30%), que están ausentes de nuestro universo temático social.
Durante el mes, volvimos a reducir nuestra exposición a Francia, en más de 1 punto porcentual. También disminuimos nuestra sobreponderación en bancos, especialmente estadounidenses, estimando que la subida de los tipos podría intensificar la competencia por los depósitos y debilitar la dinámica de los mercados y de la economía. Paralelamente, tomamos beneficios en la temática de infraestructuras de inteligencia artificial, principalmente entre los fabricantes de equipos y procesadores. Por el contrario, reforzamos de manera selectiva nuestra exposición a software, especialmente a través de Microsoft, Synopsys y ServiceNow. Consideramos que el mercado sobreestima los riesgos que el auge de la inteligencia artificial supone para sus posiciones competitivas, cuando en realidad su integración en sus ofertas podría apoyar su crecimiento y abrir nuevas fuentes de ingresos. Por último, arbitramos Visa a favor de Mastercard, cuyas perspectivas de crecimiento para 2027 nos parecen más favorables.
Por último, si bien la IA siguió siendo un potente motor de mercado, las dudas en torno a su desarrollo han aumentado. El debate se centra ahora tanto en las considerables necesidades de financiación del sector como en la capacidad para controlar agentes cada vez más autónomos. Paralelamente, la oposición al desarrollo de los centros de datos se intensifica en Estados Unidos, especialmente en torno a su consumo de electricidad y agua, y se está convirtiendo progresivamente en un tema político de cara a las elecciones de medio mandato. En este contexto, diversificamos progresivamente la exposición de la cartera fuera de la temática de infraestructuras relacionadas con los centros de datos. De este modo, privilegiamos valores que ofrecen oportunidades que van más allá de la simple continuidad del ciclo.
Características
Información general
Fecha de creación
10/12/2019Primera Fecha de Valoración
10/12/2019Divisa de referencia
EURVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 € | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 € | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 1,32 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 125,21 € | |
| Costes de operación | El 0,33 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 31,60 € | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% MSCI ACWI NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 0,00 € | |
Códigos
Código ISIN
LU2036822554Código Bloomberg
CPSIREA LXCódigo Reuters
Objetivo de gestión
El objetivo de inversión es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que contribuya al desarrollo social y a la reducción de la desigualdad en todo el mundo. El proceso de inversión integra un enfoque sostenible.
Para definir el marco, la Sociedad Gestora evalúa a cada empresa mediante varios factores, tales como su política salarial y tributaria, su enfoque ético o en materia de salud y bienestar, educación, diversidad, medioambiente o el acceso a los productos básicos, entre otros.
Para definir el marco, la Sociedad Gestora evalúa a cada empresa mediante varios factores, tales como su política salarial y tributaria, su enfoque ético o en materia de salud y bienestar, educación, diversidad, medioambiente o el acceso a los productos básicos, entre otros.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 01/10/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
ES | PDF | 30/09/2026 | |
EN | PDF | 31/12/2024 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 21/05/2025 | |
EN | PDF | 03/08/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
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